Este cadastro tem como objetivo, mostrar os resultados das operações de entrada e saída executadas no sistema.
Ele pode ser vinculado a todos os documentos de entrada, saída e também nos lançamentos financeiros.
Para cadastrar um projeto é necessário:
INICIAR > CORTÉX > VENDAS > CADASTRO > PROJETO
Após seguir esse caminho, a seguinte tela seguinte irá aparecer.
Localizar
Nesta aba realiza uma busca nos projetos que já estão cadastrado no sistema.
No exemplo acima, foi realizado uma busca pelos projetos que contém a letra “A” em seu nome.
Cadastro
Para iniciar um novo cadastro, clique na aba cadastro e em seguida no ícone + (Incluir).
Os campos Projeto, Empresa e Data são preenchidos automaticamente.
Status: Insira aqui o status do projeto.
Nome do Projeto: adicione o nome dado ao projeto.
Responsável: Selecione o funcionário responsável pelo projeto. Este deve ter sido previamente cadastrado em Cadastro de Funcionário.
Volume: Digite a capacidade em m³ do projeto, os demais campos serão preenchidos automaticamente.
Financeiro: Estes dados serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados inseridos na aba Financeiro.
Estimativa: Selecione a estimativa de duração do projeto.
Descrição do projeto: Digite toda a descrição do projeto.
As abas Vendas e FInanceiro são apenas para visualização, nelas você pode encontrar a quais vendas o projeto está integrado e o financeiro referente a ele.
Para acessar o Extrato de Conta Caixa, faça o seguinte caminho:
INICIAR > CÓRTEX > FINANCEIRO > RELATÓRIOS > EXTRATO DE CONTA CAIXA > EXTRATO CAIXA
A pagina sera aberta da seguinte forma:
1-Conta Caixa: Para selecionar a Conta Caixa que deseja, utilize os seguintes ícones:
Retângulo 1:
São respectivamente:
Mova todos para o campo da direita. Mover para direita. Mova para o campo esquerdo. Mova todos para o campo esquerdo.
Observação: Com o duplo clique é possível selecionar movendo para o próximo campo respectivo.
2-Data Pagamento: É possível informar a data com precisão dos dias para filtrar no relatório.
3-Débitos: O Usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório somente os débitos maiores que o valor de R$100,00 conforme solicitado acima.
4-Créditos: O usuário devera preencher o valor e selecionar a opção que corresponde ao mesmo, de acordo com o que deseja mostrar no relatório referente a créditos.
Exemplo:
Neste caso, sera mostrado no relatório todos os créditos maiores ou iguais a R$500,00 conforme solicitado acima.
Retângulo 2
Pesquisa: Vai gerar todos os registros no Relatório de Caixa de acordo com as informações inseridas nos campos anteriores. Limpar: apaga as informações que foram inseridas nos campos. Salvar Filtro: Grava os filtros facilitando a reutilização dos mesmos. Sair: Volta a pagina inicial, sem salvar nenhuma informação inserida.
Relatório
Dentro do Relatório existe outras funções que permitem filtrar informações com maior precisão.
IMAGEM PRINCIPAL
Colunas: É possível manipular as colunas que aparecerão no relatório.
Os campos amarelos podem ser retirados ou inseridos, os cinzas são essenciais para o relatório, desta forma, são permanentes.
Para finalizar clique em Ok para salvar as alterações ou Sair para cancelar.
Ordenação: É possível ordenar as colunas para que o relatório possa ser apresentado na ordem desejada.
Transfira os campos amarelos para o lado direito na ordem desejada.
Finalize com Ok para salvar.
Exportação: Escolha o método que deseja utilizar para importar o documento. Exemplo: Word, XLS, Imprimir e etc.
Filtro Dinâmico: Possibilita inserir mais campos no Relatório gerado, sem voltar a página inicial.
Permite Adicionar campos de Data Pagamento, Débitos e Créditos ou excluir através do ícone:
Para gravar as alterações clique em Aplicar.
Quebras: São utilizadas para organizar o documento por etapas.
A quebra pode ser feita em Tipos de Espécies de pagamento e Data na aba Estático.
Para salvar alterações clique em Ok.
Na aba Dinâmico é possível escolher a ordem desejada, transferindo os campos selecionados para o lado direito.
Para salvar alterações clique em OK.
Resumo: Mostrará somente informações de nome do caixa, número de registros, créditos e débitos. Exemplo:
Nas setas que foram circuladas é possível ordenar a informação na coluna desejada por ordem alfabética, ordem decrescente, e entre outras.
Exemplo:
O plano de contas quando selecionado pela seta, organiza primeiramente a mostra somente da Compra a vista, depois Vendas a vista e assim sucessivamente.
Observação: No final da página do relatório existe outro resumo do movimento do caixa que contém espécies de pagamento e o total dos valores pagos e recebidos.
Objetivo: O livro Registro de Inventário é obrigatório para todas as empresas, e tem o objetivo de registrar todas as mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço da empresa.
Para gerar o relatório, faça o seguinte caminho:
INICIAR – CÓRTEX – FISCAL – RELATÓRIO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO
O relatório será aberto da seguinte forma:
Preencha os filtros desejados.
É possível perceber que somente a data é obrigatória, os demais campos podem ser preenchidos conforme cada necessidade.
Após preencher os campos, clique em “Pesquisa Avançada”
No relatório serão apresentados os produtos com suas respectivas unidades de medida, valor de custo e quantidade em estoque na data filtrada.
