Para realizar a transformação de um produto pela sua composição, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Estoque > Operações > Transformação por Composição
Ao clicar, a seguinte tela se abrirá:
Para fazer um cadastro de uma transformação, esteja na aba Cadastro e clique no ícone Incluir (+).
Nesta primeira parte, as operações já devem estar selecionadas, mas, caso não esteja, selecione a operação como Transformações de Entrada e Saída, respectivamente.
Nesta segunda parte, no campo indicado, insira o código do produto de destino da transformação.
Caso não estejam, basta clicar no ícone Incluir e cadastrá-los, conforme imagem abaixo:
Em seguida, abrirá a seguinte tela e ao pesquisar, você poderá selecionar todas as matérias-primas para o seu produto.
Após selecionar, clique em Gravar.
Em seguida, para realizar a transformação, clique no botão indicado.
Pronto! A transformação foi realizada. A tela ficará assim:
Para localizar outras transformações já realizadas, basta clicar na aba Localizar, indicada pela seta.
Localizar
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos as transformações.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos as transformações que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
A Conferência geralmente é realizada para conferir os produtos através do leitor de código de barras após a sua separação. Para acessar a conferência, faça o seguinte caminho:
Primeiro, deve ser configurado os parâmetros antes de realizar qualquer conferência. Para configurar acesse o Estabelecimento no caminho: Iniciar > Córtex > Setup > Estabelecimento.
Na aba Dados Adicionais, selecione o Detalhes Estabelecimento, e em seguida selecione CONFERÊNCIA. Na grade ao lado, informe o campo Valor, utilizando os ícones grifados, e preencha com SIM, conforme a imagem:
Logo abaixo de Conferência, selecione o CONTROLA ESTOQUE e no campo Valor, preencha com NÃO, conforme a imagem:
Obs: Se o parâmetro EST_CONFERENCIA_FINALIZAR_PEDIDO estiver marcado, o pedido será finalizado na conferência.
Feito esta configuração, acesse a tela de Conferencia e clique no ícone de Parâmetros, segue imagem:
Será aberta a seguinte tela, onde deve ser informado o Status do documento que será conferido:
Após informado, retorne a tela de conferencia e informe os dados do documento. Nos campos grifados é possível filtra os documentos que serão exibidos na grade abaixo dos mesmo.
No exemplo abaixo foi filtrado todos os documentos, com o Status informado anteriormente na Parametrização, deste a data 01/01/2019 até 30/05/2019:
Feito isto, clique em cima do ícone Pasta, do documento que deseja conferir.
Será aberta a tela com os produtos, e onde serão conferidos através do leitor de cód de barras.
O respectivos ícones serão utilizados para: Retornar – Ir para Dados – Abrir Documentos
Utilize o ícone Ir para Dados, e será aberta a seguinte tela:
1- Informe a transportadora que será utilizada. 2- Selecione o funcionário que que realizou a conferência. 3– Selecione o funcionário que realizou a separação de produtos. 4- Selecione o funcionário que realizou a embalagem. 5- Informe o volume do produto. 6- Informe a espécie da unidade de medida. 7- Informe a marca. 8- Informe o peso bruto do produto. 9- Informe o peso liquido. 10- Neste campo pode ser inserido observações se necessário. 11- Neste campo pode ser inserido informações referente a expedição. 12- Neste campo será apresentado os carrinhos.
Obs: O único campo obrigatório é o de volumes.
Salve as informações através do ícone “Gravar alterações”:
E finalize a conferência, clique no ícone “Confirmar Documento” indicado pela seta:
Na aba ao lado, é possível visualizar todos os documentos que foram conferidos:
Na tela de gestão de cheques, você pode administrar todos os cheques referentes à sua empresa.
Para acessar a Gestão de Cheques, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Financeiro > Operações > Gestão de Cheques
Ao clicar, a tela será aberta na aba
Cadastro:
Para iniciar um cadastro, clique em Incluir(+).
O cadastro é composto pelos campos:
Filial: Selecione a qual filial de sua empresa se refere este cheque.
Linha Digitável: Caso você opte, o cheque poderá ser lido por código de barras, tendo assim, seus dados preenchidos automaticamente.
Cedente: Selecione qual o cedente a ser vinculado a este cheque.
Data Emissão/Bom Para: Selecione a data de emissão, e o dia de vencimento do cheque.
Valor: Digite o valor do cheque.
Alínea: A alínea é um tipo de estruturação da linguagem escrita que indica a divisão de um tema ou assunto, enumerando vários subtópicos do mesmo.
Número Cheque: Insira o número do cheque.
Número Conta: Digite o número da conta vinculada aquele cheque.
DV Conta: Digite o código verificador.
Titular: Selecione qual o titular do cheque.
Outro Titular: Caso deseje alterar o titular, clique neste botão.
CPF/CNPJ: Digite apenas os números do CPF/CNPJ do titular.
Nome Titular: Digite o nome completo do titular.
Situação: Informe a situação atual do cheque.
Conta Depositário: Selecione a qual banco pertence o titular do cheque.
Agência: Digite a agência do banco.
DV: Digite o número da conta vinculada aquele cheque.
Banco: Selecione a qual banco pertence este titular.
C1/C2/C3: C1- Digito verificador correspondente ao tipo da Conta; C2- Digito verificador correspondente a série do cheque; C3- Digito verificador do número do cheque.
Tipo Operação: Selecione o tipo de operação (Pagar ou Receber).
Histórico: Aqui será mostrado o histórico dos lançamentos para o cheque.
Documentos Relacionados: Aqui é mostrado todos os lançamentos referentes ao cheque.
Totalização: Aqui, é mostrado em valores, os recebidos e os pagos referentes ao cheque.
Resumos cheques titular: Nesta parte é mostrada também, os valores quitados e os valores pendentes.
Para finalizar o cadastro, basta clicar em Gravar.
Localizar
Na aba localizar, faremos as pesquisas de cheques já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os cheques.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os cheques que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Nessa tela, aparecerá todos os pagamentos pendentes de suas vendas, em “Títulos a Receber Vencidos”.
No campo “1” destaca as pendências a partir de certa data, sendo que as títulos vencidos a partir de tal data irão ficar destacados, igualmente os itens laranjas da imagem acima.
No campo “2” filtra por quanto tempo há o atraso, dessa forma, apenas atrasos a partir da data selecionada irão aparece.
O primeiro quadro, mostra o histórico daquela parcela.
Já o segundo, mostra pagamentos já realizados desse documentos, por exemplo, as parcelas que já foram pagas.
Nos campos grifados podem ser inseridas informações para filtrar as notas e pedidos. Após filtradas as informações inseridas, os pedidos e notas aparecerão nas respectivas grades.
Após os pedidos aparecerem na grade, selecione o que deseja e clique na seta verde que aponta para direita, feito isto, a nota foi gerada.
Para cancelar uma nota fiscal, o procedimento é o mesmo, porem deve-se selecionar a nota e clicar na seta que aponta para esquerda.
Observação: Não é possível cancelar uma nota que já foi confirmada
Note que filtrando os pedidos e notas as informações de itens contidos nos mesmos aparecerem nas grades ,conforme a imagem:
Para que a nota seja gerada com uma parametrização de sua escolha, é necessário preencher as informações contidas no final da página, onde deve ser inserido Tipododocumento, Operação e Datas que serão geradas.
Para acessar o cadastro de estabelecimento, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > SETUP > ESTABELECIMENTO
A página será aberta diretamente na empresa que esta logada no sistema, porém é possível pesquisar outras filiais caso o sistema esteja configurado como Multi- Empresa, basta clicar na aba Localizar conforme a imagem abaixo:
Na aba Dados, é possível alterar e inserir informações como Endereço, Contatos e site da empresa.
Na aba Dados Adicionais,éconfigurado alguns parâmetros relacionados aos produtos. Selecionando o que deseja através dos dois campos de descrição apontados pela seta, utilize os ícones grifados INCLUIR – ALTERAR – EXCLUIR – ATUALIZAR respectivamente, para inserir as informações.
Na aba Detalhes:
1- Carregue a imagem que aparecerá no Danfe da nota. 2- Imagem que aparecerá nos boleto. 3- Neste campo deve ser informado os dados do e-mail que fará o envio das notas fiscais, xml´s e boletos. 4- Neste campo pode ser inserido algum site para que seja aberto como página inicial dos usuários. 5- Deve ser informado somente o regime de tributação correspondente ao tipo de nota emitida pela empresa 6- Deve ser marcada somente quando o regime de tributação selecionado no campo acima, for Simples Nacional. 7- A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus. 8- Este campo vincula o plano de contas ao estabelecimento. 9- É possível transformar um cadastro em outro sem que precisam preencher as informações novamente. Por exemplo: Um cliente que já esteja cadastrado no sistema, mas será necessário também te-lô como fornecedor, basta marcar a opção desejar.
Na aba Usuários, é possível visualizar os módulos vinculados aos usuários.
Na aba Web Service, é possível visualizar o certificado digital e seu respectivo vencimento.
Na aba Licenças, é possível vincular os usuários as licenças disponíveis para a empresa.
Dentro da aba LançamentosMúltiplos, deve ser inseridas algumas informações para gerar o lançamento:
Após clicar no ícone de incluir ( + ) aparecera as opções: Informar data para primeiro vencimento: Quando este é marcado, deve ser informado posteriormente quando deve ser o vencimento da parcela. Informar intervalo entre parcelas: Quando marcado, será informado posteriormente o intervalo de dias para que seja lançada a próxima parcela.
Os principais campos a serem informados para gerar o lançamento são:
1- Informe a duplicata que será lançada. 2-Neste campo deve ser informado se o lançamento é do tipo a pagar ou a receber. 3- Data de emissão do lançamento. 4-Neste campo se preenche o tipo do documento que o lançamento pertencerá. 5- Informe a empresa filial que será utilizada. 6- Deve-se informar neste campo o cedente referente ao lançamento. 7- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 8- Neste campo deve ser informado a conta que o lançamento movimentará. 9- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
A página será aberta na aba localizar, onde faremos as pesquisas de Lançamentos já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os Lançamentos.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os Lançamentos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para fazer uma Nota Fiscal de Serviço faça o seguinte caminho:
SERVICOS > Nota Fiscal de Serviços
Será aberto a seguinte página para emitir uma nota fiscal.
Cadastro
1-1.1- Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido,assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2-Documento: Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3-Nº Documento: É o número sequencial de emissão da nota fiscal. É informado pela Prefeitura e integrado automaticamente no sistema.
4-Status: Indica em que processo está sua nota fiscal:
Digitação: quando o documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
Confirmado: quando o documento foi finalizado.
Cancelado: quando o documento foi cancelado pelo o usuário.
5-Tipo Documento:Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
6-Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento
7- Forma Pagamento: Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8-Operação: Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em .Cadastro de operação caso não esteja.
9-Projeto: Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
10- Prioridade: Define qual a prioridade de emissão daquele documento.
11-Vendedor/Representante: É o responsável pelo serviço. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro de Representantes caso não esteja.
12-Tabela de Preço: A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente.
13-Cedente: É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
14-Nome Cedente: É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
15-End. Entrega: É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
16- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
17-Integrações: São as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
18-Observações: Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Serviço
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o serviço na nota.
Os campos marcados em vermelhos, não são utilizados para Notas Fiscais de Serviço, portanto, não devem ser preenchidos.
1- Adicione o código do serviço que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do serviço, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do serviço.
3- Digite a quantidade do pedido daquele serviço.
4- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do serviço.
5- Adicione a data, na qual o serviço será entregue.
6- Caso haja descontos, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
7- Caso haja acréscimos, adicione o valor nesses campos. Caso o acréscimo seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o acréscimo seja em valor adicione no segundo campo.
8 e 9- Estes campos correspondem ao o valor do serviço, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
10- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do serviço, se não for preenchido, alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
11- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota.
12- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Caso o seu serviço não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Serviços.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o serviço na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
Na segunda parte, é mostrado:
A área marcada não é utilizada para Notas Fiscais de Serviço.
1- Esta tabela mostra os serviços que estão na nota.
Ícone que edita o serviço selecionado.
Remover o serviço selecionado.
Atualizar tela.
Abre o cadastro do produto selecionado, caso deseje fazer alguma mudança.
Exibir lucratividade do documento.
Após editar, para salvar clique no ícone escrito “Ok”.
2- Nesta tabela há as entregas que serão feitas do produto selecionado.
Para salvar a entrega clique no ícone escrito “Ok”.
3- Esta área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 12.
Tributação
Nessa aba se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o serviço esteja em seu grupo de tributação.
1- Demonstra os serviços presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do serviço, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
2- Mostra os impostos do serviços selecionado na tabela “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 1 da tabela “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3- Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Corresponde ao da parcela no financeiro.
2- Aqui estará o nome do Cliente.
3- Nesse campo estará a situação atual do documento.
4- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
5- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
6- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
7-
8- Informe o projeto caso utilize.
9- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
10- Neste campo estará o valor total do documento.
11- Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
12 e 13- Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
14- Valor total das parcelas.
15- Neste campo aparecerão todas as parcelas do documento.
Imprimir parcelas que estão em aberto.
Parcelas.
Rateio.
Histórico duplicata.
Abrir formulário dos lançamentos.
16- As parcelas pagas aparecerão neste campo.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Comissão
Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do serviço ao clicar no ícone
O ícone indicado ao lado calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo as tabelas indicadas, sendo que a tabela “Comissão X Produtos” corresponde a comissão pelo produto selecionado na tabela “Produtos” e a tabela “Total da Comissão” corresponde ao total da comissão no documento.
NFSe
Na aba NFSe temos:
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Ele é gerado automaticamente pelo sistema, estando configurado corretamente no Tipo de Documento.
3- Neste campo é informado o número de protocolo gerado. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
4- Número do recibo da Nota Fiscal. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
5- Este campo é preenchido, automaticamente, com a chave que é retornada pela SEFAZ.
6- Situação em que se encontra a Nota Fiscal, é retirada do sistema da receita, automaticamente.
7- Neste campo é informado o arquivo do protocolo. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
8 e 9- Estes campos são gerados pela SEFAZ e devem ser sempre os mesmos, sendo modelo (55) e série (1).
10- Data onde a nota foi processada na SEFAZ, é preenchido automaticamente.
11- É informado a hora quando o documento foi gerado.
12- O ícone Consultar Recibo é utilizado quando a nota está com situação “Lote recebido” ou “Lote em processamento” para que assim a nota mude para Processada.
Reenvio de nota é utilizado quando a nota está em situação de erro ou foi feita alguma modificação/correção, para que a nota seja processada.
O ícone enviar, realiza o envio da nota por e-mail.
O ícone atualizar, realiza a atualização das notas sempre que é solicitado no mesmo.
São os ícones respectivamente conforme a imagem :
Consulta recibo > Enviar e-mail > Reenvio de nota > Atualizar
13- Nesta grade aparecerão os históricos de processos que ocorreram no documento, caso seja processada ou ocorra algum erro.
Dados
Nesta aba, os únicos campos a serem utilizados por Notas Fiscais de Serviços são Documentos de Origem, Documentos Gerados e Documentos Referenciados.
Documentos de Origem: Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
Documentos Gerados: Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
Documentos referenciados: Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Incluir registro.
Editar registro.
Remover registro.
Atualizar.
Alterar grades (Documentos Referenciados/Lacres).
Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.Este ícone zera os campos acima dele.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do banco de dados do documento (Na aba Cadastro, corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (Na aba Cadastro, corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
8- É correspondente ao tipo do documento.
9- Corresponde a operação que o documento realiza.
10- Se refere ao projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Abaixo temos o ícone:
Ele limpa todos os dados inseridos anteriormente.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra as notas que foram selecionadas pelo filtro.
Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
Abre o cadastro da nota selecionada.
2- Mostra os serviços que estão presentes na nota selecionada.
Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para finalizar a nota clique na aba “Finalizar”, onde aponta a seta, na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Na parte grifada da tela consta os campos onde podem ser inseridas informações no qual deseja que a baixa contenha para filtrar.
Os principais campos a serem informados são Status e Data Emissão. Após filtrar, as parcelas aparecerão na grade onde poderão ser todas selecionadas ao mesmo tempo, ou uma por uma marcando os campos conforme a imagem:
Após selecionadas as parcelas, note que o sistema informara a quantidade selecionada e o valor total. Basta inserir o Tipo de Pagamento e a Operação. Feito isto finalize clicando em Processar.
Feito isso, aparecerá a mensagem:
As parcelas quitadas não aparecerão mais na grade.
Detalhamento
Explicaremos as funções de cada campo detalhadamente agora.
Os campos de 1 até o 14 são filtros onde podem ser pesquisados lançamentos com mais precisão.
1- Neste campo deve ser informado o cedente da operação desejada. 2-Data de emissão: Data em que o documento foi emitido. Data vencimento: Informe a data de vencimento do título. 3-Neste campo deve ser informado se o documento é do tipo a pagar ou a receber. 4-Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 5-Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
6- Informe a situação da duplicata. 7- Informe o tipo de pagamento que foi utilizado no lançamento. 8- Selecione o tipo do documento que foi utilizado. 9- Informe o projeto que foi utilizado no lançamento. 10- Informe a conta bancaria que foi utilizada no lançamento desejado. 11- Neste outro campo, deve ser informado a carteira correspondente a conta indicada no campo anterior. 12- Informe o número correspondente ao documento do lançamento. 13- O vendedor que foi responsável pela venda. 14- Informe o status do documento que foi utilizado.
Após inserir as informações que desejar filtrar clique:
Filtrar= Busca as informações inseridas. Limpar= Apaga todas as informações dos campos
15- Neste campo aparecerão todas as parcelas correspondentes a pesquisa filtrada, podendo ser selecionadas todas, ou somente as que desejar. Através do seguinte ícone é possível realizar a atualização do campos:
16- Nestes campos irão aparecer o número total de parcelas selecionadas, e o valor em conjunto das mesmas. 17- Esses campos informarão o total de todas as parcelas, incluindo as que não foram selecionadas, caso houver. 18- Informada qual a data que o sistema utilizara para preencher como data de pagamento das parcelas 19-Data crédito: data em que será debitado o valor. Data caixa: data que o sistema fara a movimentação no caixa. 20- Informe a Conta caixa que será utilizada para realizar a baixa, se necessário. 21- Neste outro campo deve ser informado a carteira correspondente a conta indicada no campo anterior. 22- Selecione o tipo de pagamento que será utilizado na baixa. Campo obrigatório. 23- Selecione o tipo de operação que deseja realizar referente as parcelas selecionadas. Campo obrigatário.
O primeiro passo para realizar uma nota de devolução é verificar se há uma operação para tal processo já cadastrada. Para isso faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Cadastros > Operações.
(Se você já tiver essas operações cadastradas, pule esta parte da documentação.)
Há três tipos de devoluções:
Devolução para seu fornecedor.
Devolução que seu cliente faz de sua mercadoria.
Devolução do cliente (Emitida pela própria empresa).
Dependendo de qual tipo de devolução se trata, as configurações serão diferentes.
Devolução ao Fornecedor
Neste tipo de devolução, você deve cadastrar a operação como Saída, pois as mercadorias estão saindo do seu estoque.
Devolução do Cliente
Neste caso, o cliente está devolvendo mercadorias para sua empresa, então será uma operação de entrada.
Devolução do Cliente (Emitida pela própria empresa)
Pode ser utilizada quando o cliente não emitir a nota de devolução para a empresa, podendo a mesma fazer este documento em nome do Cliente.
Nota de Devolução
Após confirmado que suas operações já existem, ao fazer nota você irá escolher a operação que está de acordo com a sua situação, lançará a nota normalmente com sua CFOP específica, que deve ser fornecida por sua contabilidade.
Depois disso vá a aba Dados como mostrado abaixo:
No campo Finalidade você deve colocar que a nota é para devolução. E em seguida, clique no botão Gravar.
No último passo você deve inserir os dados do documento que está realizando a devolução, sem isto não há como fazer a devolução
Deverá realizar o lançamento do documento, podendo preencher os dados manualmente, ou digitando a chave da Nota que os demais campos serão preenchidos automaticamente.
Obs: o tipo de documento será de acordo com a situação da devolução, no caso de uma devolução para fornecedor, você irá colocar Nota Fiscal de Fornecedor, se for uma nota para cliente você colocará Nota Fiscal Eletrônica.
