Lançamentos

Para realizar um lançamento deve seguir o seguinte caminho:

CORTÉX > FINANCEIRO > OPERAÇÕES > LANÇAMENTOS

Após seguir esses passos, aparecerá a seguinte tela:

Para realizar um novo lançamento, clique na aba “Cadastro” apontado pela seta “1”, depois clique no ícone “+” indicado pela seta “2”.

Para facilitar o entendimento dos campos, dividiremos a tela em partes.

1- Corresponde ao ID gerado pelo sistema automaticamente.

2 e 3- Estes campos são preenchidos automaticamente com os dados da empresa.

4 – Neste campo deve ser informado o número correspondente ao documento em casos de lançamentos manuais.

5- Se preenche a série do lançamento caso necessário.

6-  Neste campo deve ser informado se o lançamento é do tipo a pagar ou a receber.

7-  A data da emissão e preenchida automaticamente, mas pode ser alterada caso necessário.

8- Neste campo se preenche o Tipo do Documento que o lançamento pertencerá

10- Deve-se informar neste campo o cedente referente ao lançamento.

11- Nesta campo se informa a Forma de Pagamento.

12- Se a empresa trabalhar com Projetos, é neste campo que o mesmo deverá ser vinculado.

13- Neste campo deve ser informado a Conta que o lançamento movimentará.

14 – Neste outro campo, deve ser informado a Carteira correspondente a conta indicada no campo anterior,

15- Neste campo deve ser informado a classificação usada para o registro das entradas e saídas financeiras, que tem como objetivo, estruturar os relatórios contábeis da organização, como seu balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

16- Neste campo precisa ser informado o centro de resultado referente ao lançamento.

“Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser, por exemplo: departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais e etc.”

17- Se refere ao evento contábil do documento.

18- Corresponde ao valor total do documento.

Após preencher os campos obrigatórios e os desejados, basta clicar no “Gravar” indicado pela seta que as parcelas aparecerão em seguida:

Baixas

Neste menu também é possível realizar baixas, basta selecionar a parcela desejada e clicar em INCLUIR conforme a imagem abaixo:

Algumas informações referentes a parcela selecionada, automaticamente irão aparecer na baixa, lembrando que todos os campos podem ser alterados.

Para conferir os demais campos da grade, basta arrastar a barra de rolagem indicada na tela abaixo pela “seta de número 1”

Para salvar a baixa clique em OK indicado pela “seta de número 2”

Perceba que o status da parcela foi alterado para QUITADO, antes de colocarmos a baixa o status era “Em Aberto”.

Nesta grade abaixo , é possível visualizar os valores do lançamento como por exemplo: Multa, Juros, Valor pendente em caso de pagamento parcial e Total pago.

Exemplo de baixas parciais

A única diferença nesta baixa é o valor pago, pois ele não será o valor total da parcela. Veja na imagem que o valor do lançamento é R$100,00 , porém na baixa foi digitado R$50,00.

O valor pago ficou R$50,00 e o pendente também, conforme a imagem abaixo:

Quando for necessário realizar o restante da baixa, basta clicar novamente em INCLUIR na grade de baixas.

O valor faltante aparecerá automaticamente logo em seguida

É possível acrescentar quantas baixas forem necessárias em um mesmo lançamento, até que o valor total seja atingido.