12-Se a empresa trabalhar com Projetos, é neste campo que o mesmo deverá ser vinculado.
13- Neste campo deve ser informado a Conta que o lançamento movimentará.
14 – Neste outro campo, deve ser informado a Carteira correspondente a conta indicada no campo anterior,
15- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
16-Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.
“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”
17-Se refere ao evento contábil do documento.
18- Corresponde ao valor total do documento.
Após preencher os campos obrigatórios e os desejados, basta clicar no “Gravar” indicado pela seta que as parcelas aparecerão em seguida:
Baixas
Neste menu também é possível realizar baixas, basta selecionar a parcela desejada e clicar em INCLUIR conforme a imagem abaixo:
Algumas informações referentes a parcela selecionada, automaticamente irão aparecer na baixa, lembrando que todos os campos podem ser alterados.
Para conferir os demais campos da grade, basta arrastar a barra de rolagem indicada na tela abaixo pela “seta de número 1”
Para salvar a baixa clique em OK indicado pela “seta de número 2”
Perceba que o status da parcela foi alterado para QUITADO, antes de colocarmos a baixa o status era “Em Aberto”.
Nesta grade abaixo , é possível visualizar os valores do lançamento como por exemplo: Multa, Juros, Valor pendente em caso de pagamento parcial e Total pago.
Exemplo de baixas parciais
A única diferença nesta baixa é o valor pago, pois ele não será o valor total da parcela. Veja na imagem que o valor do lançamento é R$100,00 , porém na baixa foi digitado R$50,00.
O valor pago ficou R$50,00 e o pendente também, conforme a imagem abaixo:
Quando for necessário realizar o restante da baixa, basta clicar novamente em INCLUIR na grade de baixas.
O valor faltante aparecerá automaticamente logo em seguida
É possível acrescentar quantas baixas forem necessárias em um mesmo lançamento, até que o valor total seja atingido.
Para realizar uma importação de XML, faça o caminho:
INICIAR > CÓRTEX > COMPRAS > OPERAÇÕES > IMPORTAÇÃO DE XML FORNECEDOR
Parâmetros
A parametrização precisa estar configurada para que a importação seja realizada com êxito.
Para estabelecer parâmetros de conversão clique no ícone “Parâmetros”, conforme a imagem:
Quando a seguinte página for aberta clique no Cadastro2:
Tipo de Documento: Operação: Buscar produtos por código do fornecedor: Conversão Importação de produto:
Importação
Para melhor entendimento, dividiremos a tela em partes.
A página será aberta desta forma:
Para iniciar a importação, é necessário clicar no campo Operação para selecionar a operação correspondente a nota.
Após escolher a operação clique no ícone para escolher o arquivo para importação :
Feito isto, aparecerá tela a seguir e será necessário clicar em “UPLOAD”:
O XML da nota aparecerá na grade, conforme a imagem:
Clicando no XML desejado, aparecerá as informações contidas no XML.
Emitente
Nesta aba mostrará os dados do fornecedor, caso o mesmo não esteja cadastrado aparecerá um ‘X’ no local grifado, clicando em e logo em seguida no ‘OK’, é possível cadastrá-lo automaticamente:
Destinatário
Na aba Destinatário, aparecerá o estabelecimento cadastro no sistema, neste caso o status sempre será confirmado.
Produtos
1 –Nesta grade o usuário tem as opções para cadastrar um produto de forma rápida, aproveitando as informações contidas no XML como o tipo de produto, grupo de tributação e categoria.
Tipo de Produto: Define a qual tipo de produto o mesmo será cadastrado.
Grupo de Tributação: Define-se o Grupo de Tributação em que o produto fará parte.
Categoria: Definição da Categoria que será vinculada ao produto.
Após incluir as informações necessárias o usuário deverá clicar no ícone para Gravar.
Se o produto estiver cadastrado no sistema e estiver com um ‘X’ será necessário apenas a vinculação do mesmo na importação.
Com o duplo clique o sistema vai liberar a alteração da Descrição Sistema, selecione o correto.
Após inserir a Descrição Sistema, utilize a barra de rolagem para inserir os outros campos do produto:
São os campos:
Na Quantidade entrada deve ser informado o valor que vai ser inserido no Estoque, Unidade de Entrada deve ser informado a unidade em que o produto é recebido pelo fornecedor, e A unidade de Saída, deve ser informada a unidade que o produto será vendido.
Lembrando que se o produto já esta cadastrado no sistema, deve esta configurado da maneira correta em seu cadastro para que a conversão seja concluída.
Acesse o cadastro do Produto e na Aba Estoque, insira as informações, conforme a imagem:
Os parâmetros no produto devem estar como: Unidade de entrada: como produto é recebido pelo fornecedor. Unidade de Saída: deve ser informada a unidade que o produto será vendido.
A Opção Convertes também deve estar marcada, conforme indicado pela seta:
2-Dados do Produto: Nesta grade pode ser visualizado todos os produtos presentes no XML, bem como todos os seus detalhes.
3- Tributos do Produto: Nesta grade o usuário poderá visualizar o que será colocado na nota em sua tributação com todos os detalhes.
4- Lote do Produto: Nesta grade o usuário irá visualizar para cada produto selecionado as informações pertinentes a Número de Lote, Quantidade (em caso de mais de um lote para o mesmo produto), Fabricação e Validade. Nesta grade, também podem ser inseridos os Lotes, caso não venha detalhado no XML.
Cobrança
A aba cobrança mostra o usuário os dados da fatura da Nota importada. A apresentação destas informações orienta o cliente como o Financeiro será alimentado com lançamentos referentes a este título.
Totalização
Nesta aba, o usuário conseguirá acompanhar quais tributos foram destacados e seus valores de acordo com o arquivo XML.
Transportadora
Nesta aba, o usuário poderá conferir os dados da Transportadora quando esta informação constar no XML e até mesmo adicionar este cadastro ao sistema da mesma forma que pode ser realizado para o cadastro de Emitente.
No exemplo acima a transportadora não foi informada.
A vinculação só ocorre depois que o registro é gravado na tela de importação. Como pode ser visto na figura abaixo.
Referenciados
Na aba Referenciados é possível declarar informações associadas ao documento, é utilizado geralmente nas notas de devolução.
Declaração e Importação
Na aba Declaração de Importação o usuário poderá conferir o número de DI, Data, Exportador, entre outros; além de gerar as declarações de importação que aparecerão na grade indicada:
LOG Erro
Nesta aba aparecerá o histórico de todos os erros.
Gerar Notas
Para gerar a nota, selecione a mesma no sistema e clique em Gerar nota, conforme a imagem:
Feito isto, se todos os produtos estiverem cadastrados aparecerá a tela da Nota Fiscal de Fornecedor, onde deverão ser conferidos os campos necessários para finalização.
Documentos Gerados
Nesta aba é possível localizar todos os documentos importados no sistema. Para pesquisar informe a data.
O Bloco K é uma versão digital do Livro de Controle de Produção e Estoque, ou seja, todas as organizações deverão apresentar os relatórios de estoque e produção no SPED Fiscal
Registros
Registro 0200: identificação dos itens — nesse registro são identificados os produtos da empresa (inclusive apenas para venda) ainda não acabados, insumos, subprodutos e demais variedades;
Registro 0210: padrão de insumos — para as indústrias, aqui é necessário informar uma lista padrão de materiais das industrializações feitas pela organização;
K001 – É a abertura do bloco e servirá como um indicador de movimento, servindo como meio de informar se há registro de dados;
K100 – Neste campo o contribuinte deverá informar a data final e inicial da apuração do ICMS ou IPI. Caso o contribuinte possua mais períodos de apuração durante o mês, ele deverá declarar um K100 para cada, dentro do mesmo arquivo;
K200 – Tem como base o período de apuração informado no K100 para que possa informar o estoque escriturado. Faz separação dos registros por participante e por tipo de estoque;
K220 – Com exceção do consumo no processo produtivo e dos itens de produção acabada (porque possuem registros próprios) deverão ser informadas todas as movimentações internas de mercadorias;
K230 – Neste registro são informados os produtos acabados e as produções acabadas de produtos em processo. Além disso, é preciso informar a data de início e de conclusão da operação de produção e a quantidade acabada. Sendo igual a zero e não é quantificada;
K235 – A informação é vinculada ao K230 informando a mercadoria consumida no processo de produção. Possui campos de preenchimento de data de saída do estoque e quantidade consumida por item;
K250 – Traz informações a respeito dos produtos industrializados por terceiros;
K255 – Informa a quantidade consumida de insumos que foram remetidos para a industrialização;
K990 – Fechamento do Bloco K, os campos preenchidos informam a quantidade de linhas que o arquivo possui.
No córtex
No sistema deverá ser ativado o parâmetro para que seja gerado este registro para as empresas.
A página será aberta na aba Cadastro, e cadastrar um novo cadastro selecione o ícone “+” (incluir), para iniciar o procedimento.
Cadastro
Após clicar no ícone incluir aparecerá uma mensagem na tela e será necessário preencher as informações solicitadas:
Note que algumas informações foram inseridas automaticamente, desta forma, fique atento, caso desejar alterar essas informações como responsável e operação.
1- Data: Neste campo deve ser informada a data em que o inventário está sendo realizado.
2- Hora: Deverá ser informada a Hora em que o inventário está sendo realizado.
3- O responsável pela criação do inventário deverá ser informado neste campo.
4- A operação é utilizada para definir em qual depósito o inventário fará movimentação. A operação de inventário deverá ser cadastrada previamente no cadastro de Operações.
5-Neste campo podemos informar um número de controle para localização do inventário. Campo não obrigatório.
Após preencher todas as informações necessárias clique no ícone gravar, conforme a imagem:
Feito isto, clique no ícone “NOVO”, e aparecerá a segunda parte da tela a ser preenchida.
Preencha as seguintes informações:
1- Neste campo informe o código do produto:
2- Localize a descrição do produto.
3- Informe a quantidade do produto.
5, 6 e 7- Preencha os dados do lote, caso o produto contenha.
Selecione o ícone Gravar para salvar as informações.
Os produtos aparecerão na grade apontada pela seta (preta), para inserir um novos produtos basta selecionar o ícone novo apontado pela seta (vermelha),
Utilizando os ícones grifados, é possível excluir e atualizar, respectivamente, a grade de produtos.
Segue imagem:
Todos os produtos cadastrados no sistema e com vínculo ao depósito selecionado, aparecerão na grade abaixo:
Caso algum produto cadastrado possua lote, aparecerá na outra grade e podem ser manipulados com os icones grifados Alterar Registro, Excluir Registro e Atualizar respectivamente.
Após inserir todos os produtos desejados clique em confirmar:
Exportar Planilhas
O inventário também pode ser realizado através de planilha excel (formatação CSV), esta planilha é gerada através do sistema com todos os produtos para que possam ser ajustados.
Para gerar a planilha clique no ícone Download – Arquivo:
Após isso, será gerado a planilha excel.
Atualize a quantidade de produtos na planilha na coluna quantidade inventário e em seguida salve a mesma em seu computador
Você deve salvar a planilha da seguinte forma:
Clique em “Salvar Como”, e depois preencha os campos dentro do retângulo da mesma forma como mostram as imagens acima
Para importar a planilha ajustada para o sistema, basta clicar no ícone Upload de arquivos.
Selecione o arquivo planilha para fazer o Upload de arquivos e aguarde uns minutos até que os produtos sejam importados.
Para identificar se os produtos foram importados, basta verificar na grade de produtos conforme a imagem abaixo.
Os produtos da planilha aparecem na grade de Produtos, e os lotes referente aos produtos aparecerão na grade Lote.
Neste caso, a confirmação do inventário será automática.
Localizar
A aba Localizar poderão ser localizados os inventários já realizados.
Para cadastrar uma operação,faça o seguinte caminho:
Iniciar > CÓRTEX > Vendas > Cadastro > Operações
Podendo também, ser feita na aba de Compras, realizando o mesmo procedimento.
O cadastro de operações será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de operações já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todas as operações.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos as operações que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Cadastro
Para cadastrar uma nova operação, clique na aba Cadastro, e em seguida, no botão + (incluir).
Após a tela abaixo ser mostrada, realize seu cadastro de acordo com os campos. Sendo eles:
Descrição: Neste campo você deve colocar o nome da operação e suas características.
Depósito Origem: O depósito de origem deve ser selecionado quando se tratar de um documento de saída.
Depósito Destino: O depósito de destino deve ser selecionado quando se tratar de um documento de entrada.
Para a seleção do depósito, o mesmo deve ser cadastrado previamente, nos botões indicados pelas setas.
4) Destinatário: Selecione se o destinatário é um Cliente ou um Fornecedor, de acordo com a Operação em aberto.
5) Operação: Selecione se é uma Operação de entrada ou de saída.
6) Presença: Indica se o cedente está presente no ato da operação.
7) Utilizar Preço: Neste campo você deve selecionar se usará nas Integrações o preço de venda do produto ou o preço de custo do produto.
8)Operação Iss: Este campo só deverá ser marcado quando se tratar de uma nota fiscal de serviço.
9)Classificação: Selecione em qual tipo de documento essa operação deverá aparecer.
10)Conta Caixa: Este campo poderá vincular a conta caixa caso haja necessidade.
11) Evento Contábil:
Integrações
A Integração define o que o documento irá movimentar no sistema.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicá-lo, você deve preencher os campos solicitados de acordo com a inclusão a ser feita.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em gravar.
Atenção: ao clicar em gravar, é necessário reabrir o cadastro da operação, para que seja disponibilizada a aba CST, para o cadastro de tributos e CFOP´s.
Após a operação ser gravadaos CST´s já estarão disponíveis, basta apenas clicar na aba CST e cadastrá-lo.
Legenda:
INCLUIR -Ao clicar, você deve preencher o campo “Operação cst”.
EDITAR
REMOVER
ATUALIZAR
Situações Tributárias
Nesta grade, poderão ser cadastrados os tributos juntamente com o seu CST ou CSOSN correspondente.
Para que o cadastro seja finalizado é necessário que clique no ícone .
Poderá ser cadastrado quantos tributos forem necessário, mas apenas será possível um tipo de CFOP para cada tributo.
Podem ser cadastrados aqui, tributos ICMS, ICMS_SN e ICMS_ST.
Após o grid gravado, você deve vincular o CFOP correspondente na grade abaixo.
Após selecionar o CFOP correspondente, lembre-se de arrastar a barra de rolagem, para cadastrar se Estadual ou Interestadual e selecionar o campo Consumo com a opção ambos.
Na tabela “CFOP” terá os seguintes campo:
Em seguida, basta clicar em gravar, que o cadastro estará finalizado.
INICIAR> CÓRTEX> VENDAS> OPERAÇÕES> NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Será aberto a seguinte página para emitir uma nota fiscal.
Aba Cadastro
1-1.1– Este ícone abre um novo documento em branco.
1.2- Este ícone salva o documento, mesmo se o documento não tiver sido totalmente preenchido,assim podendo retomar o seu preenchimento posteriormente.
1.3- Este ícone apaga o documento inteiramente.
1.4- Este ícone cancela o documento, que fica com status de cancelado.
2- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
3- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Deve ser informado no cadastro do tipo de documento o último número de notas emitidas, para que assim ele gere automaticamente o próximo número.
4- Indica em que processo está sua nota fiscal:
Digitação: quando o documento está em processo de edição e não foi finalizado. Quando o documento é reaberto por algum motivo, o mesmo volta para o status digitação, para que você possa editá-lo novamente.
Confirmado: quando o documento foi finalizado.
Cancelado: quando o documento foi cancelado pelo o usuário.
Denegado: quando o documento for denegado o seu cliente ou o emitente da nota estão com alguma pendência na Sefaz, e não tem como gerar o documento, enquanto não solucionar a pendência.
5- Define o documento que está sendo emitido. O tipo de documento poderá ser cadastrado em Cadastro Tipo de documento caso não esteja.
6-Data de emissão: data em que foi gerado o documento e como padrão o sistema já insere o dia em que o documento está sendo emitido.
Operação do documento: data de saída do documento
7- Deve ser informado a forma como será o pagamento do documento. Deverá ser cadastrado previamente em Cadastro de Forma de Pagamento.
8- Indica o tipo de NF-e que será emitida, pode ser uma operação de entrada ou de saída como venda de mercadoria, ou uma devolução feita pelo fornecedor. É no cadastro da mesma que é inserido as integrações do documento. A operação poderá ser cadastrada em Cadastro de Operações caso não esteja.
9- Neste campo pode ser vinculado um projeto caso utilize esta função. Este cadastro deve ser realizado previamente em Cadastro de Projeto.
10- É o responsável pela venda. O vendedor pode ser cadastrado em Cadastro Representantes/Funcionário caso não esteja.
11- A tabela define o preço que deverá ser praticado em seus itens, podendo ser configurado descontos, acréscimos, etc. Este deve ser cadastrado previamente, em Cadastro Tabela de Preços.
12- É o código que representa o cliente do documento,que está cadastrado no sistema. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
13- É o nome do cliente. Ao inserir o código do cliente no campo anterior, o nome do cedente é preenchido automaticamente.
14- É o endereço do cliente, esse campo é preenchido automaticamente após preencher o código do cliente no campo de número 12.
15- Este endereço da entrega da mercadoria e deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Clientes.
16- É o ambiente da Sefaz onde a nota está sendo emitida. Pode ser ativo, que é o ambiente quando está em operação normal e Scan, que é quando a sefaz autoriza a emissão da nota em um alternativo. Para alterá-lo, basta clicar no ícone ao lado do campo.
17- São o que as movimentações que seu documento irá realizar no sistema. Deverá ser cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
18- Campo para caso deseje adicionar alguma observação no documento.
Aba Produto
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o produto na nota.
1- Adicione o código do produto que se deseja colocar na nota.
2- Após adicionar o código do produto, esse campo será preenchido automaticamente com o nome do produto.
3- Informe a quantidade do produto em questão.
4- Este campo corresponde a unidade na qual está o produto adicionado, ele é preenchido automaticamente após se ter adicionado o produto.
5- Nesse campo, adicione o preço de cada unidade do produto.
6- Adicione a data, na qual o produto será entregue.
7- Este campo deve ser informado o lote que está cadastrado o produto, caso o mesmo não seja informado, o sistema seleciona o que está mais próximo do vencimento.
8 e 9- Este é preenchido automaticamente, após o ser definido o lote do produto.
10- Informe a quantidade disponível em estoque do produto selecionado.
11 e 12- Caso haja desconto, adicione o valor nesses campos. Caso o desconto seja em porcentagem adicione no primeiro campo, caso o desconto seja em valor adicione no segundo campo.
13 e 14- Em caso de acréscimo a opção deve ser incluído na opção 13 para porcentagem e na opção 14, se for um valor específico.
15 e 16- Estes campos correspondem ao o valor do produto, sendo que o primeiro campo representa o valor após acréscimos ou descontos e o segundo campo corresponde ao valor do produto caso não haja alteração de descontos ou acréscimos.
17- Este campo deve ser preenchido automaticamente após a seleção do produto, se não for preenchido alguma configuração está incompleta. O cliente tem a opção de preencher manualmente, mas não é o correto a se fazer.
18- Mostra a operação que está sendo utilizada na nota. Cadastrada previamente em Cadastro de Operações.
Caso o seu produto não esteja cadastrado, basta cadastrá-lo em Cadastro de Produtos.
Após o preenchimento dos campos anteriores, se apresenta os ícones de gravar ou cancelar. Caso deseje adicionar o produto na nota, clique em salvar, caso deseje cancelar o que foi preenchido, clique em cancelar.
19- Nesse campo há a opção de adicionar ou descontar no valor total da nota. Só se pode preencher um dos dois campos. Há a possibilidade de que o acréscimo ou o desconto seja em um valor percentual ou em valor específico, caso deseje que seja em percentual, marque a caixa que está ao lado de percentual, caso deseje que seja um valor específico deixe essa caixa desmarcada.
Na segunda parte, mostra
20- Nesta tabela se mostra os produtos que estão na nota.
1- Ícone que edita o produto selecionado. Após editar, para salvar clique no ícone escrito “Ok”.
2- Apaga o produto da nota fiscal.
3- Atualiza dados do produto, caso haja alguma mudança.
4- Abre o cadastro do produto selecionado, caso deseje fazer alguma mudança.
5- Abre um relatório sobre a lucratividade do documento.
6- Abre um cadastro para declaração de importação.
21- A tabela mostra os lotes do produto.
7- Ícone que adiciona um lote para o produto.Para salvar o lote clique no ícone escrito “Ok”.
8- Exclui o lote selecionado.
9- Atualiza a tabela.
10- Adiciona lotes automaticamente.
22- Nesta tabela há as entregas que será feita do produto selecionado.
11- Ícone que adiciona entrega para certo produto. Para salvar a entrega clique no ícone escrito “Ok”.
12- Edita a entrega selecionada.
13- Cancela a entrega selecionada.
14- Atualiza a tabela de entrega.
23- Nessa área mostra o valor da nota, sendo que o primeiro campo mostra o valor bruto da nota, ou seja, sem os acréscimos ou descontos que estão na nota ou no produto. Os próximos quatro campos demonstram os valores que foram acrescidos ou descontados, os dois primeiros demonstrando em relação a os itens e os dois últimos em relação ao que foi adicionado ou descontado no número 19.
Aba Tributação
Nessa aba que se é calculado os impostos.
A seta mostra o ícone de calcular a tributação, que a calcula automaticamente. Caso o produto esteja em seu grupo de tributação.
1- Demonstra os produtos presentes na nota.
Atualiza a tela.
Abre o cadastro do produto, para, principalmente, corrigir o grupo de tributação, caso esteja errado.
Abre o cadastro de declaração de importação.
2- Mostra os impostos do produto selecionado na tabela “1”, na imagem, por exemplo, mostra os impostos do item 2 da tabela “1”.
Adiciona algum novo imposto.
Altera o imposto selecionado.
Exclui o item selecionado.
Atualiza a tabela.
3- Aparece o resumo dos tributos de toda a nota.
4- Nesta tabela há a possibilidade de adicionar rateios no documento, como frete e acréscimos.
Adiciona um novo rateio no documento.
Edita o rateio que está selecionado na nota.
Exclui o rateio selecionado.
Atualiza a tabela.
Aba Financeiro
Nesta aba aparecerão as informações referente ao financeiro da nota caso a mesma tenha esta integração. Se os parâmetros da tela estiverem preenchidos, e tiver selecionado a forma de pagamento na aba de Cadastro, assim que clicar em CALCULAR FINANCEIRO, o sistema preencherá as informações conforme a imagem abaixo:
Só não será preenchido automaticamente a carteira e projeto. A carteira só é colocada quando a duplicata for gerar boleto, caso contrário não precisa ser informada.
Legenda:
1- Corresponde ao da parcela no financeiro.
2- Nesse campo estará a situação atual do documento.
3- Campo onde poderá selecionar a Conta Caixa que será utilizado. Caso não possua a conta caixa cadastrada, Clique em Conta Caixa para cadastrá-la.
4- Campo para informar a carteira correspondente a conta caixa.
5- É o conjunto de contas, previamente estabelecido em Cadastro de Contas, que norteia as despesas.
6-
7- Informe o projeto caso utilize. Deve ser cadastrado previamente, em cadastro de projetos.
8- Neste campo é informado a forma de pagamento da Nota, que inclusive também é selecionada na aba cadastro.
9- Neste campo estará o valor total do documento.
10- Será mostrado o total que já foi pago, caso tenha algum pagamento parcial.
11 e 12- Nestes campos estará informando se houve descontos ou acréscimos ao final do documento.
Para editar a parcela clique onde indica a seta.
Para salvar as alterações clique no ícone escrito “Ok”.
Após as alterações, haverá uma mudança no campo 13, que corresponde ao novo valor do documento.
Quando for dado a baixa na parcela, ou seja, ela ser paga, essa aparecerá na grade abaixo:
Aba Comissão
Na aba do cadastro, se define qual será o Vendedor/Representante, no qual receberá a comissão.
Deve ser configurada previamente no cadastro do produto ou do vendedor a comissão que será atribuída, sendo que se houver em ambos uma definição de comissão, será atribuída a do produto.
Podemos alterar a comissão do produto ao clicar no ícone correspondido na imagem como “2”, no qual será direcionado ao cadastro do produto. O ícone representado com o número “3” calcula a comissão do documento automaticamente, assim preenchendo a tabela “4” e “5”, sendo que a “4” corresponde a comissão pelo produto selecionado na tabela “1” e a “5” corresponde ao total da comissão no documento.
Aba NFE
Na aba NFE:
1- Esse é o ID do documento, que vem do banco de dados do sistema e é gerado automaticamente.
2- É o número sequencial de emissão da nota fiscal. Ele é gerado automaticamente pelo sistema, estando configurado corretamente no Tipo de Documento.
3- Neste campo é informado o número de protocolo gerado. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
4- Número do recibo da Nota Fiscal. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
5- Este campo é preenchido, automaticamente, com a chave que é retornada pela SEFAZ.
6- Situação em que se encontra a Nota Fiscal, é retirada do sistema da receita, automaticamente.
7- Neste campo é informado o arquivo do protocolo. É preenchido automaticamente pelo sistema e é retirado da receita.
8 e 9- Estes campos são gerados pela SEFAZ e devem ser sempre os mesmos, sendo modelo (55) e série (1).
10- Data onde a nota foi processada na SEFAZ, é preenchido automaticamente.
11- É informado a hora quando o documento foi gerado.
12- Os ícones consultar recibo é utilizado quando a nota está com situação “lote recebido” ou “lote em processamento” para que assim a nota mude para processada. Reenvio de nota é utilizado quando a nota está em situação de erro ou foi feita alguma modificação/correção, para que a nota seja processada. O ícone enviar, realiza o envio da nota por e-mail e o ícone atualizar realiza a atualização das notas sempre que é solicitado no mesmo.
São os ícones respectivamente conforme a imagem :
Consulta recibo > Enviar e-mail > Reenvio de nota > Atualizar
13- Nesta grade aparecerão os históricos de processos que ocorreram no documento, caso seja processada ou ocorra algum erro.
Aba Dados
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
1- Corresponde às informações do veículo que irá transportar o produto.
2- É relacionado a caso haja uma exportação.
3- Indica informações sobre o produto que será transportado. Como quantidade, a espécie que está sendo transportada , marca, numeração, e peso bruto e líquido do mesmo.
4 e 5- Estão relacionados com o “1”, o primeiro campo se refere a como será enviado o produto, e o segundo campo se refere ao transportador do produto. A transportadora pode ser cadastrada em Cadastro de Transportadoras.
6- Número sequencial que é automaticamente preenchido pelo sistema, ele é marcado através de um parâmetro.
7- Indica a finalidade do documento.
8- Se refere ao tipo de atendimento.
9- Corresponde ao atendente interno do cliente. Deve ser cadastrado previamente em Cadastro de Representante.
10- Está relacionado ao solicitante do documento.
Na segunda parte temos
1- Nesta grade podemos verificar os documentos que originaram esta nota, como por exemplo o Pedido de venda.
2- Nesta grade podemos visualizar os documentos que foram gerados a partir da nota, caso exista.
5- Podem ser informados os documentos referenciados, quando se tratar de notas de devolução, complemento e etc.
Os campos 3,4 e 6 são utilizados para documentos não fiscais, como por exemplo pedido de venda e proposta comercial.
Para salvar as alterações, clique no ícone “Gravar”.
Aba Localizar
Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.
Nessa primeira parte, será adicionado o filtro para a localização do documento desejado. Quanto mais específicos os dados inseridos, mais fácil será de achar o documento desejado.
1- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o documento desejado foi emitido.
Este ícone zera todos os campos de filtro.
2- Corresponde o intervalo entre datas ou a data onde o produto do documento entrou ou saiu do estoque.
3- Neste campo se preenche com o nome do cliente do documento.
4- É correspondente ao responsável pela venda da nota desejada.
5- Corresponde ao ID do banco de dados do documento (na aba cadastro corresponde ao campo 2).
6- É referente ao número do documento que é sequencial (na aba cadastro corresponde ao campo 3).
7- Indica o status do documento, que é a situação do documento atual.
9- Corresponde a Operação que o documento realiza.
10- Se refere ao Projeto que o documento faz parte.
11- Este ícone realiza a pesquisa do filtro desejado.
Na segunda parte, mostra os documentos que foram selecionados pelo filtro realizado.
1- Esta tabela mostra as notas que foram selecionadas pelo filtro.
Atualiza a tabela resultado, caso ocorra alguma alteração nas notas presentes nessa tabela.
Abre o cadastro da nota selecionada.
2- Mostra os produtos que estão presentes na nota selecionada.
Aba Finalizar
Após ter preenchido todos os dados necessários, podemos finalizar a nota.
Para finalizar a nota clique na aba “Finalizar”, onde aponta a seta, na imagem abaixo.
Caso deseje fazer alguma alteração na nota, após finalizá-la, clique no ícone onde aponta a seta, na imagem abaixo. Depois de feitas as alterações, finalize-a novamente.
Funcionalidade dos ícones:
-> Baixar o arquivo XML da nota.
-> Gerar o PDF da nota.
-> Reabrir o documento.
-> Tela de parametrização da nota.
-> Tela para emissão e impressão da carta de correção.
Observação: Geralmente a remessa é gerada automaticamente da seguinte forma: o usuário emite um documento e já gera o boleto neste momento, todos os boletos gerados neste dia farão parte de uma remessa em que a data de emissão define a periodicidade. O usuário pode gerar uma remessa manualmente se desejar, mas o sistema automatiza todo o processo.
A página será aberta, selecione o ícone “+” (Incluir), conforme a imagem para gerar uma nova remessa.
Cadastro
Preencha os campos de acordo com a legenda:
1- Não é necessário preencher o código de remessa, sendo que o sistema irá gerar um posteriormente.
2- Campo referente ao nome da empresa.
3- É necessário informar a conta bancária, fique atento pois a empresa pode possuir várias contas bancárias de um mesmo banco ou de vários bancos e por este motivo no momento da geração da remessa o usuário pode alterar a conta da qual se quer gerar a remessa bancária.
4- Data em que a remessa foi gerada.
5- Hora em que a remessa foi gerada.
6- Neste campo o usuário pode acompanhar a situação da remessa: Aguardando Envio , Remessa Enviada, Remessa Cancelada.
7- O usuário pode escolher para qual carteira a remessa será gerada.
8- Data inicial é referente ao vencimento da duplicata duplicata.
9- Data Final é referente ao vencimento da duplicata.
Após preenchidas todas as informações do cabeçalho, selecione o ícone FILTRAR, conforme a seta está indicando na imagem.
Feito isso, os boletos apareceram na grade e poderão ser manipulados através das setas grifadas:
Função
Adicionar todas as Duplicatas a remessa.
Adicionar uma duplicata (apenas a duplicata selecionada).
Remover uma Duplicata (apenas a duplicata selecionada).
Remover todas as Duplicatas da remessa.
Retira Título da Remessa
Se clicar duas vezes no boleto é possível abrir o lançamento financeiro, porém não é indicado realizar alterações, se não houver necessidade.
Quando selecionados os campos disponíveis na grade de títulos que já fazem parte da remessa (lado direito) podem ser analisados pelas informações disposta na grade pela barra de rolagem a fim de apresentar tudo que for relevante ao conhecimento do emitente da remessa.
Veja a imagem:
O ícones grifados permitem:
Atualizar grade – Gerar Boleto – Enviar Boleto para e-mail – Segunda via de Boleto (Respectivamente).
No fim da tela está disponível outros ícones para manipulação de remessas e também informa o valor total dos boletos que estão na remessa.
Botão
Função
Remessa
Finaliza a geração do arquivo e altera o status da Remessa Bancária.
Boletos
Gera todos os boletos de uma remessa de uma só vez.
Cancelar
Cancela Remessa já gerada.
Imprimir
Opção que imprime as informações do arquivo de Remessa em forma de relatório para que o usuário possa conferir.
Na aba localizar, a página já será carregada com todas as remessas disponíveis, desta forma, é possível pesquisar as remessas já cadastradas.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos dentro do retângulo, basta clicar no desejado e preenche-lo. Preenchendo o campo Descrição Status com “%”, o sistema filtra todos os cadastros.
