Para cadastrar uma nova Operação Caixa, faça o caminho:
CÓRTEX > FINANCEIRO > CADASTROS > OPERAÇÕES DE CAIXA
A tela será aberta da seguinte maneira:
1- Na Descrição deve ser informado o nome que será utilizado na Operação. 2- Neste campo deve ser informado se a operação é do tipo a pagar ou a receber. 3- Caso seja necessário pode ser informado o número do documento que será utilizada a operação. 4- Informe o Cedente em que será efetuada a operação. 5- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 6- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente a operação. “Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
7- Neste campo se preenche o tipo do documento que a operação pertencerá. 8- Espécie: Espécie na qual será efetuado o pagamento (Ex. Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto). 9- Neste campo deve ser informado a conta que a operação movimentará.
PPara cadastrar um novo produto acabado, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Cadastro > Produto > Acabado
O cadastro de produto acabado será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de produtos já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os produtos.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os produtos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Em seguida, você deverá preencher todas as abas, vamos dividir em partes para melhor entendimento.
Cadastro
Grupo/Família: Selecione neste campo, o grupo/família que o produto a ser cadastrado se encaixa. O grupo deve ser cadastrado conforme a necessidade da empresa.
Código Legado: Campo para inserir códigos internos já utilizados pela empresa.
Categoria: Este campo permite classificar os produtos e agrupá-los de acordo com uma característica comum, visando facilitar o planejamento das comissões.
Nome Comercial: O nome comercial é o nome popular do produto. Esta é a descrição que saíra nas NF-es.
Classe: Este campo é uma forma de agrupar o produto de acordo com suas características.
Código Universal: Caso utilize, adicione o código universal.
Descrição resumida: Neste campo, adicione uma breve descrição do produto.
Data cadastro: Neste campo é informado a data em que o produto está sendo cadastrado.
Descrição: Neste campo descreva o produto com as suas especificações.
Imagem: Este campo é para que seja adicionado uma foto do produto.
Para finalizar o cadastro clique em gravar.
OBSERVAÇÃO: Após preenchimento de todos os campos independente da aba, caso tenha interesse em voltar a barra de ferramentas, usuário deve clicar em CANCELAR, lembrando que tudo o que foi digitado será perdido.
Código de Barras
Para adicionar um código de barras para o respectivo produto, basta clicar no ícone de Incluir e adicionar os devidos dados.
Para salvar, clique em Ok.
Para adicionar um Código Alternativo no Produto, clique no ícone indicado.
Este campo permite que seja cadastrado mais de 1 código por produto.
Para salvar, clique em Ok.
Características
Dentro da aba características, poderá ser preenchida a descrição do produto como peso, largura, comprimento, altura e etc.
No campo Ficha Técnica podem ser inseridas informações com todas as especificações de uma mercadoria ou matéria-prima.
Embalagens
Nesta grade, podem ser vinculadas embalagens para serem inseridas nos documentos automaticamente após a seleção do produto.
Para as embalagens aparecerem no cadastro do produto, precisam ser cadastradas previamente no cadastro de EMBALAGENS, conforme o anexo:
Clique em INCLUIR para selecionar a embalagens
Selecione a embalagem desejada, em seguida clique em OK.
Tributação
Nesta aba, deverão ser cadastrados todos os impostos referentes ao produto em questão.
Grupo tributação: Selecione o grupo de tributação correspondente a tributação do produto. Este grupo precisa ser cadastrado previamente.
Gênero: Neste pode ser selecionado o gênero do produto conforme suas características..
Código NCM do produto: Neste campo deverá ser colocado o código NCM do produto.
Código CEST do produto: Neste campo deverá ser colocado o código CEST do produto, também pré-definido pelo governo.
Estados: Visualize nessa área os estados que estão configurados no grupo de tributação.
Tributos: Aqui pode ser visualizado os tributos que estão configurados no grupo de tributação.
PMC/MVA: Caso o produto tenha PMC/MVA, deverá também ser cadastrado nesta área, por tipo (PCM ou MVA), Vigência e Percentual.
Preço
Nesta aba, podem ser adicionados todos os dados referentes ao preço do produto.
Custo Aquisição: Neste campo deve ser inserido o Custo de Aquisição do produto.
Composição custo: Neste campo devem ser inseridos os itens que compõem o valor do custo.
Custo Real: Será inserido neste campo o valor do custo + as suas composições.
Markup: Neste campo deve ser informado o índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda.
Perc. Simples: Neste campo pode ser inserido o percentual simples caso não queria utilizar o markup.
Preço Venda: Informe o preço de venda normal do produto.
Preço Mínimo: O preço mínimo de venda do produto.
Perc. Lucro Mínimo: Informe a porcentagem mínima de lucro.
Comissão:
Fórmula Custo: Selecione a opção atualiza custo, para calcular os tributos referente ao custo automaticamente. A fórmula deverá ser configurada pela BYTE.
Alterar preços (Caso esteja marcado, todos os preços serão reajustados)
Atualizar tabelas (Quando marcado o preço de venda das tabelas serão atualizados sempre que o custo for alterado)
Calcular preço de venda (O preço de venda será calculado automaticamente)
conforme a fórmula do custo.
Marque de acordo com o desejado, e clique em calcular para obter obter os resultados.
12) Plano Conta: Selecione um plano de contas de sua empresa, escolha o item que é usado para a classificação e registro de entradas e saídas do fluxo de caixa.
13) Plano Conta Despesas:Estabeleça uma despesa operacional.
14) Tabela de Preços:
A tabela de preços possui os ícones Incluir, alterar registros, excluir registros e atualizar, sequencialmente.
Através destes, é possível vincular tabelas com preços ou descontos diferenciados ao produto para serem utilizados nas vendas. A tabela de preços precisa ser cadastrada previamente.
Selecione a tabela, informe o preço de venda ou percentual de desconto e vigência caso necessário.
Após inserir as informações, basta clicar no OK para salvar as alterações.
15) Bonificações:O mesmo procedimento deve ser realizado em Bonificações, mas será inserido o tipo de bonificação, o preço promocional, a quantidade de venda e o produto bonificado.
Estoque
Nesta aba, é possível cadastrar algumas informações e consultar outras conforme as explicações abaixo:
Unidade Entrada: Unidade de medida utilizada para o produto na entrada, ex: UN, CX, SC.
Unidade Base: Unidade de medida utilizada para o produto na saída, ex: UN, CX, SC.
Quantidade de Venda: Neste campo pode ser informado a quantidade mínima que pode ser vendida do produto.
Controla Lote: Neste campo deverá ser marcado se o produto controla lote ou não.
Nesta opção é possível inserir a localização do produto em estoque. EX: Corredor 3 na prateleira 20.
Estoque por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque de cada depósito.
Lotes por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque em cada lote dos produtos.
Movimentação por Depósito:Nesta grade é possível visualizar toda a movimentação do produto.
Especificação
Nesta aba, podem ser adicionados dados específicos do produto, como pode ser visto na imagem abaixo.
Caso a opção que você deseja escolher não esteja aparecendo, basta cadastrá-la, clicando no ícone ao lado.
Composição
Nesta aba é possível cadastrar todas as fases de produção do produto, incluindo todos os seus componentes.
Nesta primeira parte, podemos cadastrar as composições. Para cadastrar uma nova composição, basta clicar no ícone indicado abaixo.
Para editar uma composição já existente, basta clicar no ícone com um lápis.
Na parte de baixo, podemos selecionar as Fases de Produção do produto.
Para que os componentes sejam adicionados automaticamente na Transformação por Composição, deve-se adicionar os Componentes previamente, clicando no ícone indicado abaixo.
Selecione a matéria prima que compõe o produto e a quantidade utilizada para fazer 1 quantidade deste produto. Em seguida, clique em Ok.
Dados Adicionais
Nesta aba deve ser informando o perfil do produto, clicando na opção Tributação e Código de Origem. Através dos ícones apontados pela seta, conforme a imagem acima, pode ser manipulada as informações referente ao produto.
No campo valor, insira a tributação de emissão de nota fiscal e no espaço para texto informe a origem do produto, como estrangeira, nacional e etc.
Rotulagem
Para adicionar um rótulo ao produto, assim como os seus dados, clique 2x sobre o espaço indicado.
A tela abaixo se abrirá e nela você poderá cadastrar todos os dados necessários para a criação do rótulo.
PCP
Nesta aba insira os dados desejados a serem utilizados no seu Planejamento e Controle de Produção (PCP).
CQ
Nesta aba, você pode inserir todos os dados do seu Controle de Qualidade (CQ) referente ao produto, assim como data, status, reclamante, e etc.
MRP II
Nesta aba podem ser inseridos os seguintes campos, que são muito utilizados na tela de Sugestão de Compras.
Lote econômico: Quantidade ideal de material a ser adquirida em cada reposição de estoque.
Estoque de segurança: Quantidade mínima de peças que deve existir no estoque.
Estoque máximo: A Soma do lote de segurança mais o lote de compras.
Ponto Pedido: Quantidade que ao ser atingida, dá início ao processo de reposição.
Tempo de reposição: É o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada do material.
A Conferência geralmente é realizada para conferir os produtos através do leitor de código de barras após a sua separação. Para acessar a conferência, faça o seguinte caminho:
Primeiro, deve ser configurado os parâmetros antes de realizar qualquer conferência. Para configurar acesse o Estabelecimento no caminho: Iniciar > Córtex > Setup > Estabelecimento.
Na aba Dados Adicionais, selecione o Detalhes Estabelecimento, e em seguida selecione CONFERÊNCIA. Na grade ao lado, informe o campo Valor, utilizando os ícones grifados, e preencha com SIM, conforme a imagem:
Logo abaixo de Conferência, selecione o CONTROLA ESTOQUE e no campo Valor, preencha com NÃO, conforme a imagem:
Obs: Se o parâmetro EST_CONFERENCIA_FINALIZAR_PEDIDO estiver marcado, o pedido será finalizado na conferência.
Feito esta configuração, acesse a tela de Conferencia e clique no ícone de Parâmetros, segue imagem:
Será aberta a seguinte tela, onde deve ser informado o Status do documento que será conferido:
Após informado, retorne a tela de conferencia e informe os dados do documento. Nos campos grifados é possível filtra os documentos que serão exibidos na grade abaixo dos mesmo.
No exemplo abaixo foi filtrado todos os documentos, com o Status informado anteriormente na Parametrização, deste a data 01/01/2019 até 30/05/2019:
Feito isto, clique em cima do ícone Pasta, do documento que deseja conferir.
Será aberta a tela com os produtos, e onde serão conferidos através do leitor de cód de barras.
O respectivos ícones serão utilizados para: Retornar – Ir para Dados – Abrir Documentos
Utilize o ícone Ir para Dados, e será aberta a seguinte tela:
1- Informe a transportadora que será utilizada. 2- Selecione o funcionário que que realizou a conferência. 3– Selecione o funcionário que realizou a separação de produtos. 4- Selecione o funcionário que realizou a embalagem. 5- Informe o volume do produto. 6- Informe a espécie da unidade de medida. 7- Informe a marca. 8- Informe o peso bruto do produto. 9- Informe o peso liquido. 10- Neste campo pode ser inserido observações se necessário. 11- Neste campo pode ser inserido informações referente a expedição. 12- Neste campo será apresentado os carrinhos.
Obs: O único campo obrigatório é o de volumes.
Salve as informações através do ícone “Gravar alterações”:
E finalize a conferência, clique no ícone “Confirmar Documento” indicado pela seta:
Na aba ao lado, é possível visualizar todos os documentos que foram conferidos:
Para gerar uma Nota de Serviço para Cedente que pertence ao mesmo município, e deseja reter o ISS, é necessário acessar o cadastro do cedente, ir na aba Detalhes e marcar a opção, conforme a imagem.
Feito isto, calcule a tributação da nota, na aba Tributação:
Caso o Cedente pertença a outro município, é necessário utilizar a operação de serviços fora do município, além de ter marcado a opção Retém ISS, no cadastro.
Quando for utilizado a opção reter ISS, é obrigatório informar aInscrição Municipal do Cedente diretamente no cadastro do mesmo.
CNAE eLista de Serviços
Todo serviço prestado por empresas deve conter uma lista de serviços e um CNAE. Quando gerados vários serviços na mesma Nota, os mesmos devem ter os campos Lista de Serviços e CNAE preenchidos igualmente para os diferentes serviços. Você encontra estes campos para preenchimento no cadastro de Serviços, na aba Tributação.
Nota Finalizada, mas sem situação
Acesse o Liberar NFS-e, e informe o código da nota para liberação. Feito isto, abra a nota e finalize novamente.
Ao dar um clique duplo na tabela, a seguinte tela aparecerá:
Nela pode criar novos cadastros de contatos, clicando onde aponta a seta mais acima. Sendo uma importante observação, um dos cadastros realizados nesse campo será utilizado para aparecer nas impressões do sistema, e esse deve estar marcado como principal, onde indica a seta mais abaixo.
O cadastro de um vendedor no UmovMe, é feito através de vários passos, são eles:
1) Cadastrar usuário:
Para cadastrar um novo usuário siga os passos contidos na documentação, clicando aqui.
Após o cadastro de usuário ter sido efetuado, você deve vincular este cadastro com o cadastro de funcionário em questão, para que o mesmo possa acessar o ByteMobile.
2) Vincular funcionário:
Para fazer este vínculo, você deve abrir o cadastro do seu funcionário, ir na aba detalhes e no campo Usuário, selecionar o usuário pertencente aquele funcionário e a sua Função.
Em seguida, clique em Gravar.
3) Eventos Agendados:
O último passo é realizar o evento de integração entre o usuário e o funcionário no sistema.
Para isto, acesse o caminho:
CÓRTEX > Setup >Eventos Agendados
Na página aberta, estarão todos os eventos já realizados. Clique em Novo.
Em seguida você deve configurar o evento, coloque a Descrição, a Repetição deve ser colocada como Único pois se refere ao número de vezes que aquele evento irá se repetir, o Ativo deve estar marcado como Sim.
No campo Vendedor/Supervisor/Cliente/Fornecedor , você deve selecionar a qual vendedor se refere a integração, após localizá-lo, clique duas vezes sobre ele.
No campo Aplicações, selecione a quais módulos o funcionário terá acesso dentro do aplicativo.
Em seguida, clique em Incluir.
Pronto! O seu novo usuário poderá logar no ByteMobile em instantes!
Em Cadastro de Produto, na aba Dados Adicionais, é necessário adicionar a origem do produto, de acordo com as indicações abaixo:
Dados Adicionais > TRIBUTAÇÃO > CÓDIGO DE ORIGEM
Preencha o campo “Texto” com a Origem do produto: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importação direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno.
Grupo de Tributação
O grupo de tributação de um produto importado deve ser separado dos produtos nacionais, por ser tratar de uma Alíquota diferente. Desta forma, é necessário realizar o cadastro de um grupo de Tributação especifico para evitar erros futuros.
Para isso, acesse a tela de grupo de tributação, em:
CÓRTEX > Vendas > Cadastro > Produtos > Cadastros Associados > Grupo de Tributação
Caso seja um produto já cadastro no sistema, basta abrir o cadastro dele no sistema, conferir na aba Tributação a qual grupo ele pertence e duplicar o grupo em que ele foi cadastrado, apenas para que ele fique separado dos outros produtos.
Na tela de Grupo de Tributação, configure na aba Operações, o tributo ICMS, com as Alíquotas com o número 4, que são as utilizadas para produtos importados.
Em seguida, basta gravar, e pronto!
Você deverá utilizar o Grupo de Tributação cadastrado na hora das movimentações com estes produtos.
Tributação Geral
Caso você opte por utilizar uma tributação geral para todas as operações de mesmo grupo, deverá ser configurado no cadastro deste grupo de tributação também, os outros impostos. (PIS, COFINS, IPI, etc)
Você deve configurar para todos os estados que tiverem tributação, para que não ocorra nenhum erro ao processar a nota.
O cadastro de unidades tem como objetivo permitir e configurar as unidades utilizadas nas mercadorias comercializadas pela empresa. Através deste cadastro é possível definir número de casas decimais tanto para valores quanto para quantidades, bem como padronizar as unidades evitando duplicidade no cadastro.
Após a seleção do Menu, uma aba Unidade será visualizada e as funcionalidades pertinentes a este cadastro estarão disponíveis.
Localizar
O cadastro de unidades será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de unidades já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as unidades.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Cadastro
A aba Cadastro contém as informações da unidade. Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes:
Nessa parte iremos cadastrar informações gerais sobre a unidade, bem como a máscara dos campos utilizados. Para iniciar um novo cadastro clique no botão + (Incluir).
Nessa área temos os seguintes campos:
Sigla: Deve ser informada a sigla que a unidade possui. Os arquivos fiscais gerados pelo sistema (SPED e SINTEGRA) utilizam 02 casas, desta forma é recomendado que a sigla possua sempre esse tamanho. Ex.: CX – KG – UN
Descrição: Deverá ser informada a descrição da unidade. Esse campo serve para facilitar a busca de unidades. Ex.: CAIXA – QUILO – UNIDADE
Qtde entrada: Nesse campo deve ser informada a quantidade de casas decimais que essa unidade utilizará na entrada de mercadorias. Se campo for deixado em branco o padrão é que a unidade trabalhe apenas com números inteiros. Ex.: Se a unidade for CAIXA ela não utilizará casas decimais, pois não existe 1, 5 caixa, neste caso seriam 2 caixas; Se a unidade for KG ela teria casas decimais, pois podemos comprar 1,450 kg (1 quilo e 450 gramas).
Valor entrada: Neste campo deve ser informado o número de casas decimais utilizados para o valor unitário da mercadoria. Se o campo for deixado em branco o padrão é que seja 02 casas. Esse campo é muito útil em casos em que necessita-se trabalhar com valores fracionados.
Qtde saída: Mesma explicação dada para o campo QTDE. ENTRADA, porém essa máscara será utilizada para documentos de saída
Valor saída: Mesma explicação dada para o campo VALOR ENTRADA, porém essa máscara será utilizada para documentos de saída.
Conversão
Nesta parte iremos configurar as conversões que essa unidade pode utilizar. Essa área deverá ser utilizada para que o sistema faça a conversão das unidades quando a unidade base (cadastro) for diferente da unidade de operação.
Para ter acesso ao cadastro de conversões é necessário que o registro esteja em forma de edição.
As operações possíveis são:
Incluir registro.
Alterar registro.
Excluir registro.
Atualizar.
Nessa área temos os seguintes campos:
Unidade: Deve ser informada a unidade que será convertida.
Operação: Deve ser informada a operação que o sistema deverá fazer para converter. As opções possíveis são: multiplicar por, dividir por, subtrair ou somar.
Quantidade: Deve ser informada a quantidade que será utilizada na operação.
Densidade:
Para finalizar, basta clicar em Gravar.
Exemplo prático
A mercadoria chega na nota de entrada em MILHEIRO, porém devemos converter para UNIDADE, pois comercializamos a mercadoria desta forma. Nesse caso acessaremos o cadastro da unidade UN e na aba de conversão lançaremos os seguintes valores.
UNIDADE -> MILHEIRO
OPERAÇÃO-> MULTIPLICAR POR
QUANTIDADE-> 1000
Desta forma, ao digitar 1 MILHEIRO na nota de entrada, o sistema na hora de alimentar o estoque pegará essa quantidade digitada e MULTIPLICARÁ por 1000, lançando assim a quantidade convertida no estoque.
