Para que a baixa seja realizada exatamente com o juros indicado no retorno, é necessário marcar a opção ” JUROS NO RETORNO” conforme a imagem abaixo.
Quando essa opção está desmarcada o sistema tenta calcular o valor dos juros pela diferença entre o valor recebido e o valor da parcela, considerando também a informação de juros cadastrado na conta.
Obs: Mas quando o financeiro tem a taxa de boleto, o mesmo pode interferir no valor e acaba atrapalhando esse cálculo, por isto é necessário que a opção esteja marcada.
Essa tela é utilizada para realizar lançamentos de créditos/débitos para o cliente ou fornecedor. Para acessar essa tela faça o caminho:
Córtex> Financeiro> Operações> Conta Corrente Cedente
Para inserir um novo credito/debito clique no ícone de + no topo da tela, em seguida preencha os seguintes campos:
Tipo conta: Nesse campo será inserido o tipo de conta, se será uma conta a receber ou a pagar. Para crédito o campo “tipo conta” deve constar “Receber” e para débito “pagar”.
Cedente: Nesse campo será inserido o cliente que será feito o credito ou debito.
Identificador do Adiantamento: Esse campo não precisa ser preenchido, ao confirmar o credito/debito ele irá gerar um identificador com a data da emissão e o nome do cedente, como por exemplo, 29/06/2021 – Cliente. Mas caso já tenham um controle de códigos para créditos pode ser preenchido por eles.
Forma de Pagamento: Nesse campo será informado como será pago esse credito.
Valor: Nesse campo será inserido o valor do credito/debito.
Data Adiantamento: Esse campo é preenchido com a data de emissão do credito, ele normalmente é preenchido de forma automática mas também pode ser preenchido com a data desejada.
Após finalizar a inserção do dados, clique em gravar para salvar os dados.
Essa tela gera um lançamento no sistema(que não gera fluxo de caixa), quando o cedente comprar novamente é necessário que quando for da baixa do pedido adicione esse crédito, o sistema automaticamente o encontra e da baixa do crédito.
Funcionará da seguinte forma, o funcionário quando for da baixa no pedido do cedente irá aparecer a seguinte mensagem:
Ao clicar em ok, a baixa do adiantamento será feita automaticamente. Assim o crédito anterior será lançado.
As baixas também podem ser feitas manualmente, ao fazer a baixa insira o tipo de pagamento como adiantamento.
Em seguida preencha o campo cheque/adiantamento, buscando ele pelo identificador e depois basta gravar e a parcela será baixada com o credito.
Relatórios
Para verificar os créditos emitidos no sistema, pode ser utilizado o relatório de saldos dos cheques. Com ele você pode verificar o valor do credito/debito, o cedente e a data de emissão.
Nos demais relatórios do financeiro, como contas a pagar/receber, contas pagas/recebidas ou extrato caixa, o credito não aparece até ser efetuado uma baixa com ele. Isso acontece pois o lançamento gerado para esse credito/debito não gera fluxo de caixa por isso não irá aparecer nesses relatórios.
Este relatório é utilizado para consultar cheques e créditos dos clientes da empresa. Para acessá-lo faça o caminho:
Córtex> Financeiro> Relatórios> Saldos dos Cheques
Filtros
Data de emissão e Data de vencimento
Nesses filtros será informado as datas de emissão e vencimento do cheque ou credito do cliente. Como os créditos possuem apenas a data de emissão, o filtro data vencimento pode ficar como todo o período enquanto o de emissão contendo o intervalo que gostaria de verificar.
Saldo Receber e Saldo Pagar
Nesses campos é usado para filtrar por um valor especifico, caso queira apenas créditos de 100,00, por exemplo, basta preencher o campo saldo receber como igual a e digitar 100.
Número do Cheque
Nesse campo pode ser inserido o número do cheque para efetuar a busca por um apenas no relatório.
Tipo
Para pesquisar pelos cheques, no filtro de tipo selecione como cheque, caso seja os créditos, selecione adiantamento.
Conta
No filtro conta pode ser inserido a conta caixa que foi feito o cheque.
Cedente
Você pode filtrar os créditos ou cheques pelos cedentes, para selecionar um basta dar duplo clique em cima do nome dele ou selecionar e clicar na setinha única voltada para a esquerda.
Situação Cheque
Nesse filtro, pode ser selecionado a situação do cheque, caso esteja disponível, quitado, etc.
Nome
Nesse campo, você pode filtrar pelo inicio do nome do cliente, ou um dos nomes que ele contem.
Titular do Cheque
Esse filtro funciona como o de cedente, nele é para buscar pelo titular do cheque. Esses são clientes que foram inseridos como outro titular nos cheques.
Pesquisar
Ao inserir e pesquisar o relatório sairá da seguinte forma:
Esse é o resumo das informações puxadas, caso queira mais detalhes, basta clicar em detalhar ou na data da emissão.
Esse crédito por exemplo, do dia 18/08, foi um credito do cliente feito como a receber, como ambos os adiantamentos já foram quitados no relatórios irão aparecer como saldo a pagar. O mesmo ocorre com os lançamentos a pagar, que ficarão como a receber após quitados.
Tanto o resumo do relatório quanto a parte após detalhar podem ser exportada para excel, csv, entre outros
Caso o boleto enviado na remessa tenha ido com informações incorretas ou o banco retornou ele por algum erro é possivel reenviá-lo gerando uma nova remessa. Para isso, primeiro deve ser alterado as informações incorretas.
Feito isso, localize a remessa que foi enviada anteriormente com o boleto incorreto. Selecione o boleto incorreto e clique no botão retirar para que seja retirado da remessa.
Em seguida, é necessário fazer outra remessa bancária. Para filtrar o boleto que precisa, a data inicial deverá ser buscado com a data de vencimento da parcela.
Agora é só adicionar o lançamento e enviar a remessa.
A tela de visão financeira te auxilia a ter uma visão de todos as movimentações da empresa durante um intervalo de tempo.
Para acessar a tela de Visão Financeira, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Financeiro > Visão Financeira
Em seguida, será aberto a seguinte tela:
Painel
Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes:
Do lado esquerdo da aba painel temos acima todas as movimentações, mostradas de forma básica, divididas por mês. Para saber detalhes de um mês, basta clicar nele.
Bancos
Ao clicar em Bancos, é possível ver todo o extrato de cada conta caixa cadastrada.
Para ver o extrato detalhado de cada uma, basta clicar sobre o nome da Conta Caixa.
Você também pode ver a qual lançamento se refere cada item do extrato, arrastando a barra de rolagem para direita ou clicando duas vezes sobre ele, para abrir o lançamento completo.
Do lado esquerdo da tela, temos os lançamentos em aberto para o mês atual, tanto os que precisam ser pagos quantos os que são preciso receber.
Para ver os lançamentos que já foram recebidos ou que já foram pagos, basta clicar nos ícones indicados pelas setas.
Os ícones acima são atalhos para outras telas, sendo eles:
Novo lançamento
Lançamentos múltiplos
Lançamento simplificado
Atualizar lançamento
Utilize as setas para selecionar qual ano deseja ver os lançamentos
Gráficos
Para exibir os gráficos de Contas a pagar x Receber e Contas pagas x Recebidas, basta clicar nas abas seguintes.
Para que os gráficos sejam montados corretamente, é necessário que o navegador execute um plugin, chama Adobe Flash Player, quando a mensagem de confirmação aparecer, basta clicar em OK.
Este plugin não irá alterar em nada no seu computador, apenas irá ajudar na construção do gráfico.
Aguarde uns instantes e seu gráfico estará pronto.
É normal que o sistema fique lento ao gerar os gráficos, e em alguns casos, seja reiniciado, dependendo do volume de lançamentos a serem analisados.
A tela de gestão de cheques é utilizada para que você cadastre todos os cheques utilizados por sua empresa e possa gerenciá-los.
Para acessar a tela de Gestão de Cheques, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Financeiro > Operações > Gestão de Cheques
A tela se abrirá na aba Cadastro, para iniciar um novo, basta clicar no ícone indicado.
Cadastro
Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes.
Nesta primeira parte, adicione todos os dados do cheque, sendo os campos com *, campos obrigatórios.
Histórico
Na segunda parte, temos os históricos do cheques.
Sendo os botões, respectivamente, INCLUIR, EDITAR, REMOVER, ATUALIZAR.
Ao incluir um novo histórico, basta clicar em OK para finalizar.
Documentos Relacionados
Aqui, temos todos os documentos em que o cheque em questão está constado. Para detalhar o documento, clique 2X sobre ele.
Ao final, temos um breve resumo financeiro do cheque aberto.
Localizar
Na aba localizar, podemos fazer as pesquisas de cheques já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os cheques.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os cheques que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
É possível gerar boletos através da Remessa Bancaria, Lançamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal Eletrônica. Segue o passo a passo em cada uma destas:
Remessa Bancaria
Para acessar a Remessa Bancaria, faça o caminho: INICIAR > CÓRTEX >FINANCEIRO > OPERAÇÕES > INTEGRAÇÃO BANCÁRIA >REMESSA BANCÁRIA
Acesse a remessa que deseja gerar o boleto através da aba Localizar.
Após isso selecione um registro na grade correspondente e clique no ícone conforme a imagem:
Feito isso o boleto será gerado.
Lançamento
Para acessar os Lançamentos, faça o caminho:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > LANÇAMENTOS
Acesse o Lançamento em que será gerado o boleto através da aba Localizar.
Ou, também, pode acessar o lançamento pelo documento. Abra a aba “Financeiro” do documento, selecione a parcela desejada e clique no ícone apontado na imagem abaixo.
Nesta tela, deve-se ficar atento as informações contidas nos campos “1”, “2” e “3”, esses devem estar preenchidos com as informações corretas sobre sua conta, carteira e plano conta, para gerar o boleto corretamente.
No ícone “4”, edita as parcelas do quadro, para conseguir mudar as informações do boleto. Assim consegue alterar a data de vencimento e a espécie de pagamento (caso deseje usar boleto).
Depois de ter modificado os campos acima com as informações corretas e desejadas, selecione a parcela e clique em no ícone “Gerar Boleto”, procedimentos indicados pelas setas na imagem a baixo.
Feito isto, o boleto será gerado.
Pedido de Venda/ Nota Fiscal
Para gerar boletos de vendas, primeiro localize o documento em “Pedido de venda” ou “Nota Fiscal Eletrônica”.
Haverá a opção de gerar boleto pela tela do documento, caso haja a integração “Boletos” na operação selecionada, como aponta a seta a esquerda da imagem abaixo. Sendo assim, basta clicar em “Boletos”, indicado pela seta a direita da imagem abaixo.
Observações:
• Para entrar com informações adicionais no boleto insira no cadastro da carteira dentro da conta caixa correspondente. Neste campo:
Nessa tela, aparecerá todos os pagamentos pendentes de suas vendas, em “Títulos a Receber Vencidos”.
No campo “1” destaca as pendências a partir de certa data, sendo que as títulos vencidos a partir de tal data irão ficar destacados, igualmente os itens laranjas da imagem acima.
No campo “2” filtra por quanto tempo há o atraso, dessa forma, apenas atrasos a partir da data selecionada irão aparece.
O primeiro quadro, mostra o histórico daquela parcela.
Já o segundo, mostra pagamentos já realizados desse documentos, por exemplo, as parcelas que já foram pagas.
1- A Data é preenchida automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterada manualmente para visualização do movimento de outros dias. Deve ser selecionado o Tipo de fechamento, podendo ser Gerente ou Caixa. No modo Gerente é possível visualizar toda movimentação diária, já no modo Caixa, onde poderá ser visualizada a movimentação dos caixas e usuários que possuem acesso. 2- Nesta grade aparecerão a descrição e os valores de vendas a vista e a prazo. 3- Clicando em qualquer venda contida no item 2, a mesma será exibida detalhadamente nesta grade. 4- Neste campo sera mostrado todos recebimentos quitados para um melhor controle do giro diário na empresa. 5- A grade de Movimento Sintético mostra o Total de Caixa, Saídas e Recebimentos realizados. 6- Nesta grade será visualizado os cheques que deram entrada no sistema no dia.
Fique atento para alterar informações que o sistema insere automaticamente, se desejar.
1- Empresa filial que será utilizada no lançamento. 2- Data de emissão do documento. 3- Data para vencimento do lançamento. 4- Neste campo deve ser informado o número correspondente ao documento em casos de lançamentos manuais. 5- Informe o mês referente a parcela do lançamento. 6- Ano referente ao lançamento. 7- Corresponde ao valor total do documento. 8- Neste campo deve ser informado se o lançamento é do tipo a pagar ou a receber. 9- Deve-se informar neste campo o cedente referente ao lançamento. 10- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.” 11- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 12- Neste campo deve ser informado a conta que o lançamento movimentará. 13- A espécie de pagamento que será utilizada no lançamento. 14- Neste campo se preenche o tipo do documento que o lançamento pertencerá. 15- Selecione a forma de pagamento referente aos dias para vencimento.
Os campos grifados deverão ser preenchidos somente se desejar realizar o lançamento e dar a baixa.
Para finalizar clique no ícones:
Lançar= Confirmar lançamento LançareBaixar= Para realizar laçamento e baixa
