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Cadastros do Córtex

15 Mar

Cadastro de Fornecedor

Para cadastrar um fornecedor, faça o seguinte caminho:

INICIAR > CÓRTEX > COMPRAS > CADASTROS > PARCEIROS > FORNECEDOR

O cadastro de fornecedor será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de fornecedores já cadastrados.

Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.

O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os fornecedores.

O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:

Dados

Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).

Em seguida, você poderá iniciar o cadastro.

  1. Cadastro: Selecione a data do cadastro.
  2. Pessoa: Selecione qual o tipo de pessoa se trata o cadastro.
  3. Nome: Insira o nome formal do fornecedor.
  4. Fantasia: Digite o nome popular do fornecedor.
  5. Endereços: Para inserir o endereço, é necessário gravar o fornecedor primeiro, em seguida, dê duplo clique.

Ao clicar, abrirá a tela abaixo:

Caso você precise achar sua localização, clique no ícone MAPA e após isso, insira manualmente.

Os campos que devem ser preenchidos obrigatoriamente são indicados pelo * sendo eles:

Tipo: aqui, você deve selecionar a qual endereço você está cadastrando (por exemplo: COBRANÇA, ENTREGA ou COMERCIAL)

Principal: indicando se este é o endereço principal. Atenção: o parâmetro principal deve ser marcado apenas uma vez para cada cliente, o endereço marcado será este utilizado na emissão de documentos.

CEP: Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.

  • Obs: Caso o CEP não tenha sido cadastrado será necessário cadastrá-lo clicando no ícone ao lado do campo de preenchimento.

Para finalizar, clique em Gravar no topo da tela.

  1. Nesta área, são inseridos dados complementares do fornecedor com destaque para os campos:
    • CNPJ, Inscrição Estadual e Tipo de IE (caso o fornecedor possua), importantes no momento da entrada de Notas no sistema;
  2. Observações: Insira observações pessoais sobre o fornecedor;
  3. Contatos: Insira as informações de contato do fornecedor clicando 2x na área em branco.

Dados Adicionais

Na aba de Dados Adicionais podem ser configurados alguns parâmetros relacionados ao fornecedor.

Detalhes

Nesta aba podemos vincular e padronizar algumas funcionalidades ao fornecedor.

  1. Porte: Selecione o porte da empresa fornecedora.
  2. Classificação:
  3. Centro de Resultado:
  4. Plano Conta:
  5. Conta Caixa:
  6. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento para aquele fornecedor. As formas de pagamento devem ser cadastradas previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
  7. Última Compra: Selecione a data da última compra realizada com este fornecedor.
  8. Prazo de Entrega (dias): Digite o prazo de entrega em dias.
  9. Classificação Fiscal:
  10. Alíquota:
  11. Legado:
  12. Operações do Cedente: Por este campo é possível padronizar o Tipo de Documento e a Operaçãopadrão para cada Cliente. No cadastro de Representante não é necessário cadastrar.
  13. Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do fornecedor em questão em relação a empresa.

As abas a seguir são apenas para visualização, e só estarão disponíveis após a efetivação do cadastro.

Para a finalização do cadastro clique em Gravar no topo da tela.

Financeiro

Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do fornecedor.

Acima, estão as Contas a Pagar e abaixo as Contas Pagas.

Ao lado, é possível ver as informações gerais das contas.

Você pode pesquisá-las através dos filtros para documentos específicos.

É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.

Produtos

Nesta aba, é possível visualizar todas as movimentações referentes a compra de produtos do fornecedor, quais produtos foram comprados e suas respectivas notas e a quantidade em estoque.

Contratos

Caso o Fornecedor possua algum contrato com a empresa, poderá ser visualizado nesta aba os devidos contratos e seus respectivos produtos.

Anexos

Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)

Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:

Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema

Após selecioná-lo, clique em upload.

Em seguida o documento estará anexado ao sistema.

Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo fornecedor.

Movimentação

Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o fornecedor e seus respectivos produtos.

Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.

Para a finalização do cadastro clique em Gravar.

15 Mar

Cadastro de Bancos/Contas

Para cadastrar uma conta caixa é necessário primeiramente cadastrar a agencia correspondente a mesma.

O cadastro pode ser encontrado através do seguinte caminho:

CORTEX > FINANCEIRO > CADASTROS > AGÊNCIAS

Para iniciar o cadastro é necessário selecionar o ícone de incluir  conforme a imagem abaixo:

Preencha os campos seguindo a legenda que corresponde a cada numeração.

LEGENDA:

1- Neste campo é necessário informar o número da agência correspondente ao banco que está sendo cadastrado.

2- Informe o dígito da agência cadastrada anteriormente.

3-  Neste campo basta selecionar o banco que deseja conforme a ilustração abaixo:

4- Informe a descrição da agência conforme desejado.

5- O endereço não é obrigatório, fica a critério do cliente preenche-lo. O único campo obrigatório é o número do endereço.

Após preencher todos os campos, clique em gravar.

Observação: Segue a utilidade de cada ícone da barra de ferramentas.

1-Incluir

2- Alterar

3- Retornar ao primeiro cadastro

4- Retornar ao cadastro anterior

5- Passar para o próximo cadastro

6- Passar para o último cadastro

7- Excluir cadastro

8- Atualizar cadastro

O próximo passo é cadastrar a conta referente a agência cadastrada anteriormente.

O cadastro pode ser encontrado através do seguinte caminho:

CORTEX – FINANCEIRO – CADASTROS – CONTA CAIXA

Para iniciar o cadastro é necessário selecionar o ícone de incluir  conforme a imagem abaixo:

Preencha os campos seguindo a legenda que corresponde a cada numeração:

LEGENDA:

1- Neste campo deverá ser selecionado o mesmo banco que foi selecionado na agência.

2- Informe a agência cadastrada anteriormente no cadastro de agências.

3-  Informe o número da conta caixa.

4- Informe o dígito correspondente a conta caixa.

5- Informe a descrição da conta caixa, lembrando que esta será a descrição que aparecerá nos campos do sistema.

6- Nesta opção é selecionado o tipo e a natureza da conta.

7- Este campo é opcional, para preenchimento de informações adicionais referentes à conta cadastrada.

8-  Este campo deverá ser preenchido caso o cliente deseje calcular multas nas duplicatas. Lembrando que o “tipo” valor ou percentual deverá ser selecionado conforme sua necessidade.

9-  Este campo deverá ser preenchido caso o cliente deseje calcular os juros. Lembrando que o “tipo” valor ou percentual deverá ser selecionado conforme sua necessidade.

Após preencher todos os campos, clique em gravar.

Carteiras

Após realizar o  cadastro da Conta Caixa, é necessário cadastrar uma carteira.

Na aba carteira, realize um duplo conforme a imagem:

Feito isto, será aberta uma página, selecione o ícone “+” (INCLUIR) e preencha as informações solicitadas :

1- Neste campo deve ser informado o código da carteira.

2- Deverá ser informado neste campo a variação da carteira quando tiver.

3- O código do Convênio deverá ser informado neste campo.

4- Neste campo deverá ser informado o número de arquivo do convênio.

5-  Neste campo deve ser informado o início da sequência em que o nosso número começará a ser gerado. EX:000000

6- Deverá ser informado neste campo o fim do intervalo em que o nosso número poderá ser gerado. EX: 9999999

7- No campo último deverá ser informado o último nosso número enviado ao banco.

8- O tipo de protesto deverá ser selecionado neste campo.

Estão disponíveis as seguintes opções:

9 e 10- Se houver protesto e as opções Dias Corridos e Dias úteis forem selecionados o número de dias deverá ser informado neste campo.

11- Layout

  • Boleto: Neste campo deve ser informado o layout da integração bancária (Boleto). EX: CNAB400
  • Remessa: Informe o layout da integração bancária (Remessa). EX: CNAB400
  • Retorno: Informe o layout da integração bancária (Retorno). EX: CNAB400

12- Neste campo o usuário deverá informar o Tipo de cobrança utilizado. EX: COM REGISTRO, SEM REGISTRO , NORMAL.

13- Deverá ser informado neste campo o responsável pela emissão dos boletos : BANCO OU CLIENTE.

14- O usuário deverá informar neste campo o código do contrato do cliente com o banco.

15- Se necessário colocar alguma informação na parte inferior do boleto, a mesma deverá ser digitada neste campo.

16- Pode ser informado neste campo uma mensagem fixa de local do pagamento que sairá na parte inferior do boleto.

17- Deverá informar com SIM/NÃO neste campo se o banco irá conferir o sequencial do arquivo.

18- Caso o banco realize a conferência do arquivo, deverá ser informado neste campo o número sequencial.

As opções para marcação grifados em especificações servem para seguinte função:

  • Juros no Retorno: Se marcado obtém juros da diferença do valor total pago e do valor da parcela.
  • Sem Rateio de Crédito: Se marcado define que não foi contratado rateio de crédito.
  • Valor vazio no Boleto: Indica se deve gerar boletos com valor vazio.

Para finalizar clique no ícone gravar:

Localizar

Na aba localizar, a página será aberta mostrando todas as contas cadastradas, desta forma para pesquisar uma conta específica utilizamos os campos grifados, conforme a imagem:

Saldo Inicial

Para preencher o saldo da conta caixa é necessário que faça um lançamento contendo o valor que será o saldo inicial, mas antes é necessário confirmar se a conta já possui algum saldo, para isso verifique na tela de visão financeira.

No exemplo acima, itau conta, o saldo está zerado, agora basta fazer o lançamento, com a conta caixa que quer alimentar e o valor do saldo. O lançamento deverá estar com o tipo de documento como lançamento diversos, o cedente como a própria empresa e o plano de contas como acerto de caixa.

Para valores positivos o lançamento será do tipo a receber.

Para valores negativos o lançamento será do tipo a pagar.