Nos campos grifados podem ser inseridas informações para filtrar as notas e pedidos. Após filtradas as informações inseridas, os pedidos e notas aparecerão nas respectivas grades.
Após os pedidos aparecerem na grade, selecione o que deseja e clique na seta verde que aponta para direita, feito isto, a nota foi gerada.
Para cancelar uma nota fiscal, o procedimento é o mesmo, porem deve-se selecionar a nota e clicar na seta que aponta para esquerda.
Observação: Não é possível cancelar uma nota que já foi confirmada
Note que filtrando os pedidos e notas as informações de itens contidos nos mesmos aparecerem nas grades ,conforme a imagem:
Para que a nota seja gerada com uma parametrização de sua escolha, é necessário preencher as informações contidas no final da página, onde deve ser inserido Tipododocumento, Operação e Datas que serão geradas.
Fique atento para alterar informações que o sistema insere automaticamente, se desejar.
1- Empresa filial que será utilizada no lançamento. 2- Data de emissão do documento. 3- Data para vencimento do lançamento. 4- Neste campo deve ser informado o número correspondente ao documento em casos de lançamentos manuais. 5- Informe o mês referente a parcela do lançamento. 6- Ano referente ao lançamento. 7- Corresponde ao valor total do documento. 8- Neste campo deve ser informado se o lançamento é do tipo a pagar ou a receber. 9- Deve-se informar neste campo o cedente referente ao lançamento. 10- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.” 11- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 12- Neste campo deve ser informado a conta que o lançamento movimentará. 13- A espécie de pagamento que será utilizada no lançamento. 14- Neste campo se preenche o tipo do documento que o lançamento pertencerá. 15- Selecione a forma de pagamento referente aos dias para vencimento.
Os campos grifados deverão ser preenchidos somente se desejar realizar o lançamento e dar a baixa.
Para finalizar clique no ícones:
Lançar= Confirmar lançamento LançareBaixar= Para realizar laçamento e baixa
Dentro da aba LançamentosMúltiplos, deve ser inseridas algumas informações para gerar o lançamento:
Após clicar no ícone de incluir ( + ) aparecera as opções: Informar data para primeiro vencimento: Quando este é marcado, deve ser informado posteriormente quando deve ser o vencimento da parcela. Informar intervalo entre parcelas: Quando marcado, será informado posteriormente o intervalo de dias para que seja lançada a próxima parcela.
Os principais campos a serem informados para gerar o lançamento são:
1- Informe a duplicata que será lançada. 2-Neste campo deve ser informado se o lançamento é do tipo a pagar ou a receber. 3- Data de emissão do lançamento. 4-Neste campo se preenche o tipo do documento que o lançamento pertencerá. 5- Informe a empresa filial que será utilizada. 6- Deve-se informar neste campo o cedente referente ao lançamento. 7- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 8- Neste campo deve ser informado a conta que o lançamento movimentará. 9- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
A página será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de Lançamentos já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os Lançamentos.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os Lançamentos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
O primeiro passo para realizar uma nota de devolução é verificar se há uma operação para tal processo já cadastrada. Para isso faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Cadastros > Operações.
(Se você já tiver essas operações cadastradas, pule esta parte da documentação.)
Há três tipos de devoluções:
Devolução para seu fornecedor.
Devolução que seu cliente faz de sua mercadoria.
Devolução do cliente (Emitida pela própria empresa).
Dependendo de qual tipo de devolução se trata, as configurações serão diferentes.
Devolução ao Fornecedor
Neste tipo de devolução, você deve cadastrar a operação como Saída, pois as mercadorias estão saindo do seu estoque.
Devolução do Cliente
Neste caso, o cliente está devolvendo mercadorias para sua empresa, então será uma operação de entrada.
Devolução do Cliente (Emitida pela própria empresa)
Pode ser utilizada quando o cliente não emitir a nota de devolução para a empresa, podendo a mesma fazer este documento em nome do Cliente.
Nota de Devolução
Após confirmado que suas operações já existem, ao fazer nota você irá escolher a operação que está de acordo com a sua situação, lançará a nota normalmente com sua CFOP específica, que deve ser fornecida por sua contabilidade.
Depois disso vá a aba Dados como mostrado abaixo:
No campo Finalidade você deve colocar que a nota é para devolução. E em seguida, clique no botão Gravar.
No último passo você deve inserir os dados do documento que está realizando a devolução, sem isto não há como fazer a devolução
Deverá realizar o lançamento do documento, podendo preencher os dados manualmente, ou digitando a chave da Nota que os demais campos serão preenchidos automaticamente.
Obs: o tipo de documento será de acordo com a situação da devolução, no caso de uma devolução para fornecedor, você irá colocar Nota Fiscal de Fornecedor, se for uma nota para cliente você colocará Nota Fiscal Eletrônica.
Pedido de Compra é um documento não fiscal, que auxilia o usuário nas entradas da empresa dentro do sistema.
Para fazer um pedido de compra, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Compras > Operações > Pedido de Compra
Ao abrir, aparecerá a tela abaixo, para iniciar um novo pedido de compra, clique no ícone indicado.
Cadastro
1-1.1- Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido, assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2-Documento: Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3-Número Documento: É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
4-Status: Indica em que processo está sua nota fiscal:
Digitação: quando o documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
Confirmado: quando o documento foi finalizado.
Cancelado: quando o documento foi cancelado pelo o usuário.
Denegado: quando o documento for denegado o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não tem como gerar o documento, enquanto não solucionar a pendência.
5-Tipo de Documento: Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
6-É a data de emissão e operação do documento (data onde o cliente irá receber a mercadoria). Como padrão ele já inseri a data do dia que o documento está sendo emitido. A data de emissão nunca poderá ser uma data passada ou futura.
7- Forma de Pagamento: Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8-Operação: Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em .Cadastro de operação caso não esteja.
9-Projeto: É uma forma de agrupar os documentos em receitas e despesas.
10- Cedente: É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
11-Nome cedente: É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
12- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 10.
13-End. Entrega: É o endereço de entrega da mercadoria, pode ser diferente do endereço do campo anterior, se for um endereço novo para certo cliente, apenas cadastre o novo endereço.
14/15-Integrações: São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
16-Observação: Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Após o preenchimento da tela, clique na seta verde.
Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Código: Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Und. Entrada: Selecione qual a unidade utilizada por este produto.
4- Qtd. Entrada: Digite a quantidade de entrada do produto.
5- Und. Base:Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
6-Qtd. Base: Digite a quantidade base do produto em questão.
7-Preço unitário: Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
8- Número lote: Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.
9 e 10- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.
11-Desconto(%) / Desconto: Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
12-Acréscimo(%) / Acréscimo: Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.
13- Qtd. Estoque/Total Líquido/Total Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente, conforme o lote informado.
14-Data Entrega: Adicione a data, na qual o produto será entregue.
15- CFOP: Selecione qual o CFOP a ser utilizado no documento.
16- Operação: Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
17- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
Na segunda parte, é mostrado:
Produtos: Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
O ícone é um atalho para a tela do Cadastro de Produto selecionado.
Lote: Esta tabela mostra os lotes do produto.
Entrega: Nesta tabela há as entregas que serão feitas do produto selecionado.
Nessa área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 17.
Legenda:
Alterar registro
Excluir registro
Atualizar
Incluir
Tributação
Nessa aba se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1-Itens: Demonstra os produtos presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
2- Tributação do Item: Mostra os impostos do produto selecionado no Campo “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 do Campo “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3-Tributação/Outros do Documento: Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4-Rateio do Documento: Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1-Duplicata: Corresponde ao da parcela no financeiro.
2-Situação: Neste campo estará a situação atual do documento.
3-Conta Caixa: Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4-Carteira: Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5-Plano de Contas: É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
6-Centro Resultado:
7-Projeto: Informe o projeto caso utilize.
8-Forma de Pagamento: Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9-Valor Total:Neste campo estará o valor total do documento.
10- Total Pago: Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12-Total Acréscimo/Desconto: Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
13- Total a Pagar: Aqui será mostrado o total a pagar, depois de todas as edições.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Comissão
Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como 2. O ícone representado como 3 calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo os campos 4 e 5 sendo que 4 corresponde a comissão pelo produto selecionado nas tabelas 1 e 5 corresponde ao total da comissão no documento.
O próximo ícone é para impressão, ao clicá-lo, o sistema irá gerar um pdf que poderá ser impresso.
Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3, 4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para isso, clique na aba “Finalizar”, indicada na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Funcionalidade dos ícones:
-> Gerar nota.
-> Propriedades.
-> Reabrir o documento.
-> Financeiro do cliente.
-> Vasilhames.
-> Movimentação de caixa.
-> Fechamento de Estoque.
-> Fechamento de Caixa.
-> Mudar status da nota para Emitido.
Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado feito o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
Este ícone zera os campos acima dele.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do bando de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
8- É correspondente ao tipo do documento.
9- Corresponde a operação que o documento realiza.
10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra os pedidos que foram selecionadas pelo filtro.
Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
Abre o cadastro da nota selecionada.
2- Mostra os produtos que estão presentes no pedido selecionado.
O objetivo desta documentação é orientar ao usuário na geração de Carta de Correção.
Para fazer a Carta de Correção o usuário deve acessar:
INICIAR> MÓDULO> VENDAS > OPERAÇÕES > NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Após selecionar o menu será visualizada a seguinte tela:
O usuário deverá clicar no botão Localizar conforme destacado na tela para pesquisar a nota que se deseja vincular a Carta de Correção. Essa pesquisa pode ser realizada por diversos filtros disponíveis.
Após selecionar os filtros desejados, deve clicar em filtrar e depois selecionar o documento desejado.
Após selecionar o documento, deve-se clicar no ícone de Carta de Correção disponível na tela conforme destacado:
A tela inicial da Carta de Correção é apresentada com os respectivos dados preenchidos conforme imagem abaixo:
Esta é a visualização da Carta de Correção antes da Inclusão de Informações.
O usuário deverá Incluir o texto com as alterações no retângulo indicado pela seta “1” com as informações que serão vinculadas ao documento (NFe) e validadas pela SEFAZ. E então clicar na opção indicada pela seta “2”.
Após este passo, abrirá a seguinte tela onde podemos ver informações importantes:
Sequencial do Documento;
Status (de acordo com a validação da receita);
Situação;
Chave de Registro (que é uma informação importante, pois vincula a Carta ao Documento de Origem);
Protocolo informado pela Receita pela autorização da Carta;
Preenchidos automaticamente após clicar em incluir.
Nesta mesma tela temos as opções:
Salvar: O único campo habilitado para edição será o “Texto Alterações”, caso queira editar antes de fazer o envio será necessário clicar na opção salvar para sobrescrever o texto anterior.
Novo: Não existindo a possibilidade de cancelar uma carta de correção. Quando for preciso incluir novas informações, será necessário gerar uma nova carta de correção da nota. (Onde precisará informar se deseja que a carta gerada anteriormente seja desconsiderada e a nova correção que deve ser feita)
Excluir: Exclui a carta que está sendo mostrada em tela.
Enviar: Ao final para fazer o envio da carta será necessário clicar no botão azul, opção destacada a imagem acima.
Após o envio da carta de correção verifique a aba NFE do documento.
Imprimir a Carta
Após preencher todas as informações necessárias e ter gravado essas informações, o usuário deverá clicar em Enviar, indicado pela seta 2.
Nesse site, informe a chave da nota e consulte a nota.
Após ter consultado a nota clique em “Situação atual: AUTORIADA”, que irá aparecer os eventos da nota. Depois clique no número de protocolo na linha da carta de correção, igual demonstra as setas na imagem acima.
Depois de ter realizado esses passos, clique em “Imprimir”, que o PDF da carta será gerado.
Será aberta a página de Parâmetros, clique no Cadastro2 selecione a opção Conversão Importação do Produto:
Feito isto, o usuário deverá escolher a opção Fornecedor(Quantidade), que permite a conversão de unidades, valores e quantidades do Produto, sendo necessário o preenchimento manual destes campos na primeira importação, depois disto, o sistema será capaz de realizar automaticamente as próximas conversões deste produto e fornecedor.
Outra forma de realizar a conversão de unidades é através do cadastro de produtos
Dentro do Cadastro do Produto que deseja converter, na aba estoque pode ser inserido as informações referente a conversão conforme a imagem:
Os seguintes campos possuem as funcionalidades: Unidade de Entrada: Neste campo deve ser selecionado a unidade de medida em que o produto é comprado. Unidade Base: Selecione a unidade base que será utilizada para revenda do produto. Quantidade de Venda: Neste campo deve ser informado a quantidade do produto quando comprado. Quantidade Compra: Neste campo deve ser informado a quantidade para conversão, fique atento pois caso queria converter um caixa para unidade deve ser informado o valor que será dividido
Quando é realizada a compra de uma Caixa para converter para unidade, o sistema divide 1 pelo valor inserido no campo Quantidade compra, assim o resultado desta divisão quando multiplicado
Quando inseridas as informações se necessário marque a opção “Converter”:
Finalize clicando em “Gravar” para salvar alterações:
Quando é realizada a importação do produto pelo XML o sistema permite com que algumas informações sejam armazenadas no cadastro do mesmo, como por exemplo o nome do fornecedor, unidade de medida, valor unitário e o código pertencente ao fornecedor.
Caso haja necessidade de fazer a desvinculação desses dados no cadastro do produto, siga as instruções abaixo:
Na página do cadastro do produto dê um duplo clique no fornecedor que deseja desvincular.
Ao realizar esse procedimento a página do cadastro Fornecedor será aberta, fique atento ao código do produto informado para não desvincular o incorreto. Ao selecionar o produto cliquei no ícone ‘Excluir’ indicado pela seta:
Para emitir uma nota fiscal de consumidor é necessário:
INICIAR> CORTÉX > COMPRAS> OPERAÇÕES> NOTA FISCAL FORNECEDOR
Será aberto uma página para começar um cadastro a fim de emitir uma nota fiscal de fornecedor.
Aba Cadastro
1- Neste retângulo estão presentes as ações que podem ser feitas sobre a nota.
1.1- Abre um documento em branco. 1.2- Grava as informações que foram adicionadas no documento. 1.3- Exclui o documento. 1.4- Cancela o documento.
2- É o número do documento. Se quiser localizar o documento posteriormente no sistema, esse número ajuda a acha-lo.
3- Neste campo preenche a forma de pagamento do documento.
4- Se refere a operação que o documento realizará. Este campo é muito importante, pois ele influência diretamente nas integrações do documento.
5- Estes campos são preenchidos com a data e a hora da emissão e da operação do produto.
6- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
7- O código do cedente é preenchido nesse campo. No ícone, ao lado desse campo, pode realizar uma pesquisa mais detalhada para encontrar o cedente desse documento.
8- Essa tabela demonstra as integrações que o documento realiza. Quando se cadastra uma operação, há a opção de colocar automaticamente as integrações que aquela operação irá realizar.
9-Nesse campo pode realizar observações no documento.
Após se ter preenchido esses campos, grave o documento no clicando no ícone 1.2.
Aba Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Adicione a unidade de entrada do produto.
4- Informe a quantidade do produto em questão.
5- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
6- Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
7- É a quantidade em relação a unidade base do produto que está entrando no estoque.
8- Se refere ao preço unitário do produto.
9- É preenchido automaticamente o lote do produto
10 e11- Nestes campos são preenchidos automaticamente a fabricação e o lote do produto, respectivamente.
12 e 13- Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
14 e 15- Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 14 para porcentagem e na opção 15, se for um valor específico.
16- Neste campo, estará representado a quantidade desse produto no estoque, após esse documento.
17 e 18- Estes campos correspondem ao o valor total do produto, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
19- Se informa a data, na qual o produto será entregue.
20– Corresponde ao CFOP, que é o código que está relacionado com a movimentação do produto.
21- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
22- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Na segunda parte, temos
23- Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
Ícone que edita o produto selecionado. Após editar, para salvar clique no ícone escrito “Ok”.
Apaga o produto da nota fiscal.
Atualiza dados do produto, caso haja alguma mudança.
Abre o cadastro do produto selecionado, caso deseje fazer alguma mudança.
Abre um cadastro para declaração de importação.
24- A tabela mostra os lotes do produto.
Ícone que adiciona um lote para o produto. Para salvar o lote clique no ícone escrito “Ok”.
Exclui o lote selecionado.
Atualiza a tabela.
25- Nesta tabela há as entregas que será feita do produto selecionado.
Ícone que adiciona entrega para certo produto. Para salvar a entrega clique no ícone escrito “Ok”.
Edita a entrega selecionada.
Cancela a entrega selecionada.
Atualiza a tabela de entrega.
26- Nessa área mostra o valor da nota, sendo que
Mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto.
Mostra os acréscimos do documento em cima de seus itens.
Demonstra os valores dos descontos em relação aos itens.
O valor do acréscimos em relação ao documento.
Se refere ao que foi descontado ao valor do documento após os descontos e acréscimos em relação aos itens.
É o valor total do documento, após todos os descontos e acréscimos.
Aba Tributação
Nessa aba que se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Demonstra os produtos presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
Abre o cadastro de declaração de importação.
2- Mostra os impostos do produto selecionado na tabela “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 da tabela “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3- Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Aba Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Corresponde a duplicata da parcela no financeiro.
2- Nesse campo estará a situação atual do documento.
3- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.–
7- Informe o projeto caso utilize.
8- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9- Neste campo estará o valor total do documento.
10- Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Aba NFE
Nessa aba, se insere as informações processuais da nota fiscal do fornecedor. Se informa a chave em “1”, modelo em “2” e serie em “3”, e após ter sido preenchido essas informações grava, clicando onde a seta indica na imagem abaixo.
Aba Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Está relacionado com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3,4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de compra.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”, onde aponta a primeira seta.
Aba Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para finalizar a nota clique na aba “Finalizar”, onde aponta a seta, na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
