Esses impostos incidem sobre qualquer venda feita no ambiente online ou no offline, confira:
Imposto
Definição
IRPJ
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
COFINS
Contribuição para Financiamento de Seguridade Social
PIS
Programa de Integração Social
CSLL
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
Quais são os impostos que incidem sobre as empresas do Simples Nacional?
O Simples Nacional é o regime tributário simplificado muito utilizado por empreendedores digitais, já que possui uma das menores taxas, começando, geralmente, em 6%.
Outra vantagem desse modelo é a unificação de todos os encargos em uma única guia chamada de DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Portanto, o processo fica muito mais simples, principalmente para quem não entende muito de contabilidade.
Vale ressaltar que o limite de faturamento anual do regime passará de R$3,6 milhões para R$4,8 milhões em 2018.
Uma empresa no Simples Nacional paga em uma única guia diferentes impostos, dentre eles:
Imposto
Definição
IRPJ
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
COFINS
Contribuição para Financiamento de Seguridade Social
PIS
Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CSLL
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
ICMS
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI
Imposto sobre Produtos Industrializados
CPP
Contribuição Previdenciária Patronal
O que significa cada um dos impostos da nota fiscal eletrônica?
Você não precisa ser um especialista em impostos, mas é bom compreender o que cada deles significa para que saber o que realmente você está pagando. Vamos lá!
IRPJ
O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) é aquele que incide sobre as pessoas jurídicas e pessoas físicas a elas equiparadas. Ele é calculado de acordo com a base de lucro, podendo ser Lucro Real e Lucro Presumido .
No Lucro Presumido, como o próprio nome já diz, esse imposto é calculado com base em uma presunção previamente determinada.
CSLL
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é destinada a pessoas jurídicas e as equiparadas pela legislação do Imposto de Renda para apoiar a Seguridade Social financeiramente. Esse encargo recai sobre o lucro líquido, antes da provisão do IR no caso do lucro real.
PIS/PASEP
O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) financiam o pagamento do seguro-desemprego e abono salarial. O PIS é voltado às pessoas que atuam no setor privado e o PASEP aos servidores públicos.
COFINS
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incide sobre o faturamento bruto das empresas. Como o próprio nome diz, esse encargo financia a Seguridade Social, ou seja, a Previdência Social, a Saúde e Assistência Social.
IPI
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é o tributo que taxa tudo o que diz respeito à industrialização do produto, exceto no caso daqueles que não sofreram nenhuma modificação desde a sua fabricação.
De acordo com o Decreto 7.212/2010, caracteriza-se “industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.”
ICMS
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) corresponde a uma taxa federal que envolve os estados e o Distrito Federal. Sendo assim, a regulamentação dela é de responsabilidade dessas entidades e depende da legislação de cada estado.
Esse tributo é cobrado quando há circulação de mercadorias, mesmo que a movimentação tenha começado no exterior. Em relação aos serviços, quem atua nas áreas de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual são taxados.
ISS
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é uma arrecadação municipal que deve ser paga por empresas e profissionais autônomos que prestam serviço na cidade, desde que emitam nota fiscal eletrônica. O valor varia de município para município, pois depende da legislação de cada local.
CPP
A Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) é vinculada ao INSS, portanto, auxilia na manutenção do Regime Geral da Previdência Social. Ela incide sobre a folha de pagamento e em outros rendimentos do negócio aos sócios.
Ela não tem, na maioria dos casos, incidência direta sobre as vendas da empresa, mas sobre o montante de salários e pró-labore pagos.
Por que o contador é fundamental para manter o seu negócio em dia com o Fisco?
É sua obrigação pagar os encargos da sua empresa devidamente. Sendo assim, você precisa emitir nota fiscal corretamente para manter o seu negócio legalizado.
Sabemos que o processo tributário e fiscal ainda é desafiador para muitos empreendedores. Por isso, o contador é uma peça fundamental nesse procedimento. É ele que irá orientar sobre quais taxas você deve arcar e qual é o percentual de cada uma.
A contabilidade de organizações tradicionais é bem diferente do ambiente online. Portanto, caso seu comércio seja também online, é recomendado que você busque um profissional especializado no assunto. Se você contratar uma pessoa que não tem experiência nessa área, poderá ter prejuízos e passar por situações desagradáveis.Fonte: Adaptado de: https://enotas.com.br/blog/impostos-da-nota-fiscal-eletronica/
A tela de visão financeira te auxilia a ter uma visão de todos as movimentações da empresa durante um intervalo de tempo.
Para acessar a tela de Visão Financeira, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Financeiro > Visão Financeira
Em seguida, será aberto a seguinte tela:
Painel
Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes:
Do lado esquerdo da aba painel temos acima todas as movimentações, mostradas de forma básica, divididas por mês. Para saber detalhes de um mês, basta clicar nele.
Bancos
Ao clicar em Bancos, é possível ver todo o extrato de cada conta caixa cadastrada.
Para ver o extrato detalhado de cada uma, basta clicar sobre o nome da Conta Caixa.
Você também pode ver a qual lançamento se refere cada item do extrato, arrastando a barra de rolagem para direita ou clicando duas vezes sobre ele, para abrir o lançamento completo.
Do lado esquerdo da tela, temos os lançamentos em aberto para o mês atual, tanto os que precisam ser pagos quantos os que são preciso receber.
Para ver os lançamentos que já foram recebidos ou que já foram pagos, basta clicar nos ícones indicados pelas setas.
Os ícones acima são atalhos para outras telas, sendo eles:
Novo lançamento
Lançamentos múltiplos
Lançamento simplificado
Atualizar lançamento
Utilize as setas para selecionar qual ano deseja ver os lançamentos
Gráficos
Para exibir os gráficos de Contas a pagar x Receber e Contas pagas x Recebidas, basta clicar nas abas seguintes.
Para que os gráficos sejam montados corretamente, é necessário que o navegador execute um plugin, chama Adobe Flash Player, quando a mensagem de confirmação aparecer, basta clicar em OK.
Este plugin não irá alterar em nada no seu computador, apenas irá ajudar na construção do gráfico.
Aguarde uns instantes e seu gráfico estará pronto.
É normal que o sistema fique lento ao gerar os gráficos, e em alguns casos, seja reiniciado, dependendo do volume de lançamentos a serem analisados.
Nesta página é possível alterar algumas informações de Pedido de Venda e Nota fiscal de Fornecedor que estão em digitação ou que já foram emitidas e processadas.
A página será aberta da seguinte forma: Na primeira parte da tela, é possível inserir informações para filtrar o documento em que deseja realizar alterações.
Após informar o número do documento e pesquisar, as informações referente ao documento serão apresentadas na seguintes grades:
Na grade Itens pode ser alterado o CFOP, a quantidade e o valor unitário do produto. Utilize a barra de rolagem, indicada pela seta para visualizar todas as informações.
Na grade Rateio, há a opção de adicionar frete e acréscimos no documento. Utilizando a barra de rolagem indicada, aparecerão os campos para inserir as modalidades do tipo de Rateio. Salve as informações utilizando o ícone indicado pela seta.
A seta amarela indica a barra de rolagem que permite a visualização de todos os campos.
Na grade Tributações Documento é possível Recalcular tributos e Deletar Tributos, através dos respectivos ícones grifados.
As setas amarelas indicam as barras de rolagem, que permitem a visualização de todos os campos.
Na grade Situações Tributarias, selecione o tributo que deseja alterar e clique no ícone indicado pela seta, feito isto ficara disponível para alteração o CST e o CFOP referente ao produto
As setas amarelas indicam as barras de rolagem, que permitem a visualização de todos os campos.
Para salvar a alteração clique em:
Na grade Tributação, pode ser modificado as Tributações, Base de Calculo, Percentual e entre outras informações.
Utilize os ícones Inserir – Deletar – Alterar, respectivamente, para realizar as modificações conforme deseja:
No final da página, é apresentado todos os valores referentes ao documento e a Situação Contábil.
1- A Data é preenchida automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterada manualmente para visualização do movimento de outros dias. Deve ser selecionado o Tipo de fechamento, podendo ser Gerente ou Caixa. No modo Gerente é possível visualizar toda movimentação diária, já no modo Caixa, onde poderá ser visualizada a movimentação dos caixas e usuários que possuem acesso. 2- Nesta grade aparecerão a descrição e os valores de vendas a vista e a prazo. 3- Clicando em qualquer venda contida no item 2, a mesma será exibida detalhadamente nesta grade. 4- Neste campo sera mostrado todos recebimentos quitados para um melhor controle do giro diário na empresa. 5- A grade de Movimento Sintético mostra o Total de Caixa, Saídas e Recebimentos realizados. 6- Nesta grade será visualizado os cheques que deram entrada no sistema no dia.
O objetivo desta documentação é orientar ao usuário na geração de Carta de Correção.
Para fazer a Carta de Correção o usuário deve acessar:
INICIAR> MÓDULO> VENDAS > OPERAÇÕES > NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Após selecionar o menu será visualizada a seguinte tela:
O usuário deverá clicar no botão Localizar conforme destacado na tela para pesquisar a nota que se deseja vincular a Carta de Correção. Essa pesquisa pode ser realizada por diversos filtros disponíveis.
Após selecionar os filtros desejados, deve clicar em filtrar e depois selecionar o documento desejado.
Após selecionar o documento, deve-se clicar no ícone de Carta de Correção disponível na tela conforme destacado:
A tela inicial da Carta de Correção é apresentada com os respectivos dados preenchidos conforme imagem abaixo:
Esta é a visualização da Carta de Correção antes da Inclusão de Informações.
O usuário deverá Incluir o texto com as alterações no retângulo indicado pela seta “1” com as informações que serão vinculadas ao documento (NFe) e validadas pela SEFAZ. E então clicar na opção indicada pela seta “2”.
Após este passo, abrirá a seguinte tela onde podemos ver informações importantes:
Sequencial do Documento;
Status (de acordo com a validação da receita);
Situação;
Chave de Registro (que é uma informação importante, pois vincula a Carta ao Documento de Origem);
Protocolo informado pela Receita pela autorização da Carta;
Preenchidos automaticamente após clicar em incluir.
Nesta mesma tela temos as opções:
Salvar: O único campo habilitado para edição será o “Texto Alterações”, caso queira editar antes de fazer o envio será necessário clicar na opção salvar para sobrescrever o texto anterior.
Novo: Não existindo a possibilidade de cancelar uma carta de correção. Quando for preciso incluir novas informações, será necessário gerar uma nova carta de correção da nota. (Onde precisará informar se deseja que a carta gerada anteriormente seja desconsiderada e a nova correção que deve ser feita)
Excluir: Exclui a carta que está sendo mostrada em tela.
Enviar: Ao final para fazer o envio da carta será necessário clicar no botão azul, opção destacada a imagem acima.
Após o envio da carta de correção verifique a aba NFE do documento.
Imprimir a Carta
Após preencher todas as informações necessárias e ter gravado essas informações, o usuário deverá clicar em Enviar, indicado pela seta 2.
Nesse site, informe a chave da nota e consulte a nota.
Após ter consultado a nota clique em “Situação atual: AUTORIADA”, que irá aparecer os eventos da nota. Depois clique no número de protocolo na linha da carta de correção, igual demonstra as setas na imagem acima.
Depois de ter realizado esses passos, clique em “Imprimir”, que o PDF da carta será gerado.
Para acessar o Extrato de Conta Caixa, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > RELATÓRIOS > EXTRATO DE CONTA CAIXA > EXTRATO CAIXA
A pagina sera aberta da seguinte forma:
1-Conta Caixa: Para selecionar a Conta Caixa que deseja, utilize os seguintes ícones:
Retângulo 1:
São respectivamente:
Mova todos para o campo da direita. Mover para direita. Mova para o campo esquerdo. Mova todos para o campo esquerdo.
Observação: Com o duplo clique é possível selecionar movendo para o próximo campo respectivo.
2-Data Pagamento: É possível informar a data com precisão dos dias para filtrar no relatório.
3-Débitos: O Usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório somente os débitos maiores que o valor de R$100,00 conforme solicitado acima.
4-Créditos: O usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório referente a créditos.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório todos os créditos maiores ou iguais a R$500,00 conforme solicitado acima.
Retângulo 2
Pesquisa: Vai gerar todos os registros no Relatório de Caixa de acordo com as informações inseridas nos campos anteriores. Limpar: apaga as informações que foram inseridas nos campos. Salvar Filtro: Grava os filtros facilitando a reutilização dos mesmos. Sair: Volta a pagina inicial, sem salvar nenhuma informação inserida.
Relatório
Dentro do Relatório existe outras funções que permitem filtrar informações com maior precisão.
IMAGEM PRINCIPAL
Colunas: É possível manipular as colunas que aparecerão no relatório.
Os campos amarelos podem ser retirados ou inseridos, os cinzas são essenciais para o relatório, desta forma, são permanentes.
Para finalizar clique em Ok para salvar as alterações ou Sair para cancelar.
Ordenação: É possível ordenar as colunas para que o relatório possa ser apresentado na ordem desejada.
Transfira os campos amarelos para o lado direito na ordem desejada.
Finalize com Ok para salvar.
Exportação: Escolha o método que deseja utilizar para importar o documento. Exemplo: Word, XLS, Imprimir e etc.
Filtro Dinâmico: Possibilita inserir mais campos no Relatório gerado, sem voltar a página inicial.
Permite Adicionar campos de Data Pagamento, Débitos e Créditos ou excluir através do ícone:
Para gravar as alterações clique em Aplicar.
Quebras: São utilizadas para organizar o documento por etapas.
A quebra pode ser feita em Tipos de Espécies de pagamento e Data na aba Estático.
Para salvar alterações clique em Ok.
Na aba Dinâmico é possível escolher a ordem desejada, transferindo os campos selecionados para o lado direito.
Para salvar alterações clique em OK.
Resumo: Mostrará somente informações de nome do caixa, número de registros, créditos e débitos. Exemplo:
Nas setas que foram circuladas é possível ordenar a informação na coluna desejada por ordem alfabética, ordem decrescente, e entre outras.
Exemplo:
O plano de contas quando selecionado pela seta, organiza primeiramente a mostra somente da Compra a vista, depois Vendas a vista e assim sucessivamente.
Observação: No final da página do relatório existe outro resumo do movimento do caixa que contém espécies de pagamento e o total dos valores pagos e recebidos.
12-Se a empresa trabalhar com Projetos, é neste campo que o mesmo deverá ser vinculado.
13- Neste campo deve ser informado a Conta que o lançamento movimentará.
14 – Neste outro campo, deve ser informado a Carteira correspondente a conta indicada no campo anterior,
15- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
16-Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
17-Se refere ao evento contábil do documento.
18- Corresponde ao valor total do documento.
Após preencher os campos obrigatórios e os desejados, basta clicar no “Gravar” indicado pela seta que as parcelas aparecerão em seguida:
Baixas
Neste menu também é possível realizar baixas, basta selecionar a parcela desejada e clicar em INCLUIR conforme a imagem abaixo:
Algumas informações referentes a parcela selecionada, automaticamente irão aparecer na baixa, lembrando que todos os campos podem ser alterados.
Para conferir os demais campos da grade, basta arrastar a barra de rolagem indicada na tela abaixo pela “seta de número 1”
Para salvar a baixa clique em OK indicado pela “seta de número 2”
Perceba que o status da parcela foi alterado para QUITADO, antes de colocarmos a baixa o status era “Em Aberto”.
Nesta grade abaixo , é possível visualizar os valores do lançamento como por exemplo: Multa, Juros, Valor pendente em caso de pagamento parcial e Total pago.
Exemplo de baixas parciais
A única diferença nesta baixa é o valor pago, pois ele não será o valor total da parcela. Veja na imagem que o valor do lançamento é R$100,00 , porém na baixa foi digitado R$50,00.
O valor pago ficou R$50,00 e o pendente também, conforme a imagem abaixo:
Quando for necessário realizar o restante da baixa, basta clicar novamente em INCLUIR na grade de baixas.
O valor faltante aparecerá automaticamente logo em seguida
É possível acrescentar quantas baixas forem necessárias em um mesmo lançamento, até que o valor total seja atingido.
A página será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de tabelas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os cadastros.
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Dados
Note que após clicar no ícone, aos campos Empresa e Vigência foram preenchidas automaticamente, basta informar os outros campos.
1- Neste campo deverá ser informada a descrição da tabela de preços, essa descrição deverá ser o mais detalhada possível para seja facilitada a pesquisa nas telas onde será utilizada. Ex.: TABELA PROMOCIONAL,TABELA DE PREÇOS INTERIOR –
2- Deverá informar a data da vigência da tabela, ou seja, os preços indicados na tabela valera a partir desta data informada.
3- Deverá ser informado o percentual de desconto que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de promoção pode-se definir o desconto que será aplicado ao preço de venda.
4- Deverá ser informado o percentual de acréscimo que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de condição especial de pagamento (200 dias, por exemplo) pode-se definir o acréscimo que será aplicado ao preço de venda.
Nas opções para marcar, grifados conforme a imagem:
Ativo: Indica se a tabela de preços está ativa.
Tabela Base: Indica se a tabela de preços será a tabela base para definição dos preços.
Bloqueia desconto: Indica se ao utilizar essa tabela não será permitido desconto no item.
Para finalizar o cadastro selecione o ícone gravar ou gravar + caso queira gravar outra tabela logo em seguida.
Observação: Para realizar alterações em tabelas já cadastradas no sistema, como por exemplo visualizar outros cadastros de tabelas, excluir cadastro e etc, basta realizar o manuseio através dos ícones conforme a imagem abaixo:
Segue a utilidade de cada ícone da barra de ferramentas:
Incluir
Alterar
Retornar ao primeiro cadastro
Retornar ao cadastro anterior
Passar para o próximo cadastro
Excluir cadastro
Atualizar cadastro
Para realizar o vinculo da tabela é necessário acessar o cadastro do cliente, ir na aba Detalhes e informar a tabela no campo correspondente, conforme a imagem:
Após isso, é necessário efetuar o vinculo no Cadastro de Produto também.
Acesse o produto que deseja, e, na aba Preço clique no ícone indicado para incluir a tabela
Na inclusão é informado o preço que será utilizo somente pelo cliente que possui a tabela vinculada em seu cadastro, onde o sistema traz automaticamente de acordo com a porcentagem cadastrada na tabela anteriormente.
INICIAR> CÓRTEX> VENDAS> OPERAÇÕES> NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Será aberto a seguinte página para emitir uma nota fiscal.
Aba Cadastro
1-1.1– Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido,assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
4- Indica em que processo está sua nota fiscal:
Digitação: quando o documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
Confirmado: quando o documento foi finalizado.
Cancelado: quando o documento foi cancelado pelo o usuário.
Denegado: quando o documento for denegado o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não tem como gerar o documento, enquanto não solucionar a pendência.
5- Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
6-Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento
7- Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8- Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em Cadastro de Operações caso não esteja.
9- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
10- É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro Representantes/Funcionário caso não esteja.
11- A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente, em Cadastro Tabela de Preços.
12- É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
13- É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
14- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
15- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
16- É o ambiente da Sefaz onde a nota está sendo emitida. Pode ser ativo, que é o ambiente quando está em operação normal e Scan, que é quando a sefaz autoriza a emissão da nota em um alternativo. Para alterá-lo, basta clicar no ícone ao lado do campo.
17- São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
18- Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Aba Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Informe a quantidade do produto em questão.
4- Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
5- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
6- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
7- Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.
8 e 9- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.
10- Informe a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
11 e 12- Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
13 e 14- Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.
15 e 16- Estes campos correspondem ao o valor do produto, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
17- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
18- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota. Cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
19- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Na segunda parte, mostra
20- Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
1- Ícone que edita o produto selecionado. Após editar, para salvar clique no ícone escrito “Ok”.
2- Apaga o produto da nota fiscal.
3- Atualiza dados do produto, caso haja alguma mudança.
4- Abre o cadastro do produto selecionado, caso deseje fazer alguma mudança.
5- Abre um relatório sobre a lucratividade do documento.
6- Abre um cadastro para declaração de importação.
21- A tabela mostra os lotes do produto.
7- Ícone que adiciona um lote para o produto.Para salvar o lote clique no ícone escrito “Ok”.
8- Exclui o lote selecionado.
9- Atualiza a tabela.
10- Adiciona lotes automaticamente.
22- Nesta tabela há as entregas que será feita do produto selecionado.
11- Ícone que adiciona entrega para certo produto. Para salvar a entrega clique no ícone escrito “Ok”.
12- Edita a entrega selecionada.
13- Cancela a entrega selecionada.
14- Atualiza a tabela de entrega.
23- Nessa área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 19.
Aba Tributação
Nessa aba que se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Demonstra os produtos presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
Abre o cadastro de declaração de importação.
2- Mostra os impostos do produto selecionado na tabela “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 da tabela “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3- Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Aba Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Corresponde ao da parcela no financeiro.
2- Nesse campo estará a situação atual do documento.
3- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
6-
7- Informe o projeto caso utilize. Deve ser cadastrado previamente, em cadastro de projetos.
8- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9- Neste campo estará o valor total do documento.
10- Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Aba Comissão
Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como “2”, no qual será direcionado ao cadastro do produto. O ícone representado com o número “3” calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo a tabela “4” e “5”, sendo que a “4” corresponde a comissão pelo produto selecionado na tabela “1” e a “5” corresponde ao total da comissão no documento.
Aba NFE
Na aba NFE:
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Ele é gerado automaticamente pelo sistema, estando configurado corretamente no Tipo de Documento.
3- Neste campo é informado o número de protocolo gerado. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
4- Número do recibo da Nota Fiscal. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
5- Este campo é preenchido, automaticamente, com a chave que é retornada pela SEFAZ.
6- Situação em que se encontra a Nota Fiscal, é retirada do sistema da receita, automaticamente.
7- Neste campo é informado o arquivo do protocolo. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
8 e 9- Estes campos são gerados pela SEFAZ e devem ser sempre os mesmos, sendo modelo (55) e série (1).
10- Data onde a nota foi processada na SEFAZ, é preenchido automaticamente.
11- É informado a hora quando o documento foi gerado.
12- Os ícones consultar recibo é utilizado quando a nota está com situação “lote recebido” ou “lote em processamento” para que assim a nota mude para processada. Reenvio de nota é utilizado quando a nota está em situação de erro ou foi feita alguma modificação/correção, para que a nota seja processada. O ícone enviar, realiza o envio da nota por e-mail e o ícone atualizar realiza a atualização das notas sempre que é solicitado no mesmo.
São os ícones respectivamente conforme a imagem :
Consulta recibo > Enviar e-mail > Reenvio de nota > Atualizar
13- Nesta grade aparecerão os históricos de processos que ocorreram no documento, caso seja processada ou ocorra algum erro.
Aba Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Estão relacionados com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Representante.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3,4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”.
Aba Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
Este ícone zera todos os campos de filtro.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do banco de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
9- Corresponde a Operação que o documento realiza.
10- Se refere ao Projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra as notas que foram selecionadas pelo filtro.
Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
Abre o cadastro da nota selecionada.
2- Mostra os produtos que estão presentes na nota selecionada.
Aba Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para finalizar a nota clique na aba “Finalizar”, onde aponta a seta, na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Funcionalidade dos ícones:
-> Baixar o arquivo XML da nota.
-> Gerar o PDF da nota.
-> Reabrir o documento.
-> Tela de parametrização da nota.
-> Tela para emissão e impressão da carta de correção.
