Transferência de Cheques
Para que consiga fazer a transferência de cheques, antes é necessário realizar uma configuração na tela de movimentação de caixa.
Faça o seguinte caminho para acessar o menu:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA
Antes de realizar a transferência de cheques, é necessário que seja criado duas operações para movimentação financeira. Por isso, vá na tela movimentação de caixa e clique no ícone apontado pela senta na imagem abaixo.
Em seguida, irá aparecer as movimentações cadastradas. Para a transferência de cheques, é preciso cadastrar as operações como mostradas abaixo. A operação TRANSFERÊNCIA CHEQUE SAÍDA informa de onde o cheque irá sair, e a operação TRANSFERÊNCIA CHEQUE ENTRADA, informa onde o cheque entrará.
Dessa forma basta cadastrar as operações com as informações desejadas, como exemplifica as imagens abaixo:
Agora é necessário informar o código dessas duas operações em dois parâmetros no sistema. Faça o caminho:
CÓRTEX > SETUP > CONFIGURAÇÕES > PARAMETRIZAÇÃO
Na aba localizar busque pelos seguintes parâmetros:
FIN_OPERACAO_SAIDA_TRANSFERENCIA_REMESSA
FIN_OPERACAO_ENTRADA_TRANSFERENCIA_REMESSA
No parâmetro FIN_OPERACAO_SAIDA_TRANSFERENCIA_REMESSA insira o código da operação que criou para saída, no caso do exemplo acima, será inserido o código da operação TRANSFERÊNCIA CHEQUES SAÍDA. Também é necessário que os campos STATUS e ATIVO estejam marcados, como mostra a imagem abaixo:
Repita o mesmo procedimento para o paramêtro FIN_OPERACAO_ENTRADA_TRANSFERENCIA_REMESSA, mas nesse o campo Valor digitado será inserido o código da operação de entrada que foi criada.
Após a realização dessas configurações será possível fazer a transferência.
A Transferência de Cheques pode ser acessada através do seguinte menu:
CÓRTEX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > INTEGRAÇÃO BANCÁRIA > TRANSFERÊNCIA DE CHEQUES
O relatório inicia-se filtrando os cheques do dia, podendo ser alterado na filtragem.
A ordem mostrada nos cheques é a seguinte: numero do cheque, nome do cedente, data de vencimento, valor do cheque e conta caixa.
O usuário pode alterar os filtros alterando os valores dos campos .
Para transferir a conta, o usuário deverá selecionar pelo menos um cheque e a conta caixa para onde irá transferir.
Após selecionar o cheque e a conta clique em
Após clicar para transferir o cheque, o sistema enviará uma outra pergunta para que o usuário confirme a operação. Clique em “OK” para transferir a remessa
Após a transferência ser realizada o tela voltará ao estágio inicial
Colocando a data da transferência na tela de Lançamento Financeiro , o usuário conseguirá visualizar a movimentação das contas caixas, conforme a imagem abaixo.
