Dentro da aba LançamentosMúltiplos, deve ser inseridas algumas informações para gerar o lançamento:
Após clicar no ícone de incluir ( + ) aparecera as opções: Informar data para primeiro vencimento: Quando este é marcado, deve ser informado posteriormente quando deve ser o vencimento da parcela. Informar intervalo entre parcelas: Quando marcado, será informado posteriormente o intervalo de dias para que seja lançada a próxima parcela.
Os principais campos a serem informados para gerar o lançamento são:
1- Informe a duplicata que será lançada. 2-Neste campo deve ser informado se o lançamento é do tipo a pagar ou a receber. 3- Data de emissão do lançamento. 4-Neste campo se preenche o tipo do documento que o lançamento pertencerá. 5- Informe a empresa filial que será utilizada. 6- Deve-se informar neste campo o cedente referente ao lançamento. 7- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 8- Neste campo deve ser informado a conta que o lançamento movimentará. 9- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
A página será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de Lançamentos já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os Lançamentos.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os Lançamentos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
A movimentação de caixa facilita na inserção de contas no Financeiro e Fechamento de Caixa, evitando a necessidade de recadastramento de contas que serão utilizadas com muita frequência.
A página sera aberta conforme a imagem:
Operação de caixa: Devera ser selecionada a operação que será utilizada. Valor: Informe o valor da operação. Histórico: Sera preenchido com a operação, e pode ser complementado com informações adicionais.
Caso deseje inserir uma nova operação que não esteja cadastrada no sistema o usuário devera clicar no ícone ao lado do campo operação e realizar o cadastro.
Será aberta a seguinte página:
1- Informe a descrição da operação. 2- Selecione a operação de Crédito ou Débito. 3- Neste campo deve ser informado o número padrão das duplicatas. 4- Informe o cedente da operação. 5-Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 6- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento. “Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.” 7-Neste campo se preenche o tipo do documento que a operação pertencerá. 8- Informe a forma de pagamento da operação. 9- Informe o Histórico da operação informando o motivo da movimentação que será inserida no financeiro. 10-Neste campo deve ser selecionado a Conta caixa que será utilizada.
Para finalizar clique na Seta verde e a operação sera concluída
Para acessar o Extrato de Conta Caixa, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > RELATÓRIOS > EXTRATO DE CONTA CAIXA > EXTRATO CAIXA
A pagina sera aberta da seguinte forma:
1-Conta Caixa: Para selecionar a Conta Caixa que deseja, utilize os seguintes ícones:
Retângulo 1:
São respectivamente:
Mova todos para o campo da direita. Mover para direita. Mova para o campo esquerdo. Mova todos para o campo esquerdo.
Observação: Com o duplo clique é possível selecionar movendo para o próximo campo respectivo.
2-Data Pagamento: É possível informar a data com precisão dos dias para filtrar no relatório.
3-Débitos: O Usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório somente os débitos maiores que o valor de R$100,00 conforme solicitado acima.
4-Créditos: O usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório referente a créditos.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório todos os créditos maiores ou iguais a R$500,00 conforme solicitado acima.
Retângulo 2
Pesquisa: Vai gerar todos os registros no Relatório de Caixa de acordo com as informações inseridas nos campos anteriores. Limpar: apaga as informações que foram inseridas nos campos. Salvar Filtro: Grava os filtros facilitando a reutilização dos mesmos. Sair: Volta a pagina inicial, sem salvar nenhuma informação inserida.
Relatório
Dentro do Relatório existe outras funções que permitem filtrar informações com maior precisão.
IMAGEM PRINCIPAL
Colunas: É possível manipular as colunas que aparecerão no relatório.
Os campos amarelos podem ser retirados ou inseridos, os cinzas são essenciais para o relatório, desta forma, são permanentes.
Para finalizar clique em Ok para salvar as alterações ou Sair para cancelar.
Ordenação: É possível ordenar as colunas para que o relatório possa ser apresentado na ordem desejada.
Transfira os campos amarelos para o lado direito na ordem desejada.
Finalize com Ok para salvar.
Exportação: Escolha o método que deseja utilizar para importar o documento. Exemplo: Word, XLS, Imprimir e etc.
Filtro Dinâmico: Possibilita inserir mais campos no Relatório gerado, sem voltar a página inicial.
Permite Adicionar campos de Data Pagamento, Débitos e Créditos ou excluir através do ícone:
Para gravar as alterações clique em Aplicar.
Quebras: São utilizadas para organizar o documento por etapas.
A quebra pode ser feita em Tipos de Espécies de pagamento e Data na aba Estático.
Para salvar alterações clique em Ok.
Na aba Dinâmico é possível escolher a ordem desejada, transferindo os campos selecionados para o lado direito.
Para salvar alterações clique em OK.
Resumo: Mostrará somente informações de nome do caixa, número de registros, créditos e débitos. Exemplo:
Nas setas que foram circuladas é possível ordenar a informação na coluna desejada por ordem alfabética, ordem decrescente, e entre outras.
Exemplo:
O plano de contas quando selecionado pela seta, organiza primeiramente a mostra somente da Compra a vista, depois Vendas a vista e assim sucessivamente.
Observação: No final da página do relatório existe outro resumo do movimento do caixa que contém espécies de pagamento e o total dos valores pagos e recebidos.
12-Se a empresa trabalhar com Projetos, é neste campo que o mesmo deverá ser vinculado.
13- Neste campo deve ser informado a Conta que o lançamento movimentará.
14 – Neste outro campo, deve ser informado a Carteira correspondente a conta indicada no campo anterior,
15- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
16-Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
17-Se refere ao evento contábil do documento.
18- Corresponde ao valor total do documento.
Após preencher os campos obrigatórios e os desejados, basta clicar no “Gravar” indicado pela seta que as parcelas aparecerão em seguida:
Baixas
Neste menu também é possível realizar baixas, basta selecionar a parcela desejada e clicar em INCLUIR conforme a imagem abaixo:
Algumas informações referentes a parcela selecionada, automaticamente irão aparecer na baixa, lembrando que todos os campos podem ser alterados.
Para conferir os demais campos da grade, basta arrastar a barra de rolagem indicada na tela abaixo pela “seta de número 1”
Para salvar a baixa clique em OK indicado pela “seta de número 2”
Perceba que o status da parcela foi alterado para QUITADO, antes de colocarmos a baixa o status era “Em Aberto”.
Nesta grade abaixo , é possível visualizar os valores do lançamento como por exemplo: Multa, Juros, Valor pendente em caso de pagamento parcial e Total pago.
Exemplo de baixas parciais
A única diferença nesta baixa é o valor pago, pois ele não será o valor total da parcela. Veja na imagem que o valor do lançamento é R$100,00 , porém na baixa foi digitado R$50,00.
O valor pago ficou R$50,00 e o pendente também, conforme a imagem abaixo:
Quando for necessário realizar o restante da baixa, basta clicar novamente em INCLUIR na grade de baixas.
O valor faltante aparecerá automaticamente logo em seguida
É possível acrescentar quantas baixas forem necessárias em um mesmo lançamento, até que o valor total seja atingido.
O cadastro de representantes será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de vendedores já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os representantes.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os representantes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Dados
Nessa primeira parte, deverão ser preenchidos os dados principais dos vendedores, tais como: Nome, CPF, RG etc.
Lembrando que apenas o NOME, e a função, na aba Dados são obrigatórios.
Para cadastrar o endereço do representante, fornecedor, funcionário etc, é necessário que os dados principais tenham sido gravados na tela Dados. Após este procedimento,na área em branco da grade endereço, dar um duplo clique para abrir a tela de cadastro:
Caso você precise achar sua localização, clique no ícone MAPA e após isso, insira manualmente.
Aqui, você deve selecionar a qual endereço você está cadastrando (por exemplo: COBRANÇA, ENTREGA ou COMERCIAL) e ao lado, se este é o endereço principal. Atenção: o parâmetro principal deve ser marcado apenas uma vez para cada cliente, o endereço marcado será este utilizado na emissão de documentos.
Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Para finalizar, clique em Gravar.
Dados Adicionais
Nesta aba, podemos acrescentar parâmetros de permissões aos documentos para os Representantes.
Para atribuir essas permissões é necessário que o Representante esteja vinculado com o seu respectivo Usuário na aba detalhes, e que principalmente o cadastro já esteja salvo. Este procedimento será realizado um pouco mais à frente.
Um dos parâmetros principais é o de atribuições, que permitem com que o usuário altere, exclua e libere algumas funções.
Para realizar o procedimento, siga as seguintes orientações:
Selecione na grade Grupo de informações a descrição ATRIBUIÇÕES conforme a imagem:
Em seguida na grade de Perfil Representante, selecione as permissões desejadas.
Ex: LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO, em seguida selecione a opção de “INCLUIR” para informar o campo valor como SIM ou NÃO, conforme as ilustrações:
Segue uma breve explicação referente a cada parâmetro das ATRIBUIÇÕES:
LIBERAR ALTERAÇÃO NO PEDIDO: Este parâmetro, quando marcado SIM, permite alteração em qualquer documento no sistema.
LIBERAR CLIENTE COM DÉBITO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas para clientes com débitos financeiros.
LIBERAR EXCLUSÃO DOCUMENTO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário exclua documentos.
LIBERAR FATURAMENTO BLOQUEADO: Este parâmetro, quando SIM,permite que o usuário libere vendas a clientes com pendências.
LIBERAR VENDA ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO: Este parâmetro, quando SIM, permite que o usuário libere vendas de produtos com o valor abaixo do preço mínimo.
Detalhes
Nesta aba podemos vincular e padronizar algumas funcionalidades ao representantes.
1- Usuário: Deverá vincular o usuário do sistema, caso o mesmo possua.
2- Função: Neste campo deve ser qual a função do representante na empresa,as funções devem ser cadastradas previamente. Para cadastrar, clique no botão . Em seguida, clique em Cadastrar e depois no ícone + (INCLUIR). Para efetuar o cadastro clique em Gravar.
3 – Supervisor: Caso o mesmo possua um supervisor, o nome do mesmo pode ser vinculado neste campo.
4- Código Legado: Neste campo pode ser informado um código interno para o vendedor caso seja necessário.
5- Placa Veículo: Se o vendedor possuir um veículo próprio para uso da empresa, ou a empresa disponibilizar um carro para ele, a placa poderá ser informada neste campo para controle.
6 – Foto: Neste campo pode ser colocada a foto do vendedor.
7 – Impressão Digital: Neste campo pode ser carregada a impressão digital do vendedor.
8 – Regiões: Neste campo podem ser inseridas as regiões pertencentes ao vendedor clicando na para incluir.
9- Serviços: Podem ser vinculados os serviços realizados por este vendedor neste campo.
10 – Operações do Cedente: Por este campo é possível padronizar o tipo de documento e a operação padrão para cada Cliente. No cadastro de Representante não é necessário cadastrar.
11 – Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do representante em questão em relação a empresa.
Note que no final da página, existem diversas opções que podem ser alteradas no cadastro futuramente, em casos de mudanças não é necessário criar um novo cadastro, apenas marcar a nova opção que desejar.
As abas “Anexos”, “Financeiro” e “Movimentação” só podem ser visualizadas após o cadastro ser efetivado.
Anexos
Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)
Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:
Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema
Após selecioná-lo, clique em upload.
Em seguida o documento estará anexado ao sistema.
Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo representante.
Financeiro
Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do representante. Clique em filtrar conforme a imagem abaixo que aparecerão todos os financeiros em abertos e quitados.
É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.
Movimentação
Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o representantes e seus respectivos itens.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
A página será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de tabelas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os cadastros.
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Dados
Note que após clicar no ícone, aos campos Empresa e Vigência foram preenchidas automaticamente, basta informar os outros campos.
1- Neste campo deverá ser informada a descrição da tabela de preços, essa descrição deverá ser o mais detalhada possível para seja facilitada a pesquisa nas telas onde será utilizada. Ex.: TABELA PROMOCIONAL,TABELA DE PREÇOS INTERIOR –
2- Deverá informar a data da vigência da tabela, ou seja, os preços indicados na tabela valera a partir desta data informada.
3- Deverá ser informado o percentual de desconto que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de promoção pode-se definir o desconto que será aplicado ao preço de venda.
4- Deverá ser informado o percentual de acréscimo que o produto terá quando se utilizar essa tabela. Ex.: Em uma tabela de condição especial de pagamento (200 dias, por exemplo) pode-se definir o acréscimo que será aplicado ao preço de venda.
Nas opções para marcar, grifados conforme a imagem:
Ativo: Indica se a tabela de preços está ativa.
Tabela Base: Indica se a tabela de preços será a tabela base para definição dos preços.
Bloqueia desconto: Indica se ao utilizar essa tabela não será permitido desconto no item.
Para finalizar o cadastro selecione o ícone gravar ou gravar + caso queira gravar outra tabela logo em seguida.
Observação: Para realizar alterações em tabelas já cadastradas no sistema, como por exemplo visualizar outros cadastros de tabelas, excluir cadastro e etc, basta realizar o manuseio através dos ícones conforme a imagem abaixo:
Segue a utilidade de cada ícone da barra de ferramentas:
Incluir
Alterar
Retornar ao primeiro cadastro
Retornar ao cadastro anterior
Passar para o próximo cadastro
Excluir cadastro
Atualizar cadastro
Para realizar o vinculo da tabela é necessário acessar o cadastro do cliente, ir na aba Detalhes e informar a tabela no campo correspondente, conforme a imagem:
Após isso, é necessário efetuar o vinculo no Cadastro de Produto também.
Acesse o produto que deseja, e, na aba Preço clique no ícone indicado para incluir a tabela
Na inclusão é informado o preço que será utilizo somente pelo cliente que possui a tabela vinculada em seu cadastro, onde o sistema traz automaticamente de acordo com a porcentagem cadastrada na tabela anteriormente.
Para cadastrar uma forma de pagamento, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > CADASTROS > FORMAS DE PAGAMENTO
O cadastro de forma de pagamento será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de formas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as formas de pagamento.
O parâmetro “%” também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa. Isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Cadastro
Código ECF: Neste campo deve ser inserido o código correspondente a forma de pagamento no Emissor de Cupom Fiscal.
Descrição: Descrição básica da condição de pagamento.
Parcelas: Indica o número de parcelas (Caso o pagamento seja à vista, deve ser preenchido com zero e a opção “Entrada” deve estar marcada).
Entrada: Indica se possui parcela de entrada.
Intervalo: Intervalo fixo em dias entre as parcelas.
Espécie: Espécie na qual será efetuado o pagamento (Ex. Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto).
Valores Iguais:Caso marcada, todas as parcelas terão valores iguais.
Mensais: Faz com que as datas de vencimento sejam sempre no mesmo dia, variando o mês.
Ativos: Indica se a forma de pagamento está ativa.
Baixa Automática: Ao gerar a parcela, a baixa é feita automaticamente.
Parcelas: este campo só poderá ser manipulado quando a forma de pagamento já estiver sido gravada.
Quando habilitada, ficará assim:
O sistema trabalhará de acordo com as parcelas cadastradas, é essencial que os dados inseridos neste campo estejam corretos, principalmente o prazo de dias entre as parcelas. Pois será por elas que o sistema irá gerar as devidas parcelas.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicá-lo, você deve preencher os campos solicitados de acordo com a inclusão a ser feita.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Dados Adicionais
Alterar Pagamento: Indica se permite alteração nos vencimentos.
Cobrar Juros: Indica se deve cobrar juros, se marcado, deve informar os dias após o vencimento para cobrar juros.
Dias após vencimento: Insira a partir de quantos dias após o vencimento deverá cobrar juros.
Recalcular Vencimentos: Ao alterar o vencimento de uma parcela, recalcula automaticamente as próximas.
Personalizar Parcelas: Permite ao usuário alterar vencimentos e valores das parcelas.
Acréscimo/Desconto: Acréscimos e/ou Descontos que venham a ser inseridos no documento.
Informação Adicional: Insere uma informação adicional referente a nota fiscal.
Observação: Observações gerais da forma de pagamento.
Aqui, você deve inserir taxas adicionais de cobrança, e como elas devem ser feitas.
Em seguida, digite o valor da taxa, e caso o valor digitado seja um percentual e não um valor monetário, marque a opção “Percentual”. Depois, selecione sobre qual produto você deseja cobrar essa taxa.
Para cadastrar uma conta caixa é necessário primeiramente cadastrar a agencia correspondente a mesma.
O cadastro pode ser encontrado através do seguinte caminho:
CORTEX > FINANCEIRO > CADASTROS > AGÊNCIAS
Para iniciar o cadastro é necessário selecionar o ícone de incluir conforme a imagem abaixo:
Preencha os campos seguindo a legenda que corresponde a cada numeração.
LEGENDA:
1- Neste campo é necessário informar o número da agência correspondente ao banco que está sendo cadastrado.
2- Informe o dígito da agência cadastrada anteriormente.
3- Neste campo basta selecionar o banco que deseja conforme a ilustração abaixo:
4- Informe a descrição da agência conforme desejado.
5- O endereço não é obrigatório, fica a critério do cliente preenche-lo. O único campo obrigatório é o número do endereço.
Após preencher todos os campos, clique em gravar.
Observação: Segue a utilidade de cada ícone da barra de ferramentas.
1-Incluir
2- Alterar
3- Retornar ao primeiro cadastro
4- Retornar ao cadastro anterior
5- Passar para o próximo cadastro
6- Passar para o último cadastro
7- Excluir cadastro
8- Atualizar cadastro
O próximo passo é cadastrar a conta referente a agência cadastrada anteriormente.
O cadastro pode ser encontrado através do seguinte caminho:
CORTEX – FINANCEIRO – CADASTROS – CONTA CAIXA
Para iniciar o cadastro é necessário selecionar o ícone de incluir conforme a imagem abaixo:
Preencha os campos seguindo a legenda que corresponde a cada numeração:
LEGENDA:
1- Neste campo deverá ser selecionado o mesmo banco que foi selecionado na agência.
2- Informe a agência cadastrada anteriormente no cadastro de agências.
3- Informe o número da conta caixa.
4- Informe o dígito correspondente a conta caixa.
5- Informe a descrição da conta caixa, lembrando que esta será a descrição que aparecerá nos campos do sistema.
6- Nesta opção é selecionado o tipo e a natureza da conta.
7- Este campo é opcional, para preenchimento de informações adicionais referentes à conta cadastrada.
8- Este campo deverá ser preenchido caso o cliente deseje calcular multas nas duplicatas. Lembrando que o “tipo” valor ou percentual deverá ser selecionado conforme sua necessidade.
9- Este campo deverá ser preenchido caso o cliente deseje calcular os juros. Lembrando que o “tipo” valor ou percentual deverá ser selecionado conforme sua necessidade.
Após preencher todos os campos, clique em gravar.
Carteiras
Após realizar o cadastro da Conta Caixa, é necessário cadastrar uma carteira.
Na aba carteira, realize um duplo conforme a imagem:
Feito isto, será aberta uma página, selecione o ícone “+” (INCLUIR) e preencha as informações solicitadas :
1- Neste campo deve ser informado o código da carteira.
2- Deverá ser informado neste campo a variação da carteira quando tiver.
3- O código do Convênio deverá ser informado neste campo.
4- Neste campo deverá ser informado o número de arquivo do convênio.
5- Neste campo deve ser informado o início da sequência em que o nosso número começará a ser gerado. EX:000000
6- Deverá ser informado neste campo o fim do intervalo em que o nosso número poderá ser gerado. EX: 9999999
7- No campo último deverá ser informado o último nosso número enviado ao banco.
8- O tipo de protesto deverá ser selecionado neste campo.
Estão disponíveis as seguintes opções:
9 e 10- Se houver protesto e as opções Dias Corridos e Dias úteis forem selecionados o número de dias deverá ser informado neste campo.
11- Layout
Boleto: Neste campo deve ser informado o layout da integração bancária (Boleto). EX: CNAB400
Remessa: Informe o layout da integração bancária (Remessa). EX: CNAB400
Retorno: Informe o layout da integração bancária (Retorno). EX: CNAB400
12- Neste campo o usuário deverá informar o Tipo de cobrança utilizado. EX: COM REGISTRO, SEM REGISTRO , NORMAL.
13- Deverá ser informado neste campo o responsável pela emissão dos boletos : BANCO OU CLIENTE.
14- O usuário deverá informar neste campo o código do contrato do cliente com o banco.
15- Se necessário colocar alguma informação na parte inferior do boleto, a mesma deverá ser digitada neste campo.
16- Pode ser informado neste campo uma mensagem fixa de local do pagamento que sairá na parte inferior do boleto.
17- Deverá informar com SIM/NÃO neste campo se o banco irá conferir o sequencial do arquivo.
18- Caso o banco realize a conferência do arquivo, deverá ser informado neste campo o número sequencial.
As opções para marcação grifados em especificações servem para seguinte função:
Juros no Retorno: Se marcado obtém juros da diferença do valor total pago e do valor da parcela.
Sem Rateio de Crédito: Se marcado define que não foi contratado rateio de crédito.
Valor vazio no Boleto: Indica se deve gerar boletos com valor vazio.
Para finalizar clique no ícone gravar:
Localizar
Na aba localizar, a página será abertamostrando todas as contas cadastradas, desta forma para pesquisar uma conta específica utilizamos os campos grifados, conforme a imagem:
Saldo Inicial
Para preencher o saldo da conta caixa é necessário que faça um lançamento contendo o valor que será o saldo inicial, mas antes é necessário confirmar se a conta já possui algum saldo, para isso verifique na tela de visão financeira.
No exemplo acima, itau conta, o saldo está zerado, agora basta fazer o lançamento, com a conta caixa que quer alimentar e o valor do saldo. O lançamento deverá estar com o tipo de documento como lançamento diversos, o cedente como a própria empresa e o plano de contas como acerto de caixa.
Para valores positivos o lançamento será do tipo a receber.
Para valores negativos o lançamento será do tipo a pagar.
Observação: Geralmente a remessa é gerada automaticamente da seguinte forma: o usuário emite um documento e já gera o boleto neste momento, todos os boletos gerados neste dia farão parte de uma remessa em que a data de emissão define a periodicidade. O usuário pode gerar uma remessa manualmente se desejar, mas o sistema automatiza todo o processo.
A página será aberta, selecione o ícone “+” (Incluir), conforme a imagem para gerar uma nova remessa.
Cadastro
Preencha os campos de acordo com a legenda:
1- Não é necessário preencher o código de remessa, sendo que o sistema irá gerar um posteriormente.
2- Campo referente ao nome da empresa.
3- É necessário informar a conta bancária, fique atento pois a empresa pode possuir várias contas bancárias de um mesmo banco ou de vários bancos e por este motivo no momento da geração da remessa o usuário pode alterar a conta da qual se quer gerar a remessa bancária.
4- Data em que a remessa foi gerada.
5- Hora em que a remessa foi gerada.
6- Neste campo o usuário pode acompanhar a situação da remessa: Aguardando Envio , Remessa Enviada, Remessa Cancelada.
7- O usuário pode escolher para qual carteira a remessa será gerada.
8- Data inicial é referente ao vencimento da duplicata duplicata.
9- Data Final é referente ao vencimento da duplicata.
Após preenchidas todas as informações do cabeçalho, selecione o ícone FILTRAR, conforme a seta está indicando na imagem.
Feito isso, os boletos apareceram na grade e poderão ser manipulados através das setas grifadas:
Função
Adicionar todas as Duplicatas a remessa.
Adicionar uma duplicata (apenas a duplicata selecionada).
Remover uma Duplicata (apenas a duplicata selecionada).
Remover todas as Duplicatas da remessa.
Retira Título da Remessa
Se clicar duas vezes no boleto é possível abrir o lançamento financeiro, porém não é indicado realizar alterações, se não houver necessidade.
Quando selecionados os campos disponíveis na grade de títulos que já fazem parte da remessa (lado direito) podem ser analisados pelas informações disposta na grade pela barra de rolagem a fim de apresentar tudo que for relevante ao conhecimento do emitente da remessa.
Veja a imagem:
O ícones grifados permitem:
Atualizar grade – Gerar Boleto – Enviar Boleto para e-mail – Segunda via de Boleto (Respectivamente).
No fim da tela está disponível outros ícones para manipulação de remessas e também informa o valor total dos boletos que estão na remessa.
Botão
Função
Remessa
Finaliza a geração do arquivo e altera o status da Remessa Bancária.
Boletos
Gera todos os boletos de uma remessa de uma só vez.
Cancelar
Cancela Remessa já gerada.
Imprimir
Opção que imprime as informações do arquivo de Remessa em forma de relatório para que o usuário possa conferir.
Na aba localizar, a página já será carregada com todas as remessas disponíveis, desta forma, é possível pesquisar as remessas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos dentro do retângulo, basta clicar no desejado e preenche-lo. Preenchendo o campo Descrição Status com “%”, o sistema filtra todos os cadastros.
