Quando precisar transferir a mercadoria de um deposito para outro dentro da mesma empresa, usaremos a tela de pedido de venda.
Antes de começar a fazer o pedido, é preciso criar a operação para realizar a movimentação para o deposito que precisa. Para criar a operação faça o caminho: Córtex> vendas> cadastros> operações.
Para que não ocorra erros na transferência há alguns campos que necessitam de serem preenchidos.
1- Deposito Origem: Nesse campo precisa ser colocado o deposito onde está a mercadoria, caso tenha duvidas pode consultar dentro do cadastro do produto, na aba estoque. Lá mostra em qual estoque está a mercadoria e a quantidade.
2- Depósito Destino: Nesse campo precisa ser colocado o deposito para qual a mercadoria será transferida, caso o deposito ainda não esteja cadastrado basta cadastrar ele no ícone de risquinhos ao lado do campo de deposito destino.
3- Classificação: Nesse campo será inserido qual o documento será utilizado para fazer a movimentação, no nosso caso usaremos o pedido de venda.
4- Integrações: Nesse grid é necessário inserir quais integrações o documento terá, como estamos fazendo uma transferência de estoque precisamos que o documento movimente o estoque, por isso iremos inserir a integração de “estoque” clicando no ícone de folha branca.
Após a criação da operação podemos fazer o pedido de venda, caminho: córtex> vendas> operações> pedido de venda. Ao acessar a tela do pedido precisa alterar o campo de operação para a que foi criada, e o cedente pode ser a própria empresa, depois basta fazer o pedido como normalmente é feito e finalizar sem precisar calcular financeiro nem tributação.
Tela de pedido de venda, exemplo de como deve estar a operação
Após finalizar, no produto irá constar o deposito com a nova quantidade.
Transferência entre filiais
A transferência entre filiais será feita pela tela de nota fiscal, pois mesmo sendo filiais da mesma empresa elas ainda possuem cnpj diferentes e assim precisando de uma nota de transferência seja enviada para a sefaz.
Será preciso criar duas operações, uma de saída na filial que estará enviando a mercadoria, e outra de entrada na filial que receberá a mercadoria. Elas ficarão da seguinte forma:
É importante inserir os depósitos corretos para que não haja problema com o deposito da mercadoria, outra coisa que deve ser inserido na operação é o CFOP de transferência, esse voce precisa consultar com sua contabilidade.
Saída das mercadorias
Você irá fazer a nota normalmente, pelo caminho: córtex> vendas> operações> nota fiscal eletrônica. Precisará alterar a operação que será a de TRANSFERÊNCIA SAÍDA que criou com o CFOP correto para a transferência e o cedente será a filial que estará enviando.
Tela de nota fiscal eletrônica, exemplo de como deve estar a operação
Entrada das mercadorias
Para da entrada na mercadoria, primeiro verifique se a operação de entrada foi criada corretamente com o deposito correto. Após isso, voce dará entrada como normalmente faz com as notas de um fornecedor.
O sistema está restringindo a criação de lotes duplicados por isso a tela de inventário gera o seguinte erro ao tentar fazer inventario de produtos com lote:
Para realizar a correção desses lotes, é preciso utilizar o registro que será baixado do relatório de modelo de inventário.
Após efetuar o download do arquivo CSV, altere as informações do produto para as que precisa fazer o inventário, como o numero do lote, e as datas de validade e fabricação.
As informações necessárias para fazer o inventário é o Código do produto, o código legado, o nome comercial, Lote, Data de fabricação e validade e por fim a quantidade do inventário(a quantidade para ser corrigida).
Caso opte por baixar o arquivo em branco, será necessário abrir o cadastro do produto e inserir todos esses dados manualmente de acordo com o cadastro.
Após realizar as modificações no arquivo CSV, abra a tela de inventário no sistema. Clique no ícone de upload> Depois clique em escolher ficheiro para selecionar o arquivo CSV > Por fim clique em upload para inserir o arquivo no sistema.
Para consultar o inventário feito, basta abrir a aba localizar e der ENTER no campo de numero documento em branco.
O relatório de Modelo Inventário é utilizado para realizar o download do arquivo CSV que está nas configurações corretas para ser feito o upload pela tela de inventário. Ele é somente um modelo para ser utilizado.
No modelo de inventario há a possibilidade de montar o modelo puxando por cinco filtros, pode puxar somente dos produtos que irá fazer inventário ou por sua categoria. Após inserir o filtro que deseja clique em pesquisar.
Para fazer o download do modelo clique em EXPORTAÇÃO e em seguida CSV. Para fazer o upload na tela de inventário somente é aceito arquivos em CSV.
Após efetuar o download, verifique se o lote puxado será o que voce deseja fazer o inventário, se não for basta editar o arquivo no excel e depois fazer o upload.
Impossível integrar estoque, não existe quantidade suficiente nos lotes.
Causa
Pode ocorrer por várias causas, entre elas:
Produto cadastrado para controlar lote e sem lote vinculado no documento
Quando um determinado produto controlar lote e o mesmo não informar o lote no documento, retornará este erro.
Como resolver:
Deve ser verificado quais os produtos possuem este erro e adicionar o lote manualmente, pela grade demarcada na figura acima.
Quantidade solicitada no documento maior do que a quantidade em estoque
Quando a quantidade solicitada, for maior do que a quantidade solicitada no lote, retornará este erro.
Como resolver:
É essencial que a quantidade solicitada e a quantidade Lote sejam a mesma, então deve-se excluir o lote e adicioná-lo novamente no documento, corrigindo o valor da quantidade.
No Byte Córtex temos a possibilidade de fazer movimentação de estoque utilizando depósitos virtuais dos cedentes, que são criados automaticamente pelo sistema de acordo com a necessidade. Essa movimentação pode ser feita de duas formas:
1 – Cedente – Em que o depósito virtual será o do cedente do documento, como por exemplo um cliente;
2 – Vendedor – Em que o depósito virtual será o do vendedor vinculado ao documento.
O sentido da movimentação (entrada ou saída), será definido pelo cadastro da operação.
Quando o documento utiliza uma operação com depósito virtual do tipo Cedente, a movimentação acontecerá no depósito do cedente. Se por exemplo a empresa faz consignação de seus produtos para os clientes, pode ter uma operação de remessa em consignação, em que o depósito de origem será um depósito de produção (depósito real) da empresa e o depósito de destino será o depósito de consignação (marcado como virtual e do tipo cedente), desta forma a integração de estoque acontecerá dando saída no depósito da empresa e dando entrada no depósito virtual com o nome do cliente. Ficando assim fácil de visualizar que as mercadorias estão com o cliente. Podendo ainda ter uma operação para a venda do consignado, em que irá dar baixa no estoque do cliente quando este comprar o produto que está consignado com ele. Nesta operação de venda do consignado, só precisa ter o depósito de origem, que será o depósito virtual do cedente e a integração do documento irá fazer a saída do depósito do cedente.
Quando o documento utiliza uma operação com depósito virtual do tipo Vendedor, a movimentação acontecerá no depósito do funcionário vinculado ao documento como vendedor. Se por exemplo o vendedor retira mercadoria da empresa e depois faz as vendas para os clientes, pode se controlar as mercadorias que estão com o vendedor, criando uma operação de retirada de mercadorias, em que o depósito de origem será um depósito de produção da empresa e o depósito de destino será o depósito de retirada (marcado como virtual e do tipo cedente), desta forma a integração de estoque acontecerá dando saída no depósito da empresa e dando entrada no depósito virtual com o nome do vendedor. Ficando assim fácil de visualizar que as mercadorias estão com o vendedor, de forma semelhante à consignação descrita anteriormente. Porém na venda as mercadorias deverão sair do depósito do vendedor e não no depósito do cedente do documento, para isso a operação deverá ter como depósito de origem um depósito virtual do tipo Vendedor.
Veremos abaixo a configuração e utilização dos depósitos virtuais para uma situação em que um funcionário (Técnico) irá retirar as mercadorias no Almoxarifado e em um segundo momento passará mercadorias para outro funcionário, sendo que nos dois casos serão utilizados depósitos virtuais.
1 – Criamos os depósitos, sendo um depósito de produção, para as movimentações do almoxarifado da empresa, um virtual do cedente e outro virtual do vendedor. Veremos a utilização de cada um no momento oportuno.
2 – Criamos as operações de “Retirada do Almoxarifado”, para o técnico retirar as mercadorias do Almoxarifado da empresa, transferindo para o próprio depósito virtual e de “Entrega para o Funcionário”, para o técnico entregar as mercadorias para o funcionário, transferindo de seu depósito virtual para o depósito virtual deste último.
3 – Alteramos o tipo de documento de venda de mercadoria para acrescentar o tipo de cedente “Funcionário”, para que os funcionários possam ser selecionados como cedentes dos documentos. Pode ser criado um novo tipo de documento especificamente para essas operações, ficando mais organizado.
4 – Definimos a função do funcionário que será o técnico como “Vendedor”, sendo que essa função deve estar previamente cadastrada e marcada como “Vendedor”.
5 – Lançar o documento de Retirada do Almoxarifado, que irá dar saída das mercadorias do estoque da empresa e dar entrada no depósito virtual do técnico.
6 – Lançar o documento de Entrega para o Funcionário, que irá dar saídas das mercadorias do depósito virtual do técnico e dar entrada no depósito virtual do funcionário. Nesta movimentação o cedente do documento será o funcionário e o vendedor será o técnico.
7 – Verificar na aba estoque do produto as movimentações em cada depósito.
Para realizar a transformação de um produto pela sua composição, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Estoque > Operações > Transformação por Composição
Ao clicar, a seguinte tela se abrirá:
Para fazer um cadastro de uma transformação, esteja na aba Cadastro e clique no ícone Incluir (+).
Nesta primeira parte, as operações já devem estar selecionadas, mas, caso não esteja, selecione a operação como Transformações de Entrada e Saída, respectivamente.
Nesta segunda parte, no campo indicado, insira o código do produto de destino da transformação.
Caso não estejam, basta clicar no ícone Incluir e cadastrá-los, conforme imagem abaixo:
Em seguida, abrirá a seguinte tela e ao pesquisar, você poderá selecionar todas as matérias-primas para o seu produto.
Após selecionar, clique em Gravar.
Em seguida, para realizar a transformação, clique no botão indicado.
Pronto! A transformação foi realizada. A tela ficará assim:
Para localizar outras transformações já realizadas, basta clicar na aba Localizar, indicada pela seta.
Localizar
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos as transformações.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos as transformações que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
PPara cadastrar um novo produto acabado, faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Cadastro > Produto > Acabado
O cadastro de produto acabado será aberto na aba localizar, onde faremos as pesquisas de produtos já cadastrados.
Esta pesquisa pode ser realizada através dos campos grifados, basta clicar no desejado e preenche-lo.
O símbolo da porcentagem “%” é um parâmetro de busca utilizado para filtrar todos os produtos.
O parâmetro também pode ser utilizado para facilitar a pesquisa como contém, isto significa que aparecerão todos os produtos que contém tal palavra em seu nome. Veja o exemplo abaixo:
Para efetuar o cadastro, devemos ir na aba Cadastro e em seguida clicar no ícone “+” (INCLUIR).
Em seguida, você deverá preencher todas as abas, vamos dividir em partes para melhor entendimento.
Cadastro
Grupo/Família: Selecione neste campo, o grupo/família que o produto a ser cadastrado se encaixa. O grupo deve ser cadastrado conforme a necessidade da empresa.
Código Legado: Campo para inserir códigos internos já utilizados pela empresa.
Categoria: Este campo permite classificar os produtos e agrupá-los de acordo com uma característica comum, visando facilitar o planejamento das comissões.
Nome Comercial: O nome comercial é o nome popular do produto. Esta é a descrição que saíra nas NF-es.
Classe: Este campo é uma forma de agrupar o produto de acordo com suas características.
Código Universal: Caso utilize, adicione o código universal.
Descrição resumida: Neste campo, adicione uma breve descrição do produto.
Data cadastro: Neste campo é informado a data em que o produto está sendo cadastrado.
Descrição: Neste campo descreva o produto com as suas especificações.
Imagem: Este campo é para que seja adicionado uma foto do produto.
Para finalizar o cadastro clique em gravar.
OBSERVAÇÃO: Após preenchimento de todos os campos independente da aba, caso tenha interesse em voltar a barra de ferramentas, usuário deve clicar em CANCELAR, lembrando que tudo o que foi digitado será perdido.
Código de Barras
Para adicionar um código de barras para o respectivo produto, basta clicar no ícone de Incluir e adicionar os devidos dados.
Para salvar, clique em Ok.
Para adicionar um Código Alternativo no Produto, clique no ícone indicado.
Este campo permite que seja cadastrado mais de 1 código por produto.
Para salvar, clique em Ok.
Características
Dentro da aba características, poderá ser preenchida a descrição do produto como peso, largura, comprimento, altura e etc.
No campo Ficha Técnica podem ser inseridas informações com todas as especificações de uma mercadoria ou matéria-prima.
Embalagens
Nesta grade, podem ser vinculadas embalagens para serem inseridas nos documentos automaticamente após a seleção do produto.
Para as embalagens aparecerem no cadastro do produto, precisam ser cadastradas previamente no cadastro de EMBALAGENS, conforme o anexo:
Clique em INCLUIR para selecionar a embalagens
Selecione a embalagem desejada, em seguida clique em OK.
Tributação
Nesta aba, deverão ser cadastrados todos os impostos referentes ao produto em questão.
Grupo tributação: Selecione o grupo de tributação correspondente a tributação do produto. Este grupo precisa ser cadastrado previamente.
Gênero: Neste pode ser selecionado o gênero do produto conforme suas características..
Código NCM do produto: Neste campo deverá ser colocado o código NCM do produto.
Código CEST do produto: Neste campo deverá ser colocado o código CEST do produto, também pré-definido pelo governo.
Estados: Visualize nessa área os estados que estão configurados no grupo de tributação.
Tributos: Aqui pode ser visualizado os tributos que estão configurados no grupo de tributação.
PMC/MVA: Caso o produto tenha PMC/MVA, deverá também ser cadastrado nesta área, por tipo (PCM ou MVA), Vigência e Percentual.
Preço
Nesta aba, podem ser adicionados todos os dados referentes ao preço do produto.
Custo Aquisição: Neste campo deve ser inserido o Custo de Aquisição do produto.
Composição custo: Neste campo devem ser inseridos os itens que compõem o valor do custo.
Custo Real: Será inserido neste campo o valor do custo + as suas composições.
Markup: Neste campo deve ser informado o índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda.
Perc. Simples: Neste campo pode ser inserido o percentual simples caso não queria utilizar o markup.
Preço Venda: Informe o preço de venda normal do produto.
Preço Mínimo: O preço mínimo de venda do produto.
Perc. Lucro Mínimo: Informe a porcentagem mínima de lucro.
Comissão:
Fórmula Custo: Selecione a opção atualiza custo, para calcular os tributos referente ao custo automaticamente. A fórmula deverá ser configurada pela BYTE.
Alterar preços (Caso esteja marcado, todos os preços serão reajustados)
Atualizar tabelas (Quando marcado o preço de venda das tabelas serão atualizados sempre que o custo for alterado)
Calcular preço de venda (O preço de venda será calculado automaticamente)
conforme a fórmula do custo.
Marque de acordo com o desejado, e clique em calcular para obter obter os resultados.
12) Plano Conta: Selecione um plano de contas de sua empresa, escolha o item que é usado para a classificação e registro de entradas e saídas do fluxo de caixa.
13) Plano Conta Despesas:Estabeleça uma despesa operacional.
14) Tabela de Preços:
A tabela de preços possui os ícones Incluir, alterar registros, excluir registros e atualizar, sequencialmente.
Através destes, é possível vincular tabelas com preços ou descontos diferenciados ao produto para serem utilizados nas vendas. A tabela de preços precisa ser cadastrada previamente.
Selecione a tabela, informe o preço de venda ou percentual de desconto e vigência caso necessário.
Após inserir as informações, basta clicar no OK para salvar as alterações.
15) Bonificações:O mesmo procedimento deve ser realizado em Bonificações, mas será inserido o tipo de bonificação, o preço promocional, a quantidade de venda e o produto bonificado.
Estoque
Nesta aba, é possível cadastrar algumas informações e consultar outras conforme as explicações abaixo:
Unidade Entrada: Unidade de medida utilizada para o produto na entrada, ex: UN, CX, SC.
Unidade Base: Unidade de medida utilizada para o produto na saída, ex: UN, CX, SC.
Quantidade de Venda: Neste campo pode ser informado a quantidade mínima que pode ser vendida do produto.
Controla Lote: Neste campo deverá ser marcado se o produto controla lote ou não.
Nesta opção é possível inserir a localização do produto em estoque. EX: Corredor 3 na prateleira 20.
Estoque por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque de cada depósito.
Lotes por Depósito: Nesta grade podem ser visualizados as quantidades disponíveis em estoque em cada lote dos produtos.
Movimentação por Depósito:Nesta grade é possível visualizar toda a movimentação do produto.
Especificação
Nesta aba, podem ser adicionados dados específicos do produto, como pode ser visto na imagem abaixo.
Caso a opção que você deseja escolher não esteja aparecendo, basta cadastrá-la, clicando no ícone ao lado.
Composição
Nesta aba é possível cadastrar todas as fases de produção do produto, incluindo todos os seus componentes.
Nesta primeira parte, podemos cadastrar as composições. Para cadastrar uma nova composição, basta clicar no ícone indicado abaixo.
Para editar uma composição já existente, basta clicar no ícone com um lápis.
Na parte de baixo, podemos selecionar as Fases de Produção do produto.
Para que os componentes sejam adicionados automaticamente na Transformação por Composição, deve-se adicionar os Componentes previamente, clicando no ícone indicado abaixo.
Selecione a matéria prima que compõe o produto e a quantidade utilizada para fazer 1 quantidade deste produto. Em seguida, clique em Ok.
Dados Adicionais
Nesta aba deve ser informando o perfil do produto, clicando na opção Tributação e Código de Origem. Através dos ícones apontados pela seta, conforme a imagem acima, pode ser manipulada as informações referente ao produto.
No campo valor, insira a tributação de emissão de nota fiscal e no espaço para texto informe a origem do produto, como estrangeira, nacional e etc.
Rotulagem
Para adicionar um rótulo ao produto, assim como os seus dados, clique 2x sobre o espaço indicado.
A tela abaixo se abrirá e nela você poderá cadastrar todos os dados necessários para a criação do rótulo.
PCP
Nesta aba insira os dados desejados a serem utilizados no seu Planejamento e Controle de Produção (PCP).
CQ
Nesta aba, você pode inserir todos os dados do seu Controle de Qualidade (CQ) referente ao produto, assim como data, status, reclamante, e etc.
MRP II
Nesta aba podem ser inseridos os seguintes campos, que são muito utilizados na tela de Sugestão de Compras.
Lote econômico: Quantidade ideal de material a ser adquirida em cada reposição de estoque.
Estoque de segurança: Quantidade mínima de peças que deve existir no estoque.
Estoque máximo: A Soma do lote de segurança mais o lote de compras.
Ponto Pedido: Quantidade que ao ser atingida, dá início ao processo de reposição.
Tempo de reposição: É o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada do material.
A Conferência geralmente é realizada para conferir os produtos através do leitor de código de barras após a sua separação. Para acessar a conferência, faça o seguinte caminho:
Primeiro, deve ser configurado os parâmetros antes de realizar qualquer conferência. Para configurar acesse o Estabelecimento no caminho: Iniciar > Córtex > Setup > Estabelecimento.
Na aba Dados Adicionais, selecione o Detalhes Estabelecimento, e em seguida selecione CONFERÊNCIA. Na grade ao lado, informe o campo Valor, utilizando os ícones grifados, e preencha com SIM, conforme a imagem:
Logo abaixo de Conferência, selecione o CONTROLA ESTOQUE e no campo Valor, preencha com NÃO, conforme a imagem:
Obs: Se o parâmetro EST_CONFERENCIA_FINALIZAR_PEDIDO estiver marcado, o pedido será finalizado na conferência.
Feito esta configuração, acesse a tela de Conferencia e clique no ícone de Parâmetros, segue imagem:
Será aberta a seguinte tela, onde deve ser informado o Status do documento que será conferido:
Após informado, retorne a tela de conferencia e informe os dados do documento. Nos campos grifados é possível filtra os documentos que serão exibidos na grade abaixo dos mesmo.
No exemplo abaixo foi filtrado todos os documentos, com o Status informado anteriormente na Parametrização, deste a data 01/01/2019 até 30/05/2019:
Feito isto, clique em cima do ícone Pasta, do documento que deseja conferir.
Será aberta a tela com os produtos, e onde serão conferidos através do leitor de cód de barras.
O respectivos ícones serão utilizados para: Retornar – Ir para Dados – Abrir Documentos
Utilize o ícone Ir para Dados, e será aberta a seguinte tela:
1- Informe a transportadora que será utilizada. 2- Selecione o funcionário que que realizou a conferência. 3– Selecione o funcionário que realizou a separação de produtos. 4- Selecione o funcionário que realizou a embalagem. 5- Informe o volume do produto. 6- Informe a espécie da unidade de medida. 7- Informe a marca. 8- Informe o peso bruto do produto. 9- Informe o peso liquido. 10- Neste campo pode ser inserido observações se necessário. 11- Neste campo pode ser inserido informações referente a expedição. 12- Neste campo será apresentado os carrinhos.
Obs: O único campo obrigatório é o de volumes.
Salve as informações através do ícone “Gravar alterações”:
E finalize a conferência, clique no ícone “Confirmar Documento” indicado pela seta:
Na aba ao lado, é possível visualizar todos os documentos que foram conferidos:
O primeiro passo para realizar uma nota de devolução é verificar se há uma operação para tal processo já cadastrada. Para isso faça o seguinte caminho:
CÓRTEX > Vendas > Cadastros > Operações.
(Se você já tiver essas operações cadastradas, pule esta parte da documentação.)
Há três tipos de devoluções:
Devolução para seu fornecedor.
Devolução que seu cliente faz de sua mercadoria.
Devolução do cliente (Emitida pela própria empresa).
Dependendo de qual tipo de devolução se trata, as configurações serão diferentes.
Devolução ao Fornecedor
Neste tipo de devolução, você deve cadastrar a operação como Saída, pois as mercadorias estão saindo do seu estoque.
Devolução do Cliente
Neste caso, o cliente está devolvendo mercadorias para sua empresa, então será uma operação de entrada.
Devolução do Cliente (Emitida pela própria empresa)
Pode ser utilizada quando o cliente não emitir a nota de devolução para a empresa, podendo a mesma fazer este documento em nome do Cliente.
Nota de Devolução
Após confirmado que suas operações já existem, ao fazer nota você irá escolher a operação que está de acordo com a sua situação, lançará a nota normalmente com sua CFOP específica, que deve ser fornecida por sua contabilidade.
Depois disso vá a aba Dados como mostrado abaixo:
No campo Finalidade você deve colocar que a nota é para devolução. E em seguida, clique no botão Gravar.
No último passo você deve inserir os dados do documento que está realizando a devolução, sem isto não há como fazer a devolução
Deverá realizar o lançamento do documento, podendo preencher os dados manualmente, ou digitando a chave da Nota que os demais campos serão preenchidos automaticamente.
Obs: o tipo de documento será de acordo com a situação da devolução, no caso de uma devolução para fornecedor, você irá colocar Nota Fiscal de Fornecedor, se for uma nota para cliente você colocará Nota Fiscal Eletrônica.
