A tela de visão financeira te auxilia a ter uma visão de todos as movimentações da empresa durante um intervalo de tempo.
Para acessar a tela de Visão Financeira, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Financeiro > Visão Financeira
Em seguida, será aberto a seguinte tela:
Painel
Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes:
Do lado esquerdo da aba painel temos acima todas as movimentações, mostradas de forma básica, divididas por mês. Para saber detalhes de um mês, basta clicar nele.
Bancos
Ao clicar em Bancos, é possível ver todo o extrato de cada conta caixa cadastrada.
Para ver o extrato detalhado de cada uma, basta clicar sobre o nome da Conta Caixa.
Você também pode ver a qual lançamento se refere cada item do extrato, arrastando a barra de rolagem para direita ou clicando duas vezes sobre ele, para abrir o lançamento completo.
Do lado esquerdo da tela, temos os lançamentos em aberto para o mês atual, tanto os que precisam ser pagos quantos os que são preciso receber.
Para ver os lançamentos que já foram recebidos ou que já foram pagos, basta clicar nos ícones indicados pelas setas.
Os ícones acima são atalhos para outras telas, sendo eles:
Novo lançamento
Lançamentos múltiplos
Lançamento simplificado
Atualizar lançamento
Utilize as setas para selecionar qual ano deseja ver os lançamentos
Gráficos
Para exibir os gráficos de Contas a pagar x Receber e Contas pagas x Recebidas, basta clicar nas abas seguintes.
Para que os gráficos sejam montados corretamente, é necessário que o navegador execute um plugin, chama Adobe Flash Player, quando a mensagem de confirmação aparecer, basta clicar em OK.
Este plugin não irá alterar em nada no seu computador, apenas irá ajudar na construção do gráfico.
Aguarde uns instantes e seu gráfico estará pronto.
É normal que o sistema fique lento ao gerar os gráficos, e em alguns casos, seja reiniciado, dependendo do volume de lançamentos a serem analisados.
A página será aberta, mostrando todos os clientes que estão com inadimplência no sistema, na grade Títulos a Receber Vencidos:
Utilizando os seguintes filtros é possível controlar os clientes que serão filtrados na grade:
Utilizando o Dias de atraso para destaque, o sistema filtrara na grade todos os clientes solicitados no filtro Dias de Atraso, mas vai destacar somente aqueles que já estão vencidos a partir dos dias solicitados no Dias de atraso para destaque.
No filtro Dias de Atraso, será filtrado na grade somente os títulos vencidos a partir da quantidade de dias solicitados no filtro, conforme a imagem:
Para visualizar todos os títulos gerados na grade, utilize os ícones ‘Próxima Página’ e ‘Ultima Página’, respectivamente, para avançar conforme desejado:
Na grade Histórico, selecione o documento para visualizar informações adicionais que já foram cadastradas. Para inserir novas informações clique no ícone ‘Incluir’, conforme abaixo:
Na grade Pagamentos Realizados, será visualizado as parcelas do documento que foram quitadas:
Para realizar baixas e ter acesso ao documento completo, é necessário dar um duplo clique no Titulo:
O duplo clique foi realizado no titulo indicado pela seta, gerando um atalho a tela Lançamentos
Para realizar uma Nota Complementar, é necessário realizar um Cadastro de Operação previamente, com as configurações adequadas e contendo na integração somente Cálculos e NFE
Depois cadastre em Cadastro de Produtos, um produto de nome Complemento de ICMS e preencha os demais campos do cadastro com as mesmas informações de qualquer produto que foi inserido na nota que esta sendo complementada, alterando somente o Grupo de Tributação para o que contenha o tributo correto.
***O NCM DO PRODUTO DEVERÁ SER 99999999
Feitos estes cadastros, inicie a Nota Fiscal Eletrônica.
Na aba Cadastro informe o cedente, forma de pagamento e utilize a operação criada para Complemento.
Na aba Produtos, selecione somente o produto que foi criado para realizar o complemento. Devendo ser inserido a quantidade 1 e o valor R$0,00 conforme a imagem:
O CFOP deverá ser o mesmo utilizado na nota que esta sendo complementada, mudando apenas a sua descrição para COMPLEMENTE DE ICMS no próprio cadastro de CFOP .
OBS: APÓS EMITIR A NOTA COMPLEMENTAR, NÃO SE ESQUEÇA DE VOLTAR A DESCRIÇÃO DO CFOP PARA A CORRETA.
Na aba Tributação, clique em CALCULAR TRIBUTAÇÃO, e em seguida insira a Base de Cálculo e o Valor do ICMS desejado. Certifique-se que os valores ficaram corretos.
Na aba Financeiro, e Comissão NADA deverá ser informado, somente prossiga até a aba Dados.
Na aba Dados, o campo Finalidade deve ser alterado para Complemento. E na grade Documentos Referenciados, utilize os ícones para inserir o Tipo de Documento e a Chave da nota que esta sendo Complementada.
A tela de gestão de cheques é utilizada para que você cadastre todos os cheques utilizados por sua empresa e possa gerenciá-los.
Para acessar a tela de Gestão de Cheques, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Financeiro > Operações > Gestão de Cheques
A tela se abrirá na aba Cadastro, para iniciar um novo, basta clicar no ícone indicado.
Cadastro
Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes.
Nesta primeira parte, adicione todos os dados do cheque, sendo os campos com *, campos obrigatórios.
Histórico
Na segunda parte, temos os históricos do cheques.
Sendo os botões, respectivamente, INCLUIR, EDITAR, REMOVER, ATUALIZAR.
Ao incluir um novo histórico, basta clicar em OK para finalizar.
Documentos Relacionados
Aqui, temos todos os documentos em que o cheque em questão está constado. Para detalhar o documento, clique 2X sobre ele.
Ao final, temos um breve resumo financeiro do cheque aberto.
Localizar
Na aba localizar, podemos fazer as pesquisas de cheques já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os cheques.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os cheques que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
No Byte Córtex temos a possibilidade de fazer movimentação de estoque utilizando depósitos virtuais dos cedentes, que são criados automaticamente pelo sistema de acordo com a necessidade. Essa movimentação pode ser feita de duas formas:
1 – Cedente – Em que o depósito virtual será o do cedente do documento, como por exemplo um cliente;
2 – Vendedor – Em que o depósito virtual será o do vendedor vinculado ao documento.
O sentido da movimentação (entrada ou saída), será definido pelo cadastro da operação.
Quando o documento utiliza uma operação com depósito virtual do tipo Cedente, a movimentação acontecerá no depósito do cedente. Se por exemplo a empresa faz consignação de seus produtos para os clientes, pode ter uma operação de remessa em consignação, em que o depósito de origem será um depósito de produção (depósito real) da empresa e o depósito de destino será o depósito de consignação (marcado como virtual e do tipo cedente), desta forma a integração de estoque acontecerá dando saída no depósito da empresa e dando entrada no depósito virtual com o nome do cliente. Ficando assim fácil de visualizar que as mercadorias estão com o cliente. Podendo ainda ter uma operação para a venda do consignado, em que irá dar baixa no estoque do cliente quando este comprar o produto que está consignado com ele. Nesta operação de venda do consignado, só precisa ter o depósito de origem, que será o depósito virtual do cedente e a integração do documento irá fazer a saída do depósito do cedente.
Quando o documento utiliza uma operação com depósito virtual do tipo Vendedor, a movimentação acontecerá no depósito do funcionário vinculado ao documento como vendedor. Se por exemplo o vendedor retira mercadoria da empresa e depois faz as vendas para os clientes, pode se controlar as mercadorias que estão com o vendedor, criando uma operação de retirada de mercadorias, em que o depósito de origem será um depósito de produção da empresa e o depósito de destino será o depósito de retirada (marcado como virtual e do tipo cedente), desta forma a integração de estoque acontecerá dando saída no depósito da empresa e dando entrada no depósito virtual com o nome do vendedor. Ficando assim fácil de visualizar que as mercadorias estão com o vendedor, de forma semelhante à consignação descrita anteriormente. Porém na venda as mercadorias deverão sair do depósito do vendedor e não no depósito do cedente do documento, para isso a operação deverá ter como depósito de origem um depósito virtual do tipo Vendedor.
Veremos abaixo a configuração e utilização dos depósitos virtuais para uma situação em que um funcionário (Técnico) irá retirar as mercadorias no Almoxarifado e em um segundo momento passará mercadorias para outro funcionário, sendo que nos dois casos serão utilizados depósitos virtuais.
1 – Criamos os depósitos, sendo um depósito de produção, para as movimentações do almoxarifado da empresa, um virtual do cedente e outro virtual do vendedor. Veremos a utilização de cada um no momento oportuno.
2 – Criamos as operações de “Retirada do Almoxarifado”, para o técnico retirar as mercadorias do Almoxarifado da empresa, transferindo para o próprio depósito virtual e de “Entrega para o Funcionário”, para o técnico entregar as mercadorias para o funcionário, transferindo de seu depósito virtual para o depósito virtual deste último.
3 – Alteramos o tipo de documento de venda de mercadoria para acrescentar o tipo de cedente “Funcionário”, para que os funcionários possam ser selecionados como cedentes dos documentos. Pode ser criado um novo tipo de documento especificamente para essas operações, ficando mais organizado.
4 – Definimos a função do funcionário que será o técnico como “Vendedor”, sendo que essa função deve estar previamente cadastrada e marcada como “Vendedor”.
5 – Lançar o documento de Retirada do Almoxarifado, que irá dar saída das mercadorias do estoque da empresa e dar entrada no depósito virtual do técnico.
6 – Lançar o documento de Entrega para o Funcionário, que irá dar saídas das mercadorias do depósito virtual do técnico e dar entrada no depósito virtual do funcionário. Nesta movimentação o cedente do documento será o funcionário e o vendedor será o técnico.
7 – Verificar na aba estoque do produto as movimentações em cada depósito.
No sistema ainda há alguns relatórios que são do Maker, em especial o de pedido de vendas, que ainda é utilizado por algumas empresas ao invés de utilizar o do SC personalizado.
Utilizamos além da tabela original de relatórios do Maker (fr_relatorio), a tabela cad_relatorio_auxiliar. Essas tabelas são alimentadas pelo cadastro de relatórios, encontrado no menu “Master Setup”.
Nesse cadastro são cadastrados tanto os relatórios do Maker quanto os do ScriptCase, sendo que nos do Maker apenas se seleciona o tipo do relatório e se necessário os parâmetros, enquanto nos relatórios do Scriptcase deve ser informada a URL do relatório.
Ocorre que os relatórios do Maker precisam ter uma pasta própria no servidor com os arquivos do relatório.
No caso de cadastrar o relatório do Maker em uma nova empresa, deve ser criado o relatório com o mesmo modelo e os mesmos parâmetros do relatório correspondente em uma empresa que já o utilize.
Em seguida será necessário copiar os arquivos no servidor do Córtex. Faremos isso copiando do relatório da empresa que já funciona, assim como copiamos o cadastro. Será necessário observar no cadastro de relatórios, o código do relatório.
No servidor há uma pasta onde ficam os arquivos dos relatórios, que fica no caminho “D:\cortex\Webrun 3.7\reports\bridge\CTX”, onde cada relatório fica em uma pasta cujo nome é o código do relatório, aquele que observamos no cadastro.
Exemplificando o processo, vamos criar esse relatório do pedido de vendas para uma nova empresa.
Começamos fazendo o cadastro igual ao da empresa original:
O código é gerado automaticamente e podemos ver que nesse exemplo o novo relatório ficou com o código “519”, enquanto o relatório da empresa original possui o código “341”.
Então no servidor iremos copiar a pasta “341” para a pasta “519”, que deverá ser criada caso não exista.
Feito isso o relatório já irá funcionar na nova empresa da mesma forma que na empresa original.
Para realizar a transformação de um produto pela sua composição, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Estoque > Operações > Transformação por Composição
Ao clicar, a seguinte tela se abrirá:
Para fazer um cadastro de uma transformação, esteja na aba Cadastro e clique no ícone Incluir (+).
Nesta primeira parte, as operações já devem estar selecionadas, mas, caso não esteja, selecione a operação como Transformações de Entrada e Saída, respectivamente.
Nesta segunda parte, no campo indicado, insira o código do produto de destino da transformação.
Caso não estejam, basta clicar no ícone Incluir e cadastrá-los, conforme imagem abaixo:
Em seguida, abrirá a seguinte tela e ao pesquisar, você poderá selecionar todas as matérias-primas para o seu produto.
Após selecionar, clique em Gravar.
Em seguida, para realizar a transformação, clique no botão indicado.
Pronto! A transformação foi realizada. A tela ficará assim:
Para localizar outras transformações já realizadas, basta clicar na aba Localizar, indicada pela seta.
Localizar
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos as transformações.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos as transformações que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
