Em seguida será mostrada a tela abaixo, para localizar um tipo de documento, basta filtrar pelos diversos parâmetros. Para listar todos, digite “%”.
Para cadastrar um novo tipo de documento, clique na aba cadastro, e em seguida no ícone + (incluir).
Após a tela abaixo ser mostrada, realize seu cadastro de acordo com os campos. Sendo eles:
Descrição: Neste campo você deve colocar o nome da tipo de documento e suas características.
Sigla: Neste campo, coloque a sigla do tipo de documento.
Classificação: Este campo é para selecionar o documento referente ao cadastro.
Tipo de Emissão: O tipo de emissão deverá ser selecionado entre Emissão Própria de sua empresa ou de terceiros.
Ativo: Selecione este marcador caso você queira que seu documento esteja ativo, enquanto ele está ativo, você poderá trabalhar com ele em todo o seu sistema, caso esta opção esteja desativada, o tipo de documento ficará oculto e não poderá ser encontrado.
Tipo de Documento Ambiente: Este campo deverá ser preenchido apenas em documentos fiscais, como por exemplo NFE, NFS-E e NFF. Devem ser cadastradas de acordos com os campos pedidos.
Tipo de Documento Produto: Nesta aba deverá ser selecionada os tipos de produto que deverão aparecer no seu documento.
Tipo de Cedente: Nesta aba deverá ser selecionado quais os tipos de cedentes que deverão ser localizados na emissão de documentos.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicá-lo, você deve preencher os campos solicitados de acordo com a inclusão a ser feita.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em gravar .
Para cadastrar uma forma de pagamento, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > CADASTROS > FORMAS DE PAGAMENTO
O cadastro de forma de pagamento será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de formas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as formas de pagamento.
O parâmetro “%” também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa. Isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Cadastro
Código ECF: Neste campo deve ser inserido o código correspondente a forma de pagamento no Emissor de Cupom Fiscal.
Descrição: Descrição básica da condição de pagamento.
Parcelas: Indica o número de parcelas (Caso o pagamento seja à vista, deve ser preenchido com zero e a opção “Entrada” deve estar marcada).
Entrada: Indica se possui parcela de entrada.
Intervalo: Intervalo fixo em dias entre as parcelas.
Espécie: Espécie na qual será efetuado o pagamento (Ex. Dinheiro, Cheque, Cartão, Boleto).
Valores Iguais:Caso marcada, todas as parcelas terão valores iguais.
Mensais: Faz com que as datas de vencimento sejam sempre no mesmo dia, variando o mês.
Ativos: Indica se a forma de pagamento está ativa.
Baixa Automática: Ao gerar a parcela, a baixa é feita automaticamente.
Parcelas: este campo só poderá ser manipulado quando a forma de pagamento já estiver sido gravada.
Quando habilitada, ficará assim:
O sistema trabalhará de acordo com as parcelas cadastradas, é essencial que os dados inseridos neste campo estejam corretos, principalmente o prazo de dias entre as parcelas. Pois será por elas que o sistema irá gerar as devidas parcelas.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicá-lo, você deve preencher os campos solicitados de acordo com a inclusão a ser feita.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Dados Adicionais
Alterar Pagamento: Indica se permite alteração nos vencimentos.
Cobrar Juros: Indica se deve cobrar juros, se marcado, deve informar os dias após o vencimento para cobrar juros.
Dias após vencimento: Insira a partir de quantos dias após o vencimento deverá cobrar juros.
Recalcular Vencimentos: Ao alterar o vencimento de uma parcela, recalcula automaticamente as próximas.
Personalizar Parcelas: Permite ao usuário alterar vencimentos e valores das parcelas.
Acréscimo/Desconto: Acréscimos e/ou Descontos que venham a ser inseridos no documento.
Informação Adicional: Insere uma informação adicional referente a nota fiscal.
Observação: Observações gerais da forma de pagamento.
Aqui, você deve inserir taxas adicionais de cobrança, e como elas devem ser feitas.
Em seguida, digite o valor da taxa, e caso o valor digitado seja um percentual e não um valor monetário, marque a opção “Percentual”. Depois, selecione sobre qual produto você deseja cobrar essa taxa.
O cadastro de fornecedor será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de fornecedores já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os fornecedores.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os clientes que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Dados
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Dados e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Em seguida, você poderá iniciar o cadastro.
Cadastro: Selecione a data do cadastro.
Pessoa: Selecione qual o tipo de pessoa se trata o cadastro.
Nome: Insira o nome formal do fornecedor.
Fantasia: Digite o nome popular do fornecedor.
Endereços: Para inserir o endereço, é necessário gravar o fornecedor primeiro, em seguida, dê duplo clique.
Ao clicar, abrirá a tela abaixo:
Caso você precise achar sua localização, clique no ícone MAPA e após isso, insira manualmente.
Os campos que devem ser preenchidos obrigatoriamente são indicados pelo * sendo eles:
Tipo: aqui, você deve selecionar a qual endereço você está cadastrando (por exemplo: COBRANÇA, ENTREGA ou COMERCIAL)
Principal: indicando se este é o endereço principal. Atenção: o parâmetro principal deve ser marcado apenas uma vez para cada cliente, o endereço marcado será este utilizado na emissão de documentos.
CEP: Ao preencher o CEP, você verá que diversos campos serão preenchidos automaticamente, mas ainda deve-se terminar manualmente o cadastro.
Obs: Caso o CEP não tenha sido cadastrado será necessário cadastrá-lo clicando no ícone ao lado do campo de preenchimento.
Para finalizar, clique em Gravar no topo da tela.
Nesta área, são inseridos dados complementares do fornecedor com destaque para os campos:
CNPJ, Inscrição Estadual e Tipo de IE (caso o fornecedor possua), importantes no momento da entrada de Notas no sistema;
Observações: Insira observações pessoais sobre o fornecedor;
Contatos: Insira as informações de contato do fornecedor clicando 2x na área em branco.
Dados Adicionais
Na aba de Dados Adicionais podem ser configurados alguns parâmetros relacionados ao fornecedor.
Detalhes
Nesta aba podemos vincular e padronizar algumas funcionalidades ao fornecedor.
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento para aquele fornecedor. As formas de pagamento devem ser cadastradas previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
Última Compra: Selecione a data da última compra realizada com este fornecedor.
Prazo de Entrega (dias): Digite o prazo de entrega em dias.
Classificação Fiscal:
Alíquota:
Legado:
Operações do Cedente: Por este campo é possível padronizar o Tipo de Documento e a Operaçãopadrão para cada Cliente. No cadastro de Representante não é necessário cadastrar.
Parceria: Neste campo, você poderá marcar quais são as parcerias do fornecedor em questão em relação a empresa.
As abas a seguir são apenas para visualização, e só estarão disponíveis após a efetivação do cadastro.
Para a finalização do cadastro clique em Gravar no topo da tela.
Financeiro
Na aba financeiro, é possível verificar todo o financeiro do fornecedor.
Acima, estão as Contas a Pagar e abaixo as Contas Pagas.
Ao lado, é possível ver as informações gerais das contas.
Você pode pesquisá-las através dos filtros para documentos específicos.
É possível abrir a tela de lançamento, clicando 2 vezes em cima da duplicata desejada, desta forma o usuário poderá quitar ou alterar qualquer informação na parcela.
Produtos
Nesta aba, é possível visualizar todas as movimentações referentes a compra de produtos do fornecedor, quais produtos foram comprados e suas respectivas notas e a quantidade em estoque.
Contratos
Caso o Fornecedor possua algum contrato com a empresa, poderá ser visualizado nesta aba os devidos contratos e seus respectivos produtos.
Anexos
Na aba anexos, podem ser vinculados quaisquer documentos e de quaisquer formatos (extensão)
Clique em ENVIAR para anexar o documento desejado, conforme a imagem abaixo:
Selecione o arquivo em sua máquina, para enviá-lo ao sistema
Após selecioná-lo, clique em upload.
Em seguida o documento estará anexado ao sistema.
Podem ser vinculados quantos documentos necessário no mesmo fornecedor.
Movimentação
Na aba movimentação o usuário consegue consultar todos os documentos emitidos para o fornecedor e seus respectivos produtos.
Os filtros podem ser utilizados caso haja necessidade de documentos específicos.
Para cadastrar uma conta caixa é necessário primeiramente cadastrar a agencia correspondente a mesma.
O cadastro pode ser encontrado através do seguinte caminho:
CORTEX > FINANCEIRO > CADASTROS > AGÊNCIAS
Para iniciar o cadastro é necessário selecionar o ícone de incluir conforme a imagem abaixo:
Preencha os campos seguindo a legenda que corresponde a cada numeração.
LEGENDA:
1- Neste campo é necessário informar o número da agência correspondente ao banco que está sendo cadastrado.
2- Informe o dígito da agência cadastrada anteriormente.
3- Neste campo basta selecionar o banco que deseja conforme a ilustração abaixo:
4- Informe a descrição da agência conforme desejado.
5- O endereço não é obrigatório, fica a critério do cliente preenche-lo. O único campo obrigatório é o número do endereço.
Após preencher todos os campos, clique em gravar.
Observação: Segue a utilidade de cada ícone da barra de ferramentas.
1-Incluir
2- Alterar
3- Retornar ao primeiro cadastro
4- Retornar ao cadastro anterior
5- Passar para o próximo cadastro
6- Passar para o último cadastro
7- Excluir cadastro
8- Atualizar cadastro
O próximo passo é cadastrar a conta referente a agência cadastrada anteriormente.
O cadastro pode ser encontrado através do seguinte caminho:
CORTEX – FINANCEIRO – CADASTROS – CONTA CAIXA
Para iniciar o cadastro é necessário selecionar o ícone de incluir conforme a imagem abaixo:
Preencha os campos seguindo a legenda que corresponde a cada numeração:
LEGENDA:
1- Neste campo deverá ser selecionado o mesmo banco que foi selecionado na agência.
2- Informe a agência cadastrada anteriormente no cadastro de agências.
3- Informe o número da conta caixa.
4- Informe o dígito correspondente a conta caixa.
5- Informe a descrição da conta caixa, lembrando que esta será a descrição que aparecerá nos campos do sistema.
6- Nesta opção é selecionado o tipo e a natureza da conta.
7- Este campo é opcional, para preenchimento de informações adicionais referentes à conta cadastrada.
8- Este campo deverá ser preenchido caso o cliente deseje calcular multas nas duplicatas. Lembrando que o “tipo” valor ou percentual deverá ser selecionado conforme sua necessidade.
9- Este campo deverá ser preenchido caso o cliente deseje calcular os juros. Lembrando que o “tipo” valor ou percentual deverá ser selecionado conforme sua necessidade.
Após preencher todos os campos, clique em gravar.
Carteiras
Após realizar o cadastro da Conta Caixa, é necessário cadastrar uma carteira.
Na aba carteira, realize um duplo conforme a imagem:
Feito isto, será aberta uma página, selecione o ícone “+” (INCLUIR) e preencha as informações solicitadas :
1- Neste campo deve ser informado o código da carteira.
2- Deverá ser informado neste campo a variação da carteira quando tiver.
3- O código do Convênio deverá ser informado neste campo.
4- Neste campo deverá ser informado o número de arquivo do convênio.
5- Neste campo deve ser informado o início da sequência em que o nosso número começará a ser gerado. EX:000000
6- Deverá ser informado neste campo o fim do intervalo em que o nosso número poderá ser gerado. EX: 9999999
7- No campo último deverá ser informado o último nosso número enviado ao banco.
8- O tipo de protesto deverá ser selecionado neste campo.
Estão disponíveis as seguintes opções:
9 e 10- Se houver protesto e as opções Dias Corridos e Dias úteis forem selecionados o número de dias deverá ser informado neste campo.
11- Layout
Boleto: Neste campo deve ser informado o layout da integração bancária (Boleto). EX: CNAB400
Remessa: Informe o layout da integração bancária (Remessa). EX: CNAB400
Retorno: Informe o layout da integração bancária (Retorno). EX: CNAB400
12- Neste campo o usuário deverá informar o Tipo de cobrança utilizado. EX: COM REGISTRO, SEM REGISTRO , NORMAL.
13- Deverá ser informado neste campo o responsável pela emissão dos boletos : BANCO OU CLIENTE.
14- O usuário deverá informar neste campo o código do contrato do cliente com o banco.
15- Se necessário colocar alguma informação na parte inferior do boleto, a mesma deverá ser digitada neste campo.
16- Pode ser informado neste campo uma mensagem fixa de local do pagamento que sairá na parte inferior do boleto.
17- Deverá informar com SIM/NÃO neste campo se o banco irá conferir o sequencial do arquivo.
18- Caso o banco realize a conferência do arquivo, deverá ser informado neste campo o número sequencial.
As opções para marcação grifados em especificações servem para seguinte função:
Juros no Retorno: Se marcado obtém juros da diferença do valor total pago e do valor da parcela.
Sem Rateio de Crédito: Se marcado define que não foi contratado rateio de crédito.
Valor vazio no Boleto: Indica se deve gerar boletos com valor vazio.
Para finalizar clique no ícone gravar:
Localizar
Na aba localizar, a página será abertamostrando todas as contas cadastradas, desta forma para pesquisar uma conta específica utilizamos os campos grifados, conforme a imagem:
Saldo Inicial
Para preencher o saldo da conta caixa é necessário que faça um lançamento contendo o valor que será o saldo inicial, mas antes é necessário confirmar se a conta já possui algum saldo, para isso verifique na tela de visão financeira.
No exemplo acima, itau conta, o saldo está zerado, agora basta fazer o lançamento, com a conta caixa que quer alimentar e o valor do saldo. O lançamento deverá estar com o tipo de documento como lançamento diversos, o cedente como a própria empresa e o plano de contas como acerto de caixa.
Para valores positivos o lançamento será do tipo a receber.
Para valores negativos o lançamento será do tipo a pagar.
INICIAR> CÓRTEX> VENDAS> OPERAÇÕES> NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Será aberto a seguinte página para emitir uma nota fiscal.
Aba Cadastro
1-1.1– Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido,assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
4- Indica em que processo está sua nota fiscal:
Digitação: quando o documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
Confirmado: quando o documento foi finalizado.
Cancelado: quando o documento foi cancelado pelo o usuário.
Denegado: quando o documento for denegado o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não tem como gerar o documento, enquanto não solucionar a pendência.
5- Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
6-Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento
7- Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8- Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em Cadastro de Operações caso não esteja.
9- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
10- É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro Representantes/Funcionário caso não esteja.
11- A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente, em Cadastro Tabela de Preços.
12- É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
13- É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
14- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
15- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
16- É o ambiente da Sefaz onde a nota está sendo emitida. Pode ser ativo, que é o ambiente quando está em operação normal e Scan, que é quando a sefaz autoriza a emissão da nota em um alternativo. Para alterá-lo, basta clicar no ícone ao lado do campo.
17- São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
18- Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Aba Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Informe a quantidade do produto em questão.
4- Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
5- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
6- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
7- Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.
8 e 9- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.
10- Informe a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
11 e 12- Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
13 e 14- Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.
15 e 16- Estes campos correspondem ao o valor do produto, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
17- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
18- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota. Cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
19- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Na segunda parte, mostra
20- Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
1- Ícone que edita o produto selecionado. Após editar, para salvar clique no ícone escrito “Ok”.
2- Apaga o produto da nota fiscal.
3- Atualiza dados do produto, caso haja alguma mudança.
4- Abre o cadastro do produto selecionado, caso deseje fazer alguma mudança.
5- Abre um relatório sobre a lucratividade do documento.
6- Abre um cadastro para declaração de importação.
21- A tabela mostra os lotes do produto.
7- Ícone que adiciona um lote para o produto.Para salvar o lote clique no ícone escrito “Ok”.
8- Exclui o lote selecionado.
9- Atualiza a tabela.
10- Adiciona lotes automaticamente.
22- Nesta tabela há as entregas que será feita do produto selecionado.
11- Ícone que adiciona entrega para certo produto. Para salvar a entrega clique no ícone escrito “Ok”.
12- Edita a entrega selecionada.
13- Cancela a entrega selecionada.
14- Atualiza a tabela de entrega.
23- Nessa área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 19.
Aba Tributação
Nessa aba que se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Demonstra os produtos presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
Abre o cadastro de declaração de importação.
2- Mostra os impostos do produto selecionado na tabela “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 da tabela “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3- Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Aba Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Corresponde ao da parcela no financeiro.
2- Nesse campo estará a situação atual do documento.
3- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
6-
7- Informe o projeto caso utilize. Deve ser cadastrado previamente, em cadastro de projetos.
8- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9- Neste campo estará o valor total do documento.
10- Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Aba Comissão
Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como “2”, no qual será direcionado ao cadastro do produto. O ícone representado com o número “3” calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo a tabela “4” e “5”, sendo que a “4” corresponde a comissão pelo produto selecionado na tabela “1” e a “5” corresponde ao total da comissão no documento.
Aba NFE
Na aba NFE:
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Ele é gerado automaticamente pelo sistema, estando configurado corretamente no Tipo de Documento.
3- Neste campo é informado o número de protocolo gerado. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
4- Número do recibo da Nota Fiscal. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
5- Este campo é preenchido, automaticamente, com a chave que é retornada pela SEFAZ.
6- Situação em que se encontra a Nota Fiscal, é retirada do sistema da receita, automaticamente.
7- Neste campo é informado o arquivo do protocolo. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
8 e 9- Estes campos são gerados pela SEFAZ e devem ser sempre os mesmos, sendo modelo (55) e série (1).
10- Data onde a nota foi processada na SEFAZ, é preenchido automaticamente.
11- É informado a hora quando o documento foi gerado.
12- Os ícones consultar recibo é utilizado quando a nota está com situação “lote recebido” ou “lote em processamento” para que assim a nota mude para processada. Reenvio de nota é utilizado quando a nota está em situação de erro ou foi feita alguma modificação/correção, para que a nota seja processada. O ícone enviar, realiza o envio da nota por e-mail e o ícone atualizar realiza a atualização das notas sempre que é solicitado no mesmo.
São os ícones respectivamente conforme a imagem :
Consulta recibo > Enviar e-mail > Reenvio de nota > Atualizar
13- Nesta grade aparecerão os históricos de processos que ocorreram no documento, caso seja processada ou ocorra algum erro.
Aba Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Estão relacionados com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Representante.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3,4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”.
Aba Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
Este ícone zera todos os campos de filtro.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do banco de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
9- Corresponde a Operação que o documento realiza.
10- Se refere ao Projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra as notas que foram selecionadas pelo filtro.
Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
Abre o cadastro da nota selecionada.
2- Mostra os produtos que estão presentes na nota selecionada.
Aba Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para finalizar a nota clique na aba “Finalizar”, onde aponta a seta, na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Funcionalidade dos ícones:
-> Baixar o arquivo XML da nota.
-> Gerar o PDF da nota.
-> Reabrir o documento.
-> Tela de parametrização da nota.
-> Tela para emissão e impressão da carta de correção.
Observação: Geralmente a remessa é gerada automaticamente da seguinte forma: o usuário emite um documento e já gera o boleto neste momento, todos os boletos gerados neste dia farão parte de uma remessa em que a data de emissão define a periodicidade. O usuário pode gerar uma remessa manualmente se desejar, mas o sistema automatiza todo o processo.
A página será aberta, selecione o ícone “+” (Incluir), conforme a imagem para gerar uma nova remessa.
Cadastro
Preencha os campos de acordo com a legenda:
1- Não é necessário preencher o código de remessa, sendo que o sistema irá gerar um posteriormente.
2- Campo referente ao nome da empresa.
3- É necessário informar a conta bancária, fique atento pois a empresa pode possuir várias contas bancárias de um mesmo banco ou de vários bancos e por este motivo no momento da geração da remessa o usuário pode alterar a conta da qual se quer gerar a remessa bancária.
4- Data em que a remessa foi gerada.
5- Hora em que a remessa foi gerada.
6- Neste campo o usuário pode acompanhar a situação da remessa: Aguardando Envio , Remessa Enviada, Remessa Cancelada.
7- O usuário pode escolher para qual carteira a remessa será gerada.
8- Data inicial é referente ao vencimento da duplicata duplicata.
9- Data Final é referente ao vencimento da duplicata.
Após preenchidas todas as informações do cabeçalho, selecione o ícone FILTRAR, conforme a seta está indicando na imagem.
Feito isso, os boletos apareceram na grade e poderão ser manipulados através das setas grifadas:
Função
Adicionar todas as Duplicatas a remessa.
Adicionar uma duplicata (apenas a duplicata selecionada).
Remover uma Duplicata (apenas a duplicata selecionada).
Remover todas as Duplicatas da remessa.
Retira Título da Remessa
Se clicar duas vezes no boleto é possível abrir o lançamento financeiro, porém não é indicado realizar alterações, se não houver necessidade.
Quando selecionados os campos disponíveis na grade de títulos que já fazem parte da remessa (lado direito) podem ser analisados pelas informações disposta na grade pela barra de rolagem a fim de apresentar tudo que for relevante ao conhecimento do emitente da remessa.
Veja a imagem:
O ícones grifados permitem:
Atualizar grade – Gerar Boleto – Enviar Boleto para e-mail – Segunda via de Boleto (Respectivamente).
No fim da tela está disponível outros ícones para manipulação de remessas e também informa o valor total dos boletos que estão na remessa.
Botão
Função
Remessa
Finaliza a geração do arquivo e altera o status da Remessa Bancária.
Boletos
Gera todos os boletos de uma remessa de uma só vez.
Cancelar
Cancela Remessa já gerada.
Imprimir
Opção que imprime as informações do arquivo de Remessa em forma de relatório para que o usuário possa conferir.
Na aba localizar, a página já será carregada com todas as remessas disponíveis, desta forma, é possível pesquisar as remessas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos dentro do retângulo, basta clicar no desejado e preenche-lo. Preenchendo o campo Descrição Status com “%”, o sistema filtra todos os cadastros.
